INTERCHIM
Dépôt
| Dénomination | INTERCHIM |
| Siren | 917050171 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1250 |
| Numéro de Gestion | 1970B00017 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 994.00 | 24 316.00 | 2 678.00 | 29.00 |
AN Terrains | 28 993.00 | 28 993.00 | 28 993.00 | |
AP Constructions | 2 630 516.00 | 2 235 424.00 | 395 093.00 | 482 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 768.00 | 186 558.00 | 25 210.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 593.00 | 427 141.00 | 111 452.00 | 61 406.00 |
AX Avances et acomptes | 804 648.00 | 804 648.00 | 456.00 | |
BF Prêts | 70 371.00 | 66 371.00 | 4 000.00 | 394 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | 7 358.00 | 7 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 559 242.00 | 2 939 810.00 | 1 619 432.00 | 1 229 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | 3 544.00 | 3 544.00 | |
BT Marchandises | 4 150 080.00 | 153 602.00 | 3 996 478.00 | 4 017 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 178 346.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 802.00 | 30 644.00 | 5 604 158.00 | 6 068 213.00 |
BZ Autres créances | 1 102 708.00 | 1 102 708.00 | 1 109 060.00 | |
CF Disponibilités | 2 924 216.00 | 2 924 216.00 | 1 888 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | 19 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 831 735.00 | 184 246.00 | 13 647 489.00 | 13 285 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 390 977.00 | 3 124 056.00 | 15 266 921.00 | 14 514 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 800.00 | 154 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 704 150.00 | 3 704 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 489 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 608.00 | 489 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 935 238.00 | 5 896 630.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 204.00 | 56 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491 077.00 | 3 509 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 443.00 | 3 772 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 720 121.00 | 612 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 537.00 | |||
EA Autres dettes | 266 244.00 | 505 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 057.00 | 161 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 331 682.00 | 8 617 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 266 921.00 | 14 514 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 617 590.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 307.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 254 143.00 | 30 084 095.00 | ||
FD Production vendue biens | 421 634.00 | 547 255.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 675 777.00 | 30 631 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 312.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 174.00 | 145 061.00 | ||
FQ Autres produits | 61 058.00 | 113 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 847 008.00 | 30 891 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 895 571.00 | 22 150 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 663.00 | -505 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 552.00 | 59 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 337 369.00 | 5 414 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 093.00 | 180 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 026 978.00 | 1 966 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 680 518.00 | 795 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 435.00 | 148 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048.00 | 83 511.00 | ||
GE Autres charges | 28 840.00 | 24 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 397 067.00 | 30 317 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 449 941.00 | 573 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 235.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 506.00 | 36 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | 837.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 711.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 916.00 | 98 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 725.00 | 169 805.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 388.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 464.00 | 34 030.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 503.00 | 4 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 968.00 | 65 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 243.00 | 104 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 405 698.00 | 678 382.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 168.00 | 31 062.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 840.00 | 5 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 816.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 840.00 | 32 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -1 042.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 419.00 | 163 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 999.00 | 24 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 892 901.00 | 31 092 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 854 293.00 | 30 602 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 608.00 | 489 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 635.00 | 3 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 920.00 | 121 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 199.00 | 414 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 754.00 | 538 788.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 606.00 | 710.00 | 24 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 699.00 | 147 725.00 | 73 300.00 | 2 849 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 304.00 | 148 435.00 | 73 300.00 | 2 873 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 66 371.00 | 66 371.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 171 776.00 | 18 174.00 | 153 602.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 461.00 | 1 048.00 | 3 865.00 | 30 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 608.00 | 1 048.00 | 22 039.00 | 250 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 608.00 | 1 048.00 | 22 039.00 | 250 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 048.00 | 22 039.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 70 371.00 | 4 000.00 | 66 371.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | 7 358.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 360.00 | 35 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 598 842.00 | 5 598 842.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | ||
VB T. V. A. | 114 652.00 | 114 652.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 908 235.00 | 908 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 905.00 | 78 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 624.00 | 6 757 896.00 | 73 729.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 204.00 | 24 972.00 | 29 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 443.00 | 3 510 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 191.00 | 451 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 690.00 | 202 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 240.00 | 66 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 537.00 | 215 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 491 077.00 | 3 491 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 244.00 | 266 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 057.00 | 74 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 682.00 | 8 302 451.00 | 29 231.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 579.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | |||