GESTAMP RONCHAMP SAS
Dépôt
| Dénomination | GESTAMP RONCHAMP SAS |
| Siren | 945950830 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2486 |
| Numéro de Gestion | 1997B40006 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70290 Champagney |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 200.00 | 756 210.00 | 261 990.00 | 262 756.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 105.00 | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 474 797.00 | 474 797.00 | 474 797.00 | |
AP Constructions | 11 266 749.00 | 4 459 767.00 | 6 806 982.00 | 7 088 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 443 590.00 | 17 071 826.00 | 15 371 764.00 | 16 883 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 984.00 | 484 511.00 | 112 473.00 | 93 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 973 513.00 | 3 973 513.00 | 515 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 799 099.00 | 22 794 418.00 | 27 004 681.00 | 25 321 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 602.00 | 1 077 602.00 | 841 976.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 848 665.00 | 3 848 665.00 | 2 368 325.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 251.00 | 104 384.00 | 656 867.00 | 950 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 975 920.00 | 9 975 920.00 | 12 711 036.00 | |
BZ Autres créances | 8 114 380.00 | 8 114 380.00 | 3 839 070.00 | |
CF Disponibilités | 2 451.00 | 2 451.00 | 383 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | 2 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 781 407.00 | 104 384.00 | 23 677 024.00 | 21 097 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 580 507.00 | 22 898 802.00 | 50 681 705.00 | 46 418 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 537 000.00 | 6 537 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 300.00 | 40 300.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 769.00 | 25 769.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 868 031.00 | -1 002 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 603.00 | 4 022 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 751 704.00 | 9 623 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 43 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 43 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100 000.00 | 34.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 000.00 | 13 762 821.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 093 587.00 | 1 776 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668 376.00 | 15 142 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 469.00 | 2 602 958.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745 317.00 | 62 677.00 | ||
EA Autres dettes | 2 251 888.00 | 2 929 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 365.00 | 475 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 920 002.00 | 36 752 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 681 705.00 | 46 418 709.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 769.00 | 25 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 826 415.00 | 34 975 479.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 192 400.00 | 192 400.00 | ||
FD Production vendue biens | 36 657 259.00 | 2 932 044.00 | 39 589 303.00 | 64 975 048.00 |
FG Production vendue services | 47 715.00 | 8 402.00 | 56 117.00 | 114 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 897 374.00 | 2 940 446.00 | 39 837 820.00 | 65 089 114.00 |
FM Production stockée | -182 817.00 | -95 853.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 953.00 | 48 556.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 745 956.00 | 65 041 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 395.00 | 8 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -121 189.00 | -8 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 663 368.00 | 41 424 827.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 840.00 | 102 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 696 001.00 | 10 349 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 709 590.00 | 858 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 922 634.00 | 4 207 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 110 709.00 | 1 426 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 938 902.00 | 1 959 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 384.00 | 68 432.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 350 954.00 | 60 397 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 002.00 | 4 644 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 052.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 227 033.00 | 418 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 227 033.00 | 418 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -227 033.00 | -390 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 968.00 | 4 253 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 756.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 981.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 858.00 | 164 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | 507 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 745 956.00 | 65 521 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 617 352.00 | 61 499 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 603.00 | 4 022 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 762.00 | 76 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 210 047.00 | 3 709 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 177 209.00 | 3 785 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 882.00 | 48 755 632.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 882.00 | 49 799 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 138.00 | 77 072.00 | 756 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154 273.00 | 1 861 830.00 | 22 016 103.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833 411.00 | 1 938 902.00 | 22 772 313.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 33 500.00 | 10 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 105.00 | 22 105.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 57 453.00 | 104 384.00 | 57 453.00 | 104 384.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 558.00 | 104 384.00 | 57 453.00 | 126 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 058.00 | 104 384.00 | 90 953.00 | 136 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 384.00 | 90 953.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 975 920.00 | 9 975 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 566 164.00 | 566 164.00 | ||
VB T. V. A. | 397 531.00 | 397 531.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 047.00 | 73 047.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 065 378.00 | 7 065 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 093 839.00 | 18 093 839.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668 376.00 | 14 668 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 968 975.00 | 968 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 926.00 | 698 926.00 | ||
VW T.V.A. | 65 573.00 | 65 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 995.00 | 75 995.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745 317.00 | 1 745 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 888.00 | 2 251 888.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 351 365.00 | 351 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 826 415.00 | 37 826 415.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 446 066.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 339.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 007 579.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 350.00 | |||
ST Autres comptes | 1 969 667.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 696 001.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 331 333.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378 256.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709 590.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 571 785.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 323 885.00 | |||