BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU RHIN
Dépôt
| Dénomination | BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU RHIN |
| Siren | 946750981 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 8172 |
| Numéro de Gestion | 1967B00098 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68490 OTTMARSHEIM |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 13 272.00 | 892.00 | 1 778.00 |
AN Terrains | 4 185 951.00 | 457 985.00 | 3 727 966.00 | 3 659 796.00 |
AP Constructions | 29 306 000.00 | 28 474 240.00 | 831 760.00 | 965 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 536 150.00 | 104 699 776.00 | 39 836 374.00 | 41 097 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 215.00 | 1 068 511.00 | 306 705.00 | 217 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 328 413.00 | 5 328 413.00 | 5 427 960.00 | |
BF Prêts | 45 197.00 | 45 197.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | 17 360.00 | 19 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 808 450.00 | 134 713 785.00 | 50 094 666.00 | 51 389 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 036 708.00 | 2 935 882.00 | 12 100 826.00 | 10 768 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 263 856.00 | 7 263 856.00 | 7 920 727.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 462.00 | 50 462.00 | 292 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700 854.00 | 14 700 854.00 | 23 131 186.00 | |
BZ Autres créances | 21 661 630.00 | 21 661 630.00 | 4 723 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 697.00 | 250 697.00 | 220 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 964 207.00 | 2 935 882.00 | 56 028 325.00 | 47 056 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 772 657.00 | 137 649 667.00 | 106 122 991.00 | 98 445 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 908 467.00 | 13 903 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436 628.00 | 3 317 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 356 095.00 | 39 231 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 161 919.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 932 692.00 | 14 880 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 974 692.00 | 15 042 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | 4 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232 144.00 | 10 038 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098 792.00 | 13 098 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 634 736.00 | 20 902 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 477.00 | |||
EA Autres dettes | 128 057.00 | 128 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 792 203.00 | 44 171 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 122 991.00 | 98 445 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 118 908 778.00 | 2 682 059.00 | 121 590 837.00 | 137 527 735.00 |
FG Production vendue services | 6 693 259.00 | 150 260.00 | 6 843 519.00 | 8 017 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 602 037.00 | 2 832 319.00 | 128 434 356.00 | 145 545 158.00 |
FM Production stockée | -4 217 735.00 | -3 958 612.00 | ||
FN Production immobilisée | 208 962.00 | 191 393.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 469 905.00 | 5 989 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 065.00 | 2 609 080.00 | ||
FQ Autres produits | 68 339.00 | 48 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 755 892.00 | 150 425 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 239 592.00 | 86 217 708.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 212 698.00 | -4 919 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 974 377.00 | 31 824 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599 682.00 | 3 511 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 967 239.00 | 10 745 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 392 066.00 | 5 019 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 566 170.00 | 6 099 496.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 935 882.00 | 2 828 149.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 844 025.00 | 5 127 768.00 | ||
GE Autres charges | 145.00 | 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 306 480.00 | 146 456 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 449 412.00 | 3 969 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 294.00 | |||
GN Différences positives de change | 511.00 | 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 511.00 | 5 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 514.00 | 48 177.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 801.00 | 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 315.00 | 48 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 804.00 | -42 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 421 609.00 | 3 926 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 720.00 | 95 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 720.00 | 96 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 720.00 | -96 424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 132 295.00 | 54 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375 966.00 | 457 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 756 403.00 | 150 431 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 319 775.00 | 147 113 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 436 628.00 | 3 317 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 937 696.00 | 8 243 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | 45 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 971 219.00 | 8 288 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 606.00 | 184 731 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 62 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 451 606.00 | 184 808 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385.00 | 887.00 | 13 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 569 337.00 | 5 565 283.00 | 434 107.00 | 134 700 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 581 722.00 | 5 566 170.00 | 434 107.00 | 134 713 785.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 210 270.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 500 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 264 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 042 516.00 | 2 855 095.00 | 3 922 919.00 | 13 974 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 828 149.00 | 2 935 882.00 | 2 828 149.00 | 2 935 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828 149.00 | 2 935 882.00 | 2 828 149.00 | 2 935 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 870 665.00 | 5 790 977.00 | 6 751 068.00 | 16 910 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 790 977.00 | 6 751 068.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 197.00 | 45 197.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | 17 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 700 854.00 | 14 700 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | ||
VB T. V. A. | 777 464.00 | 777 464.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535 866.00 | 535 866.00 | ||
VP Divers | 155 470.00 | 155 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 173 064.00 | 19 173 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 598.00 | 1 013 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 697.00 | 250 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 675 738.00 | 36 630 541.00 | 45 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 232 144.00 | 552 577.00 | 2 340 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098 792.00 | 20 098 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489 206.00 | 4 489 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221 597.00 | 2 221 597.00 | ||
VW T.V.A. | 864 287.00 | 864 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 059 646.00 | 12 059 646.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 477.00 | 696 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 057.00 | 128 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 792 203.00 | 41 112 636.00 | 2 340 856.00 | 1 338 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 262.00 | |||