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INTERCHIM

Dépôt

DénominationINTERCHIM
Siren917050171
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt1250
Numéro de Gestion1970B00017
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/08/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03100 Montluçon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 240 000.00 240 000.00 240 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 26 994.00 24 316.00 2 678.00 29.00
AN Terrains 28 993.00 28 993.00 28 993.00
AP Constructions 2 630 516.00 2 235 424.00 395 093.00 482 930.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 211 768.00 186 558.00 25 210.00 13 893.00
AT Autres immobilisations corporelles 538 593.00 427 141.00 111 452.00 61 406.00
AX Avances et acomptes 804 648.00 804 648.00 456.00
BF Prêts 70 371.00 66 371.00 4 000.00 394 014.00
BH Autres immobilisations financières 7 358.00 7 358.00 7 358.00
BJ TOTAL (I) 4 559 242.00 2 939 810.00 1 619 432.00 1 229 079.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 544.00 3 544.00 3 544.00
BT Marchandises 4 150 080.00 153 602.00 3 996 478.00 4 017 967.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1.00 178 346.00
BX Clients et comptes rattachés 5 634 802.00 30 644.00 5 604 158.00 6 068 213.00
BZ Autres créances 1 102 708.00 1 102 708.00 1 109 060.00
CF Disponibilités 2 924 216.00 2 924 216.00 1 888 293.00
CH Charges constatées d’avance 16 386.00 16 386.00 19 719.00
CJ TOTAL (II) 13 831 735.00 184 246.00 13 647 489.00 13 285 142.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 390 977.00 3 124 056.00 15 266 921.00 14 514 221.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 548 000.00 1 548 000.00
DD Réserve légale (1) 154 800.00 154 800.00
DG Autres réserves 3 704 150.00 3 704 150.00
DH Report à nouveau 489 680.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 038 608.00 489 680.00
DL TOTAL (I) 6 935 238.00 5 896 630.00
DO TOTAL (II) 1.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 54 204.00 56 723.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 491 077.00 3 509 276.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 510 443.00 3 772 366.00
DY Dettes fiscales et sociales 720 121.00 612 239.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 215 537.00
EA Autres dettes 266 244.00 505 791.00
EB Produits constatés d’avance (2) 74 057.00 161 197.00
EC TOTAL (IV) 8 331 682.00 8 617 590.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 266 921.00 14 514 221.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 617 590.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 52 307.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 30 254 143.00 30 084 095.00
FD Production vendue biens 421 634.00 547 255.00
FJ Chiffres d’affaires nets 30 675 777.00 30 631 350.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00 2 312.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 109 174.00 145 061.00
FQ Autres produits 61 058.00 113 005.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 847 008.00 30 891 728.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21 895 571.00 22 150 254.00
FT Variation de stock (marchandises) 39 663.00 -505 681.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 45 552.00 59 426.00
FW Autres achats et charges externes 4 337 369.00 5 414 928.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 193 093.00 180 167.00
FY Salaires et traitements 2 026 978.00 1 966 703.00
FZ Charges sociales 680 518.00 795 927.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 148 435.00 148 103.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 048.00 83 511.00
GE Autres charges 28 840.00 24 608.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 29 397 067.00 30 317 945.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 449 941.00 573 782.00
GJ Produits financiers de participations 8 235.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 506.00 36 746.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 68.00 837.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 33 711.00
GN Différences positives de change 16 916.00 98 511.00
GP Total des produits financiers (V) 29 725.00 169 805.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 26 388.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 464.00 34 030.00
GS Différences négatives de change 30 503.00 4 788.00
GU Total des charges financières (VI) 73 968.00 65 206.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -44 243.00 104 599.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 405 698.00 678 382.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 68.00 1 062.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 100.00 30 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 168.00 31 062.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 840.00 5 288.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 816.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 840.00 32 104.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -67.00 -1 042.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 166 419.00 163 480.00
HK Impôts sur les bénéfices 199 999.00 24 180.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 892 901.00 31 092 595.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29 854 293.00 30 602 915.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 038 608.00 489 680.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 263 635.00 3 360.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 361 920.00 121 250.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 468 199.00 414 178.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 093 754.00 538 788.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23 606.00 710.00 24 316.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 774 699.00 147 725.00 73 300.00 2 849 123.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 798 304.00 148 435.00 73 300.00 2 873 439.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

06 aucun libellé 66 371.00 66 371.00
6N Sur stocks et en cours 171 776.00 18 174.00 153 602.00
6T Sur comptes clients 33 461.00 1 048.00 3 865.00 30 644.00
7B Total Provisions pour dépréciation 271 608.00 1 048.00 22 039.00 250 617.00
7C TOTAL GENERAL 271 608.00 1 048.00 22 039.00 250 617.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 048.00 22 039.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 70 371.00 4 000.00 66 371.00
UT Autres immobilisations financières 7 358.00 7 358.00
VA Clients douteux ou litigieux 35 360.00 35 360.00
UX Autres créances clients 5 598 842.00 5 598 842.00
UY Personnel et comptes rattachés 600.00 600.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 781.00 781.00
VB T. V. A. 114 652.00 114 652.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 135.00 135.00
VC Groupe et associés 908 235.00 908 235.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 78 905.00 78 905.00
VS Charges constatées d’avance 16 386.00 16 386.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 831 624.00 6 757 896.00 73 729.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 54 204.00 24 972.00 29 231.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 510 443.00 3 510 443.00
8C Personnel et comptes rattachés 451 191.00 451 191.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 202 690.00 202 690.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 66 240.00 66 240.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 215 537.00 215 537.00
VI Groupe et associés 3 491 077.00 3 491 077.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 266 244.00 266 244.00
8L Produits constatés d’avance 74 057.00 74 057.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 331 682.00 8 302 451.00 29 231.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 65 579.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 14 514.00