STE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Dépôt
| Dénomination | STE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN |
| Siren | 916220106 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3370 |
| Numéro de Gestion | 1962B00010 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 874.00 | 165 620.00 | 4 254.00 | 1 812.00 |
AP Constructions | 3 745 716.00 | 2 927 800.00 | 817 916.00 | 765 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 697 308.00 | 2 790 869.00 | 5 906 441.00 | 6 122 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060 293.00 | 1 060 293.00 | 863 513.00 | |
BF Prêts | 347.00 | 347.00 | 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | 3 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 677 021.00 | 5 884 287.00 | 7 792 734.00 | 7 756 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 994.00 | 8 235.00 | 403 759.00 | 387 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 733.00 | 53 737.00 | 2 723 996.00 | 2 906 986.00 |
BZ Autres créances | 525 797.00 | 525 797.00 | 473 103.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 689 605.00 | 4 689 605.00 | 3 674 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 333.00 | 27 333.00 | 30 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 932 461.00 | 61 972.00 | 8 870 489.00 | 7 972 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 609 482.00 | 5 946 259.00 | 16 663 223.00 | 15 728 826.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 902 662.00 | 3 282 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 115.00 | 1 020 579.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 782 963.00 | 63 025.00 | ||
DK Provisions réglementées | 245 065.00 | 245 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 765 805.00 | 7 690 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 460 624.00 | 3 405 413.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 460 624.00 | 3 405 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 933.00 | 234 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 519.00 | 3 318 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 343.00 | 1 070 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | |||
EA Autres dettes | 4 347.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 436 795.00 | 4 632 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 663 224.00 | 15 728 826.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 819 524.00 | 9 990 327.00 | ||
FG Production vendue services | 4 533 135.00 | 4 494 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 352 659.00 | 14 484 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 464.00 | 1 667 401.00 | ||
FQ Autres produits | 10 637.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 272 760.00 | 16 152 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 229 998.00 | 2 768 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 886.00 | -15 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 940 315.00 | 6 064 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 498.00 | 115 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 763 220.00 | 1 833 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 992 762.00 | 1 172 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 372 178.00 | 2 053 074.00 | ||
GE Autres charges | 634 434.00 | 631 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 220 289.00 | 14 623 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 052 471.00 | 1 528 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 840.00 | 22 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 840.00 | 22 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 687.00 | 13 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 687.00 | 13 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 153.00 | 8 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 067 624.00 | 1 536 908.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 15 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | -3 092.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 943.00 | 102 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 260 649.00 | 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207 833.00 | 18 189 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 542 768.00 | 15 109 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 115.00 | 1 020 579.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 175.00 | 4 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067 909.00 | 556 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 233 084.00 | 561 013.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 362.00 | 2 256.00 | 165 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316 758.00 | 427 389.00 | 25 480.00 | 5 718 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 120.00 | 429 647.00 | 25 480.00 | 5 884 287.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 245 065.00 | 245 065.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 386 566.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 405 414.00 | 1 942 531.00 | 887 320.00 | 4 460 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 235.00 | 8 235.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 737.00 | 53 737.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 972.00 | 61 972.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 712 451.00 | 1 942 531.00 | 887 320.00 | 4 767 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 948 230.00 | 687 320.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 347.00 | 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 692.00 | 56 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 721 041.00 | 2 721 041.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 550.00 | 156 550.00 | ||
VB T. V. A. | 368 440.00 | 368 440.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 363.00 | 3 247 186.00 | 60 177.00 | |