MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS |
| Siren | 935550137 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2146 |
| Numéro de Gestion | 1955B40013 |
| Code Activité | 1086Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03290 DCMPIERKE SUR BESBRE |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 115.00 | 485.00 | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 74 776.00 | 74 776.00 | 74 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 954.00 | 117 954.00 | ||
AP Constructions | 5 271 831.00 | 2 370 020.00 | 2 901 811.00 | 3 059 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 620.00 | 2 244 978.00 | 995 642.00 | 1 019 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 254.00 | 207 674.00 | 39 580.00 | 58 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 883.00 | 5 883.00 | 42 158.00 | |
AX Avances et acomptes | 36 278.00 | 36 278.00 | 237 405.00 | |
CU Autres participations | 486 656.00 | 486 656.00 | 486 656.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 518 337.00 | 518 337.00 | 551 612.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 001 709.00 | 4 941 743.00 | 5 059 966.00 | 5 533 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 132.00 | 698 132.00 | 698 394.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 339.00 | 777 339.00 | 812 373.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 299.00 | 103 299.00 | 1 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 921.00 | 6 388.00 | 470 534.00 | 384 478.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | 23 692.00 | 162 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 422 774.00 | 2 422 774.00 | 2 419 942.00 | |
CF Disponibilités | 1 613 158.00 | 1 613 158.00 | 690 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | 16 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 134 463.00 | 6 388.00 | 6 128 075.00 | 5 186 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 136 172.00 | 4 948 130.00 | 11 188 041.00 | 10 720 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 607.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 189 923.00 | 7 918 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 158.00 | 770 608.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 126 885.00 | 115 800.00 | ||
DK Provisions réglementées | 397 806.00 | 350 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 763 772.00 | 10 364 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397.00 | 25 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656.00 | 77 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 374.00 | 99 278.00 | ||
EA Autres dettes | 170 842.00 | 153 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 424 269.00 | 355 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188 041.00 | 10 720 250.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 269.00 | 355 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 526 969.00 | 310 729.00 | 7 837 698.00 | 7 313 823.00 |
FD Production vendue biens | 366 626.00 | 366 626.00 | 260 340.00 | |
FG Production vendue services | 63 645.00 | 13 321.00 | 76 966.00 | 69 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 240.00 | 324 050.00 | 8 281 290.00 | 7 643 292.00 |
FM Production stockée | -35 034.00 | 97 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 695.00 | 91 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 250 951.00 | 7 832 327.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 451 932.00 | 2 212 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 262.00 | 25 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 408 265.00 | 3 278 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 217.00 | 166 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 784.00 | 297 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 913.00 | 100 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 705 683.00 | 637 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 8 598.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 161 063.00 | 6 727 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 089 888.00 | 1 105 290.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 516.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 740.00 | 5 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 256.00 | 5 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 256.00 | 5 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 098 144.00 | 1 111 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | 10 067.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 223.00 | 18 193.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 146.00 | 28 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 158.00 | 36 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 677.00 | 41 975.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 196.00 | 78 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 950.00 | -50 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 300 936.00 | 290 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 354.00 | 7 866 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 196.00 | 7 095 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 158.00 | 770 608.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | 80 039.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 720.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170 549.00 | 550 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 786.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 627 931.00 | 550 040.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 120.00 | 1 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 145.00 | 192 730.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 723.00 | 8 801 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 275.00 | 1 005 512.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 176 263.00 | 10 001 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 307.00 | 1 929.00 | 30 120.00 | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 100.00 | 194 145.00 | 117 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752 789.00 | 664 380.00 | 2 594 496.00 | 4 822 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094 195.00 | 666 309.00 | 2 818 761.00 | 4 941 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 397 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 350 129.00 | 47 677.00 | 397 806.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | 8.00 | 6 388.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | 8.00 | 6 388.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 356 509.00 | 47 684.00 | 404 194.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 518 337.00 | 33 607.00 | 484 730.00 | |
UX Autres créances clients | 476 921.00 | 476 921.00 | ||
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 098.00 | 553 368.00 | 484 730.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 397.00 | 25 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 656.00 | 106 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 467.00 | 44 467.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | ||
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 842.00 | 170 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 269.00 | 424 269.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 498 960.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 221.00 | 14 448.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 432 819.00 | 1 514 840.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250 462.00 | 174 713.00 | ||
ST Autres comptes | 1 701 717.00 | 1 574 618.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 408 265.00 | 3 278 618.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 97 896.00 | 94 296.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 321.00 | 72 184.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 217.00 | 166 480.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 621 281.00 | 445 316.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 149.00 | 465 385.00 | ||