GROUPE TELEGRAMME MEDIAS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE TELEGRAMME MEDIAS |
| Siren | 925750325 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3268 |
| Numéro de Gestion | 1964B00057 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29600 Morlaix |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 309 238.00 | 1 309 238.00 | ||
AN Terrains | 950 414.00 | 950 414.00 | 950 414.00 | |
AP Constructions | 9 466 638.00 | 3 208 895.00 | 6 257 743.00 | 6 697 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 134.00 | 94.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 310.00 | 71 619.00 | 33 691.00 | 40 116.00 |
CU Autres participations | 81 783 286.00 | 13 513 007.00 | 68 270 280.00 | 66 120 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 632.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 262 150.00 | 262 150.00 | 261 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 878 170.00 | 18 103 893.00 | 75 774 277.00 | 74 369 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | 1 912.00 | 2 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 413.00 | 156 413.00 | 238 253.00 | |
BZ Autres créances | 569 451.00 | 6 516.00 | 562 935.00 | 2 490 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 245 076.00 | 5 245 076.00 | 3 899 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 138.00 | 33 138.00 | 50 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 505 990.00 | 6 516.00 | 9 499 474.00 | 10 180 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 875.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 384 160.00 | 18 110 409.00 | 85 273 751.00 | 84 562 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 283 628.00 | 283 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 655.00 | 28 655.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 177 103.00 | 31 177 103.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 193 320.00 | 21 216 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605 415.00 | 3 345 045.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 502 698.00 | 1 346 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 790 819.00 | 57 397 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 126 691.00 | 10 383 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895 776.00 | 15 281 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 457.00 | 544 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 27 766.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
EA Autres dettes | 79 494.00 | 883 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 457 932.00 | 27 126 975.00 | ||
ED (V) | 13 082.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 273 751.00 | 84 562 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 118 706.00 | 18 513 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 902 387.00 | 902 387.00 | 904 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 387.00 | 902 387.00 | 904 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 902 387.00 | 904 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 852 941.00 | 691 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 825.00 | 75 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 446 925.00 | 443 499.00 | ||
GE Autres charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 690.00 | 1 233 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -494 303.00 | -329 875.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 610 579.00 | 2 234 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 789.00 | 1 592 360.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 964.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 845 333.00 | 3 827 099.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 746.00 | 6 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 626 520.00 | 224 214.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 501.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 781 768.00 | 230 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 063 565.00 | 3 596 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 569 262.00 | 3 266 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | 31 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 31 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 6.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 261.00 | 141 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 557.00 | 141 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 457.00 | -110 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -192 610.00 | -188 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 819.00 | 4 762 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 404.00 | 1 417 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605 415.00 | 3 345 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522 667.00 | 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 043 841.00 | 2 301 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 875 747.00 | 2 302 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 523 496.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 632.00 | 82 045 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 632.00 | 93 878 170.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 723.00 | 446 925.00 | 3 281 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 723.00 | 446 925.00 | 3 281 648.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 502 698.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 346 531.00 | 156 261.00 | 94.00 | 1 502 698.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 309 238.00 | 1 309 238.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 513 007.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 206 516.00 | 4 200 000.00 | 6 516.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878 015.00 | 150 746.00 | 4 200 000.00 | 14 828 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 249 545.00 | 307 008.00 | 4 200 094.00 | 16 356 459.00 |
UG ‐ Financières | 150 746.00 | 4 200 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 156 261.00 | 94.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 262 150.00 | 262 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 413.00 | 156 413.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 334 006.00 | 334 006.00 | ||
VB T. V. A. | 82 607.00 | 82 607.00 | ||
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 135 972.00 | 135 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 138.00 | 33 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 151.00 | 759 002.00 | 262 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 113 678.00 | 1 774 453.00 | 6 619 836.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 013.00 | 13 013.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 840 776.00 | 11 840 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 457.00 | 328 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | ||
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 494.00 | 79 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 457 932.00 | 15 118 706.00 | 6 619 836.00 | 719 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255 951.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 368 054.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 985.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564 340.00 | |||
ST Autres comptes | 91 616.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 941.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 851.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 974.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 825.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 179 193.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 901.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||