FORGES DE NIAUX
Dépôt
| Dénomination | FORGES DE NIAUX |
| Siren | 935780387 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002047 |
| Numéro de Gestion | 1957B00038 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09400 NIAUX |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 179.00 | 34 179.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 580.00 | 122 322.00 | 31 258.00 | 30 824.00 |
AH Fonds commercial | 8 786.00 | 4 573.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
AN Terrains | 40 657.00 | 40 657.00 | 40 657.00 | |
AP Constructions | 2 596 980.00 | 2 126 914.00 | 470 067.00 | 554 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088 656.00 | 6 590 623.00 | 498 033.00 | 531 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 895.00 | 860 416.00 | 244 478.00 | 294 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 875.00 | 593 875.00 | 579 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 333.00 | 20 333.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 327.00 | 2 327.00 | 2 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 645 468.00 | 9 739 027.00 | 1 906 440.00 | 2 040 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 200.00 | 754 200.00 | 617 900.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 166 600.00 | 2 166 600.00 | 2 010 200.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 900.00 | 571 900.00 | 467 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563 528.00 | 137 163.00 | 6 426 366.00 | 6 558 666.00 |
BZ Autres créances | 398 354.00 | 398 354.00 | 686 786.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 665.00 | 8 665.00 | 8 665.00 | |
CF Disponibilités | 1 628 682.00 | 1 628 682.00 | 6 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 569.00 | 37 569.00 | 67 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 129 499.00 | 137 163.00 | 11 992 336.00 | 10 423 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 994.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 774 966.00 | 9 876 190.00 | 13 898 777.00 | 12 479 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 095 404.00 | 3 095 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 810.00 | 100 810.00 | ||
DG Autres réserves | 1 238 941.00 | 1 097 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 415.00 | 141 151.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 310 739.00 | 4 525 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 994.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 994.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 342.00 | 3 529 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 327.00 | 513 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 216.00 | 2 580 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 782.00 | 1 266 127.00 | ||
EA Autres dettes | 6 264.00 | 13 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 586 931.00 | 7 903 770.00 | ||
ED (V) | 1 106.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 898 777.00 | 12 479 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 468 707.00 | 14 758 585.00 | 17 227 292.00 | 20 509 486.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 707.00 | 14 758 585.00 | 17 227 292.00 | 20 515 486.00 |
FM Production stockée | 261 200.00 | 479 510.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 90 922.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 006.00 | 262 356.00 | ||
FQ Autres produits | 26 359.00 | 57 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 958 779.00 | 21 315 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 890 078.00 | 10 013 397.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 300.00 | -75 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 082 388.00 | 3 726 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 039.00 | 421 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 740 997.00 | 4 613 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 764 134.00 | 1 754 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 256.00 | 352 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104.00 | 169 511.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 994.00 | |||
GE Autres charges | 94 132.00 | 87 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 119 829.00 | 21 113 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 050.00 | 201 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 218.00 | 126.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 212.00 | 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 014.00 | 116 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 014.00 | 116 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 801.00 | -116 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -237 851.00 | 84 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 756.00 | 1 767.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 59 806.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 256.00 | 66 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 691.00 | 9 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821.00 | 9 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 435.00 | 56 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 016 247.00 | 21 381 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 663.00 | 21 240 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 415.00 | 141 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 508.00 | 12 566.00 | 161 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 908 163.00 | 302 690.00 | 632 900.00 | 9 577 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056 671.00 | 315 256.00 | 632 900.00 | 9 739 027.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 994.00 | 50 994.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 168 664.00 | 104.00 | 31 606.00 | 137 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 664.00 | 104.00 | 76 606.00 | 137 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 999 451.00 | 6 999 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000 651.00 | 6 999 451.00 | 1 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384 341.00 | 4 384 341.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333 327.00 | 1 333 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 216.00 | 2 423 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 782.00 | 1 439 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 586 931.00 | 9 586 931.00 | ||