BATI SERVICE
Dépôt
| Dénomination | BATI SERVICE |
| Siren | 946750940 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 8358 |
| Numéro de Gestion | 1967B00094 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 057.00 | 148.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AN Terrains | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AP Constructions | 4 255 450.00 | 714 629.00 | 3 540 821.00 | 3 890 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 436.00 | 105 539.00 | 31 897.00 | 42 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 783.00 | 720 952.00 | 557 831.00 | 687 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 949.00 | 29 949.00 | 28 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 457 633.00 | 1 543 176.00 | 4 914 457.00 | 5 403 161.00 |
BT Marchandises | 3 373 653.00 | 71 034.00 | 3 302 619.00 | 3 248 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 636.00 | 500.00 | 71 136.00 | 125 975.00 |
BZ Autres créances | 258 161.00 | 781.00 | 257 380.00 | 282 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 766 937.00 | 1 766 937.00 | 1 181 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 612.00 | 30 612.00 | 48 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 801 000.00 | 72 315.00 | 6 728 684.00 | 6 188 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 258 633.00 | 1 615 492.00 | 11 643 141.00 | 11 591 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 262 238.00 | 4 295 773.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 021.00 | 466 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 970 118.00 | 4 911 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 637.00 | 5 428 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | 7 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 181.00 | 30 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 236.00 | 631 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 838.00 | 504 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 840.00 | 7 460.00 | ||
EA Autres dettes | 79 441.00 | 68 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 673 023.00 | 6 680 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 643 141.00 | 11 591 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 482.00 | 1 678 539.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 813.00 | 14 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 802 396.00 | 12 802 396.00 | 11 854 686.00 | |
FD Production vendue biens | 1 038.00 | 1 038.00 | 1 866.00 | |
FG Production vendue services | 96 332.00 | 96 332.00 | 111 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899 766.00 | 12 899 766.00 | 11 967 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 139.00 | 16 698.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 111.00 | 166 383.00 | ||
FQ Autres produits | 33 553.00 | 48 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 045 568.00 | 12 199 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 613 498.00 | 7 754 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 929.00 | 199 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 059 576.00 | 982 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 768.00 | 218 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 512 913.00 | 1 342 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 122.00 | 432 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543 038.00 | 542 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 815.00 | 66 479.00 | ||
GE Autres charges | 27 871.00 | 3 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 340 672.00 | 11 542 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 704 896.00 | 656 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 674.00 | 98 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 674.00 | 98 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 449.00 | 72 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 449.00 | 72 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 224.00 | 25 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 739 120.00 | 682 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 463.00 | 12 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 463.00 | 12 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 723.00 | 87 688.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | 1 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 621.00 | 89 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 842.00 | -77 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 941.00 | 138 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 183 705.00 | 12 309 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 624 684.00 | 11 842 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 021.00 | 466 481.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 750.00 | 79 160.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 742.00 | 2 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373 734.00 | 53 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572.00 | 1 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 172.00 | 55 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 6 421 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 771.00 | 6 457 633.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2.00 | 2 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 956.00 | 543 935.00 | 5 771.00 | 1 541 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 011.00 | 543 937.00 | 5 771.00 | 1 543 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 65 979.00 | 71 034.00 | 65 979.00 | 71 034.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | 382.00 | 500.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 781.00 | 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 861.00 | 71 815.00 | 66 361.00 | 72 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 861.00 | 71 815.00 | 66 361.00 | 72 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 815.00 | 66 361.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 136.00 | 71 136.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | ||
VB T. V. A. | 45 279.00 | 45 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 635.00 | 212 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 612.00 | 30 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 409.00 | 360 409.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 813.00 | 14 813.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 964 824.00 | 455 314.00 | 1 611 954.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 236.00 | 952 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 199.00 | 320 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 518.00 | 136 518.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 125.00 | 24 125.00 | ||
VW T.V.A. | 75 771.00 | 75 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 226.00 | 40 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873.00 | 78 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 842.00 | 2 134 482.00 | 1 619 804.00 | 2 897 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 012.00 | |||