2MI "MODELES ET MOULES POUR L INDUSTRIE"
Dépôt
| Dénomination | 2MI "MODELES ET MOULES POUR L INDUSTRIE" |
| Siren | 915750327 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 872 |
| Numéro de Gestion | 1957B00032 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Lavault-Sainte-Anne |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 776.00 | 30 776.00 | 1 923.00 | |
AH Fonds commercial | 18 372.00 | 18 372.00 | 18 372.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 363.00 | 354 003.00 | 48 360.00 | |
AN Terrains | 17 736.00 | 4 714.00 | 13 022.00 | 6 022.00 |
AP Constructions | 135 683.00 | 25 411.00 | 110 272.00 | 51 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 529.00 | 1 547 532.00 | 49 996.00 | 63 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 717.00 | 800 440.00 | 97 277.00 | 97 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 700.00 | 21 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | 2 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 124 570.00 | 2 762 878.00 | 361 692.00 | 241 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 235.00 | 134 235.00 | 144 098.00 | |
BN En cours de production de biens | 314 886.00 | 314 886.00 | 212 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 558.00 | 2 955 558.00 | 1 960 024.00 | |
BZ Autres créances | 335 803.00 | 335 803.00 | 239 780.00 | |
CF Disponibilités | 101 801.00 | 101 801.00 | 80 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 611.00 | 75 611.00 | 56 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 917 895.00 | 3 917 895.00 | 2 694 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 465.00 | 2 762 878.00 | 4 279 587.00 | 2 936 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 459 200.00 | 459 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 920.00 | 45 920.00 | ||
DG Autres réserves | 130 282.00 | 89 673.00 | ||
DH Report à nouveau | 173 265.00 | 173 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 750.00 | 40 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 679.00 | 48 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 959 140.00 | 857 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 200.00 | 116 463.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 942.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 87 142.00 | 116 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 455.00 | 329 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 514.00 | 217 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 204.00 | 818 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 397.00 | 550 207.00 | ||
EA Autres dettes | 46 849.00 | 19 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 886.00 | 27 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 233 304.00 | 1 962 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 587.00 | 2 936 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 316.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 031.00 | 325 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 556.00 | 7 114 220.00 | ||
FM Production stockée | 102 409.00 | -410 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 052.00 | 130 125.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 691 126.00 | 6 833 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 057.00 | 456 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 862.00 | 6 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 554 690.00 | 3 859 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 822.00 | 103 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 541 343.00 | 1 582 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 571 188.00 | 605 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 041.00 | 49 040.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 47 142.00 | 116 463.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 109.00 | 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 513 254.00 | 6 779 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 871.00 | 54 434.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 204.00 | 4 204.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 215.00 | 4 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 826.00 | 17 648.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 886.00 | 17 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 671.00 | -13 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 200.00 | 40 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 450.00 | 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 450.00 | 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 450.00 | -368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 341.00 | 6 837 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 590.00 | 6 797 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 750.00 | 40 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 776.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 085.00 | 63 649.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 188.00 | 121 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 744.00 | 184 827.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 776.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 124 570.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 853.00 | 1 923.00 | 30 776.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 714.00 | 15 290.00 | 354 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 270.00 | 47 828.00 | 2 378 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 837.00 | 65 041.00 | 2 762 878.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 33 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 463.00 | 87 142.00 | 116 463.00 | 87 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 463.00 | 87 142.00 | 116 463.00 | 87 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 142.00 | 116 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 955 558.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 927.00 | |||
VB T. V. A. | 91 698.00 | |||
VC Groupe et associés | 234 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 666.00 | 3 366 972.00 | 2 694.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 354.00 | 750 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 101.00 | 80 641.00 | 98 460.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 514.00 | 48 986.00 | 109 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 204.00 | 1 614 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 147.00 | 164 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 496.00 | 174 496.00 | ||
VW T.V.A. | 56 909.00 | 56 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 844.00 | 54 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 849.00 | 46 849.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 886.00 | 33 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 304.00 | 3 025 316.00 | 207 988.00 | |