ENTREPRISE KERNEIS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE KERNEIS |
| Siren | 926950437 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1584 |
| Numéro de Gestion | 1969B40043 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 Bodilis |
2020
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 29 005.00 | 5 605.00 | 23 400.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 312.00 | 755 907.00 | 150 404.00 | 212 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 912.00 | 266 944.00 | 42 967.00 | 32 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 500.00 | 96 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 401 188.00 | 1 029 844.00 | 371 344.00 | 276 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 576.00 | 158 576.00 | 154 466.00 | |
BN En cours de production de biens | 438 755.00 | 438 755.00 | 625 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | 1 133.00 | 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 504.00 | 233 874.00 | 1 380 630.00 | 1 459 973.00 |
BZ Autres créances | 46 414.00 | 46 414.00 | 58 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | 660 000.00 | 540 000.00 | |
CF Disponibilités | 272 547.00 | 272 547.00 | 224 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | 7 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 199 088.00 | 233 874.00 | 2 965 213.00 | 3 070 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 276.00 | 1 263 719.00 | 3 336 557.00 | 3 346 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 222 818.00 | 1 782 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 427.00 | 439 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 499 245.00 | 2 266 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 434.00 | 23 836.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 976.00 | 474 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 420.00 | 438 445.00 | ||
EA Autres dettes | 35 582.00 | 140 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 837 312.00 | 1 079 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 557.00 | 3 346 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 001 625.00 | 4 001 625.00 | 3 795 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 625.00 | 4 001 625.00 | 3 795 458.00 | |
FM Production stockée | -186 507.00 | -154 048.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 017.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 290.00 | 27 394.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 822 426.00 | 3 670 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 810 056.00 | 1 700 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 110.00 | -2 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 600 192.00 | 477 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 152.00 | 16 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 132.00 | 564 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 003.00 | 207 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 316.00 | 69 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 877.00 | 10 555.00 | ||
GE Autres charges | 288.00 | 22 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 500 907.00 | 3 066 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 520.00 | 603 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 171.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 691.00 | 603 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 840.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 840.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 424.00 | 163 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 669.00 | 3 670 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 242.00 | 3 230 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 427.00 | 439 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 581.00 | 183 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 041.00 | 183 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 500.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 127.00 | 1 391 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 127.00 | 1 401 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 267.00 | 88 316.00 | 45 127.00 | 1 028 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 654.00 | 88 316.00 | 45 127.00 | 1 029 844.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 857.00 | 218 877.00 | 860.00 | 233 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 857.00 | 218 877.00 | 860.00 | 233 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 857.00 | 218 877.00 | 860.00 | 233 874.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 454 154.00 | 454 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 160 350.00 | 1 160 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | ||
VB T. V. A. | 46 184.00 | 46 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 526.00 | 1 668 076.00 | 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 900.00 | 102 832.00 | 69 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 976.00 | 206 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 930.00 | 66 930.00 | ||
VW T.V.A. | 281 344.00 | 281 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 434.00 | 32 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 582.00 | 35 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 312.00 | 768 244.00 | 69 068.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | |||