CAU
Dépôt
| Dénomination | CAU |
| Siren | 915750905 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1640 |
| Numéro de Gestion | 1957B00090 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 5 020.00 | 102.00 | |
AP Constructions | 34 069.00 | 32 737.00 | 1 332.00 | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 609.00 | 47 043.00 | 9 566.00 | 11 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 975.00 | 113 454.00 | 65 522.00 | 28 723.00 |
CU Autres participations | 88 246.00 | 88 200.00 | 46.00 | 46.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | 11 842.00 | 11 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 375 361.00 | 286 454.00 | 88 907.00 | 54 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 626.00 | 24 626.00 | 22 592.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 816.00 | 8 816.00 | 64 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 744.00 | 31 355.00 | 956 389.00 | 836 726.00 |
BZ Autres créances | 42 922.00 | 2 066.00 | 40 856.00 | 29 881.00 |
CF Disponibilités | 1 020 145.00 | 1 020 145.00 | 250 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | 11 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 095 668.00 | 33 421.00 | 2 062 247.00 | 1 215 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 029.00 | 319 875.00 | 2 151 154.00 | 1 269 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 280.00 | 120 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 897.00 | 68 897.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | ||
DG Autres réserves | 343 874.00 | 239 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 934.00 | 134 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 654 013.00 | 575 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 567.00 | 22 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 726.00 | 410 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 532.00 | 225 827.00 | ||
EA Autres dettes | 94.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 223.00 | 35 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 497 142.00 | 694 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 154.00 | 1 269 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 142.00 | 694 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 561 296.00 | 3 743 748.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 296.00 | 3 743 748.00 | ||
FM Production stockée | -55 552.00 | 51 219.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 508.00 | 33 418.00 | ||
FQ Autres produits | 685.00 | 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 562 938.00 | 3 828 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 021.00 | 1 531 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 034.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 888 392.00 | 990 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 239.00 | 29 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 565.00 | 691 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 533.00 | 389 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 468.00 | 8 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 423.00 | 14 844.00 | ||
GE Autres charges | 7 079.00 | 16 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 396 685.00 | 3 673 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 252.00 | 154 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 667.00 | 16 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 867.00 | 16 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 864.00 | -16 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 388.00 | 138 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 454.00 | 2 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 940.00 | 3 829 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 006.00 | 3 694 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 934.00 | 134 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 773.00 | 54 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 476.00 | 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 273.00 | 54 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 154.00 | 269 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 154.00 | 375 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 102.00 | 5 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 021.00 | 19 366.00 | 57 154.00 | 193 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 940.00 | 19 468.00 | 57 154.00 | 198 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 88 200.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | 17 423.00 | 1 825.00 | 31 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 022.00 | 17 423.00 | 1 825.00 | 121 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 022.00 | 17 423.00 | 1 825.00 | 121 621.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | 11 842.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 053.00 | 39 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 948 691.00 | 948 691.00 | ||
VB T. V. A. | 24 453.00 | 24 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 380.00 | 16 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 924.00 | 1 042 082.00 | 11 842.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 567.00 | 516 504.00 | 32 063.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 726.00 | 611 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 924.00 | 42 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 940.00 | 82 940.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 326.00 | 33 326.00 | ||
VW T.V.A. | 127 597.00 | 127 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 223.00 | 46 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 142.00 | 1 465 078.00 | 32 063.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 325.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 335.00 | |||