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S2FA

Dépôt

DénominationS2FA
Siren915750533
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt658
Numéro de Gestion1957B00053
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03630 Désertines
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 650.00 18 650.00
AN Terrains 1 836 274.00 2 927.00 1 833 347.00
AP Constructions 26 820 637.00 11 146 627.00 15 674 010.00
AT Autres immobilisations corporelles 586 395.00 492 972.00 93 423.00
BH Autres immobilisations financières 389.00 389.00
BJ TOTAL (I) 29 262 345.00 11 661 175.00 17 601 170.00
BX Clients et comptes rattachés 332 350.00 12 053.00 320 297.00
BZ Autres créances 36 632 551.00 36 632 551.00
CF Disponibilités 1.00 1.00
CJ TOTAL (II) 36 964 902.00 12 053.00 36 952 849.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 66 227 247.00 11 673 228.00 54 554 019.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 750 582.00
DC Ecarts de réévaluation 12 540 281.00
DD Réserve légale (1) 75 059.00
DH Report à nouveau 26 545 025.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -145 288.00
DL TOTAL (I) 39 765 658.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 521 491.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 116 946.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 345 691.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 437.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26 298.00
EA Autres dettes 6 776 498.00
EC TOTAL (IV) 14 788 361.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 54 554 019.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 671 415.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 833 831.00 1 833 831.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 833 831.00 1 833 831.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 235 860.00
FQ Autres produits 1 028.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 070 720.00
FW Autres achats et charges externes 91 334.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 305 352.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 590 638.00
GE Autres charges 235 861.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 223 186.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -152 466.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 407 595.00
GP Total des produits financiers (V) 407 595.00
GR Intérêts et charges assimilées 400 418.00
GU Total des charges financières (VI) 400 418.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 7 178.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -145 288.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 478 315.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 623 603.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -145 288.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 650.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 29 243 306.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 389.00
0G ACQUISITIONS Total Général 29 262 345.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 650.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 243 306.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 389.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 262 345.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 650.00 18 650.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 051 887.00 1 590 638.00 11 642 525.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 070 537.00 1 590 638.00 11 661 175.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 247 913.00 235 860.00 12 053.00
7B Total Provisions pour dépréciation 247 913.00 235 860.00 12 053.00
7C TOTAL GENERAL 247 913.00 235 860.00 12 053.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 235 860.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 389.00 389.00
VA Clients douteux ou litigieux 12 053.00 12 053.00
UX Autres créances clients 320 297.00 320 297.00
VC Groupe et associés 36 632 551.00 36 632 551.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 36 965 290.00 36 965 290.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 521 491.00 7 521 491.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 345 691.00 345 691.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 437.00 1 437.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26 298.00 26 298.00
VI Groupe et associés 6 776 498.00 6 776 498.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 671 415.00 14 671 415.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 40 228.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 42 913.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 479.00
ST Autres comptes 2 713.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 91 334.00
YW Taxe professionnelle 24 075.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 281 278.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 305 352.00