POLYCLINIQUE SAINT ODILON
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE SAINT ODILON |
| Siren | 935650036 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1878 |
| Numéro de Gestion | 1956B40003 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 659.00 | 170 629.00 | 47 030.00 | |
AH Fonds commercial | 1 369 906.00 | 1 369 906.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 693.00 | 87 684.00 | 128 009.00 | |
AP Constructions | 649 586.00 | 217 486.00 | 432 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 017.00 | 2 113 121.00 | 789 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 269.00 | 2 043 252.00 | 293 016.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 955 595.00 | 1 955 595.00 | ||
CU Autres participations | 2 498.00 | 2 498.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | 7 148.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 660 387.00 | 4 632 174.00 | 5 028 213.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 699.00 | 537 699.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 231.00 | 59 672.00 | 1 249 558.00 | |
BZ Autres créances | 5 636 285.00 | 5 636 285.00 | ||
CF Disponibilités | 7 890 645.00 | 7 890 645.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 297 895.00 | 297 895.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 671 757.00 | 59 672.00 | 15 612 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 332 145.00 | 4 691 847.00 | 20 640 298.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 612 938.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416 919.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | |||
DG Autres réserves | 2 894 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 425.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 933 003.00 | |||
DP Provisions pour risques | 55 306.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 613 145.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 668 451.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 721.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 041 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 023.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 042.00 | |||
EA Autres dettes | 1 622 742.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 038 843.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 640 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 997 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 200 268.00 | 12 200 268.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200 268.00 | 12 200 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 804 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 190.00 | |||
FQ Autres produits | 2 338.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 075 084.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 738 106.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 485.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 253 503.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 615 134.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 960 945.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 323 101.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 408 297.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 755.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 722.00 | |||
GE Autres charges | 6 283.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 243 364.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 831 720.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 331.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 331.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 575.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 575.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 244.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 815 476.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 887.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 070.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 724.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 794.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 448.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 837.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 185 761.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 783 336.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 425.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254 614.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 403.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 447.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 154.00 | 97 583.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091 745.00 | 1 886 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 833 518.00 | 1 984 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 477.00 | 1 803 260.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 901.00 | 7 844 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 379.00 | 9 660 387.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 266.00 | 31 048.00 | 258 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 139.00 | 377 303.00 | 9 580.00 | 4 373 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 405.00 | 408 351.00 | 9 580.00 | 4 632 174.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 306.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 145.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 423.00 | 107 722.00 | 15 694.00 | 668 451.00 |
02 aucun libellé | 5.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 576 423.00 | 107 722.00 | 15 694.00 | 668 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 722.00 | 15 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | 7 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 309 232.00 | 1 309 232.00 | 3 612 938.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636 285.00 | 2 023 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 297 896.00 | 297 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 250 561.00 | 3 630 474.00 | 3 620 087.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 023.00 | 1 681 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 042.00 | 1 141 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138 463.00 | 2 138 463.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 900.00 | 36 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 429.00 | 4 997 429.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||
