SCHMERBER
Dépôt
| Dénomination | SCHMERBER |
| Siren | 945751006 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6600 |
| Numéro de Gestion | 1957B00100 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 MULHOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 177.00 | 23 177.00 | 141.00 | |
AH Fonds commercial | 2 546 888.00 | 619 247.00 | 1 927 640.00 | 1 927 640.00 |
AN Terrains | 273 812.00 | 133 624.00 | 140 187.00 | 150 482.00 |
AP Constructions | 7 331 281.00 | 6 551 903.00 | 779 377.00 | 651 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 612.00 | 687 623.00 | 121 988.00 | 136 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 901.00 | 2 291 076.00 | 379 824.00 | 559 867.00 |
CU Autres participations | 190 549.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 655 703.00 | 10 306 654.00 | 3 349 048.00 | 3 616 644.00 |
BT Marchandises | 6 558 620.00 | 521 709.00 | 6 036 911.00 | 6 590 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 480.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 830 176.00 | 818 294.00 | 9 011 882.00 | 8 653 569.00 |
BZ Autres créances | 794 667.00 | 794 667.00 | 1 266 094.00 | |
CF Disponibilités | 1 651 313.00 | 1 651 313.00 | 344 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 048.00 | 134 048.00 | 131 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 968 825.00 | 1 340 003.00 | 17 628 822.00 | 17 009 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 624 529.00 | 11 646 658.00 | 20 977 870.00 | 20 626 524.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 436 505.00 | 2 436 505.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 034 971.00 | 5 034 971.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 243 650.00 | 243 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 329 915.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 275.00 | 329 915.00 | ||
DK Provisions réglementées | 466 245.00 | 449 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 606 563.00 | 8 494 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 905.00 | 107 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 511 739.00 | 501 807.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 652 644.00 | 608 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 402.00 | 2 200 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | 8 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 970.00 | 6 951 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 019.00 | 1 623 301.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 195.00 | 16 476.00 | ||
EA Autres dettes | 690 385.00 | 714 869.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 048.00 | 8 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 718 663.00 | 11 523 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 977 870.00 | 20 626 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 165.00 | 10 349 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 104.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 155 091.00 | 45 155 091.00 | 52 439 371.00 | |
FD Production vendue biens | 1 456.00 | 1 456.00 | 3 440.00 | |
FG Production vendue services | 615 360.00 | 615 360.00 | 753 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 771 908.00 | 45 771 908.00 | 53 196 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 809.00 | 851 443.00 | ||
FQ Autres produits | 143 752.00 | 183 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 744 470.00 | 54 231 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 966 986.00 | 39 200 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 595 018.00 | 503 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6.00 | 27.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 180 839.00 | 5 174 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533 732.00 | 563 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 332 684.00 | 4 987 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 567 905.00 | 1 696 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 871.00 | 422 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 760.00 | 743 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 931.00 | 59 145.00 | ||
GE Autres charges | 317 445.00 | 346 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 614 170.00 | 53 696 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 299.00 | 534 538.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 402.00 | 7 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 402.00 | 7 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 047.00 | 73 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 047.00 | 73 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 644.00 | -66 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 654.00 | 467 902.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 102.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 081.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 864.00 | 45 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 047.00 | 45 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 799.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 010.00 | 43 985.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 944.00 | 43 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 103.00 | 1 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | 139 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 040 921.00 | 54 283 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 945 645.00 | 53 953 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 275.00 | 329 915.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886 367.00 | 379 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 647 012.00 | 379 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 835.00 | 11 085 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 549.00 | 30.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 384.00 | 13 655 703.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 284.00 | 141.00 | 642 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388 083.00 | 434 730.00 | 158 585.00 | 9 664 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 030 368.00 | 434 871.00 | 158 585.00 | 10 306 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 70 824.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 449 099.00 | 56 010.00 | 38 864.00 | 466 245.00 |
4A Provisions pour litiges | 140 905.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 511 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 880.00 | 80 931.00 | 37 168.00 | 652 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 177.00 | 521 709.00 | 563 177.00 | 521 709.00 |
6T Sur comptes clients | 964 707.00 | 82 050.00 | 228 464.00 | 818 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 885.00 | 603 760.00 | 791 641.00 | 1 340 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 865.00 | 740 701.00 | 867 673.00 | 2 458 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 684 691.00 | 828 809.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 010.00 | 38 864.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237 477.00 | 1 237 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 592 699.00 | 8 592 699.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | ||
VB T. V. A. | 128 921.00 | 128 921.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | ||
VP Divers | 21 578.00 | 21 578.00 | ||
VC Groupe et associés | 471 116.00 | 180 043.00 | 291 073.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 393.00 | 142 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 048.00 | 134 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 921.00 | 9 230 371.00 | 1 528 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 402.00 | 591 904.00 | 783 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 970.00 | 7 966 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 471 966.00 | 471 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 965.00 | 673 965.00 | ||
VW T.V.A. | 371 760.00 | 371 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 326.00 | 97 326.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 195.00 | 51 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 385.00 | 690 385.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 718 663.00 | 10 935 165.00 | 783 498.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 157.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 864 014.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983 563.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 047.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 290.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -391.00 | |||
ST Autres comptes | 2 217 315.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 180 839.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 233 761.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 971.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533 732.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 068 921.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 492 731.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||
