DOPFF AU MOULIN
Dépôt
| Dénomination | DOPFF AU MOULIN |
| Siren | 915420533 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1309 |
| Numéro de Gestion | 1954B00053 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68340 Riquewihr |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 996.00 | 18 097.00 | 35 899.00 | 40 931.00 |
AH Fonds commercial | 129 798.00 | 129 798.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 1 428 331.00 | 562 443.00 | 865 888.00 | 883 054.00 |
AP Constructions | 3 143 909.00 | 2 722 512.00 | 421 397.00 | 443 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300 099.00 | 3 685 810.00 | 614 288.00 | 497 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 505.00 | 445 838.00 | 22 666.00 | 13 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 876.00 | 19 876.00 | 19 876.00 | |
BF Prêts | 56 785.00 | 56 785.00 | 60 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | 9 491.00 | 16 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 610 789.00 | 7 434 700.00 | 2 176 089.00 | 1 975 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 812.00 | 322 812.00 | 318 209.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 729.00 | 36 729.00 | 70 114.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 811 358.00 | 83 600.00 | 7 727 758.00 | 7 031 033.00 |
BT Marchandises | 7 806.00 | 7 806.00 | 7 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 130.00 | 22 130.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 395.00 | 118 433.00 | 1 766 962.00 | 952 213.00 |
BZ Autres créances | 155 566.00 | 155 566.00 | 93 073.00 | |
CF Disponibilités | 53 500.00 | 53 500.00 | 18 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 008.00 | 37 008.00 | 54 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 332 303.00 | 202 033.00 | 10 130 270.00 | 8 545 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 943 093.00 | 7 636 733.00 | 12 306 359.00 | 10 520 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 481 785.00 | 1 481 785.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 275.00 | -91 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 247.00 | 44 128.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 619.00 | 1 292.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 103.00 | 27 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 478 479.00 | 2 323 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 310.00 | 5 220.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 310.00 | 5 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193 298.00 | 4 438 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 262.00 | 413 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 363.00 | 2 838 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 438.00 | 498 471.00 | ||
EA Autres dettes | 8 009.00 | 2 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 822 571.00 | 8 192 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 306 359.00 | 10 520 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 589 528.00 | 8 062 938.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320 165.00 | 1 088 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 507.00 | 10 445.00 | 70 951.00 | 69 175.00 |
FD Production vendue biens | 5 765 774.00 | 1 742 705.00 | 7 508 479.00 | 6 843 499.00 |
FG Production vendue services | 129 278.00 | 539.00 | 129 817.00 | 118 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 558.00 | 1 753 689.00 | 7 709 247.00 | 7 030 679.00 |
FM Production stockée | 746 940.00 | 346 512.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 377.00 | 36 847.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 070.00 | 3 831.00 | ||
FQ Autres produits | 25 530.00 | 25 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 507 164.00 | 7 443 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 887.00 | 217 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -325.00 | -17.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 729 514.00 | 3 124 220.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 500.00 | 29 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 663 756.00 | 1 474 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 400.00 | 247 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 538 544.00 | 1 511 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 113.00 | 515 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 461.00 | 172 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 689.00 | 11 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90.00 | |||
GE Autres charges | 7 823.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 267 452.00 | 7 303 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 712.00 | 139 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 106.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 545.00 | 4 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147.00 | 1 425.00 | ||
GN Différences positives de change | 40.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 838.00 | 5 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 860.00 | 103 090.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105 860.00 | 103 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 022.00 | -97 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 689.00 | 42 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213.00 | 23 445.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 302.00 | 18 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 516.00 | 43 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -826.00 | 9 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 577.00 | 37 055.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 751.00 | 51 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -7 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | -9 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 517.00 | 7 492 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 270.00 | 7 448 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 247.00 | 44 128.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 786.00 | 83 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090 517.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 439.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 237 864.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 340 843.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 610 789.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | 8 883.00 | 18 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253 112.00 | 197 578.00 | 34 087.00 | 7 416 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262 326.00 | 206 461.00 | 34 087.00 | 7 434 700.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 103.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 405.00 | 11 302.00 | 16 103.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 405.00 | 11 302.00 | 16 103.00 | |
UG ‐ Financières | 11 302.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 785.00 | 3 148.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 184 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 773.00 | 2 109 646.00 | 63 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320 165.00 | 1 320 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 134.00 | 3 638 784.00 | 200 342.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 363.00 | 3 594 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 547.00 | 541 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 904.00 | 477 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 823 878.00 | 9 589 528.00 | 200 342.00 | 34 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 126.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 683.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||