TANALS
Dépôt
| Dénomination | TANALS |
| Siren | 945751063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6479 |
| Numéro de Gestion | 1957B00106 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68290 MASEVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 411.00 | 5 612.00 | 2 799.00 | 4 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 287.00 | 222 125.00 | 130 161.00 | 147 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 4 545.00 | 1 270.00 | 3 275.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 42 754.00 | 42 754.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 129.00 | 1 244 813.00 | 610 316.00 | 692 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 099.00 | 1 067 210.00 | 273 889.00 | 376 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 390.00 | 7 390.00 | 10 198.00 | |
CU Autres participations | 19 196.00 | 19 196.00 | 396.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | 555.00 | 555.00 | |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | 10 996.00 | 10 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 645 488.00 | 2 583 785.00 | 1 061 703.00 | 1 248 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 822.00 | 105 135.00 | 716 687.00 | 729 348.00 |
BT Marchandises | 267 066.00 | 66 099.00 | 200 967.00 | 182 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 039.00 | 35 549.00 | 904 490.00 | 935 476.00 |
BZ Autres créances | 124 290.00 | 124 290.00 | 131 195.00 | |
CF Disponibilités | 717 308.00 | 717 308.00 | 1 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 791.00 | 38 791.00 | 51 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 909 316.00 | 206 783.00 | 2 702 533.00 | 2 031 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 803.00 | 2 790 568.00 | 3 764 235.00 | 3 280 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 319 166.00 | 319 166.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 917.00 | 31 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 202 527.00 | 1 148 747.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 217.00 | 4 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 141.00 | 53 897.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 123 384.00 | 166 584.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 081.00 | 14 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 913 432.00 | 1 738 644.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 319.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 319.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 743.00 | 508 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400.00 | 104 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 698.00 | 501 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 415.00 | 360 630.00 | ||
EA Autres dettes | 7 547.00 | 16 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 850 803.00 | 1 490 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 235.00 | 3 280 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 190 488.00 | 163 244.00 | 1 353 732.00 | 1 393 892.00 |
FD Production vendue biens | 2 849 710.00 | 538 764.00 | 3 388 474.00 | 3 832 945.00 |
FG Production vendue services | 41 987.00 | 10 695.00 | 52 682.00 | 68 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 186.00 | 712 703.00 | 4 794 889.00 | 5 295 653.00 |
FN Production immobilisée | 43 081.00 | 95 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 557.00 | 1 770.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 531.00 | 112 046.00 | ||
FQ Autres produits | 14 347.00 | 14 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 908 406.00 | 5 519 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919 830.00 | 969 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 012.00 | -30 001.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 336 104.00 | 1 587 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 495.00 | 50 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 500.00 | 635 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 841.00 | 56 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 254 162.00 | 1 274 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 957.00 | 587 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 426.00 | 370 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 888.00 | 33 446.00 | ||
GE Autres charges | 5 757.00 | 2 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 796 959.00 | 5 537 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 447.00 | -18 099.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257.00 | 231.00 | ||
GN Différences positives de change | 966.00 | 2 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 231.00 | 2 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 878.00 | 16 209.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 311.00 | 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 189.00 | 17 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 958.00 | -14 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 489.00 | -32 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 384.00 | 94 558.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 472.00 | 3 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 337.00 | 98 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 901.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 471.00 | 37 356.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 788.00 | 81 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 160.00 | 119 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 178.00 | -20 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 474.00 | -107 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 974.00 | 5 620 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 833.00 | 5 566 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 141.00 | 53 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 411.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 564.00 | 86 104.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 308.00 | 159 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752.00 | 20 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 035.00 | 266 613.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 411.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 858.00 | 353 811.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 342 494.00 | 3 250 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 809.00 | 395 352.00 | 3 645 488.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | 1 682.00 | 5 612.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 111.00 | 103 872.00 | 52 858.00 | 222 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 411.00 | 330 659.00 | 328 023.00 | 2 356 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 451.00 | 436 213.00 | 380 881.00 | 2 583 785.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 233.00 | 3 153.00 | 11 081.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 319.00 | 51 319.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 144 697.00 | 26 537.00 | 171 234.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 193.00 | 1 351.00 | 2 995.00 | 35 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 890.00 | 27 888.00 | 2 995.00 | 206 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 443.00 | 27 888.00 | 57 467.00 | 217 864.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | 10 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 126.00 | 46 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 893 914.00 | 893 914.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 052.00 | 94 052.00 | ||
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | ||
VP Divers | 10 789.00 | 10 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | 7 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 791.00 | 38 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 716.00 | 1 056 994.00 | 58 722.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 947.00 | 185 131.00 | 755 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 698.00 | 460 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 627.00 | 159 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 312.00 | 182 312.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | ||
VW T.V.A. | 40 471.00 | 40 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 828.00 | 26 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 400.00 | 31 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 803.00 | 1 094 987.00 | 755 816.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 541.00 | |||