SES STERLING
Dépôt
| Dénomination | SES STERLING |
| Siren | 945750347 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9613 |
| Numéro de Gestion | 1957B00034 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 Saint-Louis |
2019
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 531 778.00 | 2 459 914.00 | 71 864.00 | 105 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 421.00 | 474 037.00 | 9 384.00 | 7 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 456.00 | 393 456.00 | 319 664.00 | |
AN Terrains | 85 415.00 | 65 968.00 | 19 448.00 | 20 006.00 |
AP Constructions | 3 194 686.00 | 2 786 355.00 | 408 331.00 | 661 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746 921.00 | 10 159 872.00 | 3 587 049.00 | 3 327 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502 154.00 | 3 246 182.00 | 255 972.00 | 515 630.00 |
AX Avances et acomptes | 228 564.00 | 228 564.00 | 27 756.00 | |
CU Autres participations | 1 235 543.00 | 165 000.00 | 1 070 543.00 | 1 070 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 544.00 | 3 544.00 | 3 544.00 | |
BF Prêts | 15 590 741.00 | 3 362 000.00 | 12 228 741.00 | 3 853 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | 5 858.00 | 5 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 002 081.00 | 22 719 327.00 | 18 282 754.00 | 9 918 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891 520.00 | 89 713.00 | 2 801 807.00 | 3 126 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 463 533.00 | 207 054.00 | 3 256 479.00 | 2 794 699.00 |
BT Marchandises | 947 589.00 | 92 516.00 | 855 073.00 | 728 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 588.00 | 40 154.00 | 4 153 434.00 | 4 474 638.00 |
BZ Autres créances | 5 597 221.00 | 5 597 221.00 | 2 047 344.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 47 550.00 | 1 452 450.00 | 2 836 800.00 |
CF Disponibilités | 9 429 251.00 | 9 429 251.00 | 17 264 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 687.00 | 118 687.00 | 141 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 141 390.00 | 476 986.00 | 27 664 404.00 | 33 414 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461.00 | 461.00 | 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 143 932.00 | 23 196 313.00 | 45 947 619.00 | 43 333 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 817.00 | 1 747 817.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 035 243.00 | 1 035 243.00 | ||
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 107 349.00 | 6 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 205.00 | 1 100 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 132 919.00 | 1 127 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 410 534.00 | 26 018 366.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 211 761.00 | 216 925.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 486 284.00 | 1 289 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 698 045.00 | 1 506 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 1 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838 376.00 | 11 986 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 254.00 | 1 113 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218 046.00 | 2 388 627.00 | ||
EA Autres dettes | 452 954.00 | 318 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 658 673.00 | 15 808 669.00 | ||
ED (V) | 368.00 | 38.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 947 619.00 | 43 333 820.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 797 523.00 | 1 277 661.00 | 4 075 184.00 | 4 560 303.00 |
FD Production vendue biens | 11 450 556.00 | 10 732 012.00 | 22 182 568.00 | 21 550 694.00 |
FG Production vendue services | 532 267.00 | 411 931.00 | 944 198.00 | 1 038 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 780 346.00 | 12 421 604.00 | 27 201 950.00 | 27 149 525.00 |
FM Production stockée | 484 855.00 | 114 764.00 | ||
FN Production immobilisée | 110 175.00 | 121 845.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 134 573.00 | 75 929.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 596 874.00 | 480 141.00 | ||
FQ Autres produits | 128 315.00 | 135 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 656 741.00 | 28 077 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 035 418.00 | 1 956 485.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -136 263.00 | 68 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 124 479.00 | 5 978 906.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 332 486.00 | -800 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 121 327.00 | 6 603 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 525 021.00 | 614 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 461 487.00 | 8 125 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 975 397.00 | 3 185 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 792 429.00 | 727 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 973.00 | 364 790.00 | ||
GE Autres charges | 5 602.00 | 14 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 641 355.00 | 26 839 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 015 386.00 | 1 237 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42.00 | 42.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 806.00 | 45 967.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 011.00 | 1 339.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 130.00 | 45 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 423 817.00 | 358 176.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 461.00 | 131 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 426.00 | 194 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 888.00 | 326 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 321 930.00 | 31 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 337 315.00 | 1 269 732.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 917.00 | 3 141.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 017.00 | 563 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 934.00 | 566 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 896.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419 691.00 | 1 000 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 950.00 | 1 080 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 016.00 | -514 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 094.00 | -345 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 111 492.00 | 29 002 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 724 287.00 | 27 901 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 205.00 | 1 100 964.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541 857.00 | 52 013.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 643.00 | 128 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 761 680.00 | 1 097 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835 415.00 | 10 791 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 937 597.00 | 12 069 241.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 092.00 | 2 531 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 782.00 | 1.00 | 876 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | 1 073 842.00 | 20 757 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 791 281.00 | 16 835 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 537.00 | 2 927 215.00 | 41 002 081.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 435 966.00 | 86 040.00 | 62 092.00 | 2 459 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 609.00 | 2 427.00 | -1.00 | 474 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 209 043.00 | 703 962.00 | 888 578.00 | 16 024 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116 619.00 | 792 429.00 | 950 669.00 | 18 958 375.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 941 026.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 127 956.00 | 196 794.00 | 191 831.00 | 1 132 919.00 |
4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 91 300.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 461.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 377 354.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 930.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 745.00 | 364 407.00 | 173 107.00 | 1 698 045.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 233 952.00 | 233 952.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 165 000.00 | |||
06 aucun libellé | 2 737 000.00 | 625 000.00 | 3 362 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 363 535.00 | 389 282.00 | 363 535.00 | 389 282.00 |
6T Sur comptes clients | 32 604.00 | 14 691.00 | 7 141.00 | 40 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 200.00 | 115 650.00 | 47 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461 340.00 | 1 262 925.00 | 486 326.00 | 4 237 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096 043.00 | 1 824 126.00 | 851 264.00 | 7 068 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 403 973.00 | 509 239.00 | ||
UG ‐ Financières | 462.00 | 116 011.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 590 741.00 | 14 536 347.00 | 1 054 394.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | 5 858.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 166.00 | 48 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 145 422.00 | 4 145 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | ||
VB T. V. A. | 147 880.00 | 147 880.00 | ||
VP Divers | 128 460.00 | 128 460.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 769 477.00 | 4 769 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 563.00 | 537 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 687.00 | 118 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 506 096.00 | 24 403 536.00 | 1 102 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 838 376.00 | 1 629 661.00 | 8 208 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 254.00 | 1 146 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 894.00 | 1 078 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 847.00 | 1 078 847.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948 496.00 | 558 496.00 | 2 390 000.00 | |
VW T.V.A. | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 309.00 | 38 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 248 702.00 | 248 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 252.00 | 204 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 658 673.00 | 6 059 958.00 | 10 598 715.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 000.00 | |||