SABLIERES J LEONHART
Dépôt
| Dénomination | SABLIERES J LEONHART |
| Siren | 916020175 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4108 |
| Numéro de Gestion | 1960B00017 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 926.00 | 6 059.00 | 65 867.00 | |
AH Fonds commercial | 1 591 383.00 | 1 591 383.00 | ||
AN Terrains | 5 211 231.00 | 1 640 654.00 | 3 570 577.00 | |
AP Constructions | 3 783 496.00 | 2 582 414.00 | 1 201 082.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047 978.00 | 10 272 636.00 | 4 775 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 898.00 | 543 992.00 | 809 906.00 | |
AV Immobilisations en cours | 46 143.00 | 46 143.00 | ||
CU Autres participations | 9 405 343.00 | 9 405 343.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 033.00 | 73 033.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 086 231.00 | 15 045 754.00 | 24 040 477.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972 583.00 | 1 972 583.00 | ||
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 272 188.00 | 2 272 188.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | 623.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 453.00 | 98 387.00 | 3 494 066.00 | |
BZ Autres créances | 5 665 420.00 | 5 665 420.00 | ||
CF Disponibilités | 1 929 631.00 | 1 929 631.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 187 643.00 | 187 643.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 646 141.00 | 98 387.00 | 15 547 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 732 372.00 | 15 144 142.00 | 39 588 231.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 192.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | |||
DG Autres réserves | 18 114 195.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 876.00 | |||
DK Provisions réglementées | 148 626.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 332 210.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 722 108.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 722 108.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 312.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 477.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 862 501.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 850.00 | |||
EA Autres dettes | 1 403 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 533 913.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 588 231.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 984 247.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 001 988.00 | 132.00 | 3 002 121.00 | |
FD Production vendue biens | 11 423 951.00 | 1 162 979.00 | 12 586 931.00 | |
FG Production vendue services | 2 171 580.00 | 2 171 580.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 597 520.00 | 1 163 112.00 | 17 760 632.00 | |
FM Production stockée | -16 318.00 | |||
FN Production immobilisée | 97 208.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 437.00 | |||
FQ Autres produits | 45 874.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 128 332.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 560 558.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -342 153.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 980 528.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 566.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 156 385.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 504 274.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 416 768.00 | |||
FZ Charges sociales | 968 702.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 966 074.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 550.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 559.00 | |||
GE Autres charges | 104 437.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 533 247.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 595 085.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 652.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 446 266.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 303.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 440.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 503 008.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 878.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 143 878.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 359 130.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 927 563.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 805.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 869.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 408.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 322.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 720.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 019.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 389.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 076.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 834 748.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 984 873.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 876.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502 093.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 325.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 74 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 710.00 | 15 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 002 789.00 | 4 694 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600 769.00 | 3 552 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 254 269.00 | 8 262 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 1 663 308.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 266.00 | 1 226 458.00 | 25 442 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 829.00 | 11 980 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 266.00 | 1 402 565.00 | 39 086 230.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | 8.00 | 3 277.00 | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 707 015.00 | 2 342 513.00 | 1 036 968.00 | 15 012 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 716 343.00 | 2 342 522.00 | 1 040 245.00 | 15 018 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 148 625.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 188 070.00 | 4 976.00 | 44 421.00 | 148 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 722 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 652.00 | 152 986.00 | 144 530.00 | 722 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 134.00 | 27 134.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 141 481.00 | 141 481.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 636.00 | 100 609.00 | 30 858.00 | 98 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 251.00 | 100 609.00 | 172 339.00 | 125 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 974.00 | 258 572.00 | 361 291.00 | 996 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 108.00 | 166 111.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 976.00 | 41 734.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 73 033.00 | 73 033.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 382.00 | 120 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 472 070.00 | 3 472 070.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 967 242.00 | 967 242.00 | ||
VB T. V. A. | 582 756.00 | 582 756.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 258.00 | 37 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 930 129.00 | 3 930 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 795.00 | 147 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 643.00 | 187 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 018 549.00 | 9 445 516.00 | 2 573 033.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 395 249.00 | 2 199 693.00 | 7 457 853.00 | 1 737 703.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 017.00 | 53 580.00 | 214 320.00 | 138 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 476.00 | 2 994 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 917.00 | 248 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 769.00 | 460 769.00 | ||
VW T.V.A. | 36 427.00 | 36 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 385.00 | 116 385.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 849.00 | 176 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 293 295.00 | 1 293 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 850.00 | 1 403 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 532 239.00 | 8 984 246.00 | 7 672 173.00 | 1 875 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 929 240.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026 167.00 | |||