KNF NEUBERGER
Dépôt
| Dénomination | KNF NEUBERGER |
| Siren | 946850260 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7488 |
| Numéro de Gestion | 1968B00026 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68128 Village neuf |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 848.00 | 510 112.00 | 12 736.00 | |
AN Terrains | 476 998.00 | 51 626.00 | 425 372.00 | |
AP Constructions | 4 734 328.00 | 2 691 260.00 | 2 043 068.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841 341.00 | 2 221 287.00 | 620 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 227.00 | 743 038.00 | 265 189.00 | |
AV Immobilisations en cours | 26 943.00 | 26 943.00 | ||
AX Avances et acomptes | 51 225.00 | 51 225.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 669 349.00 | 6 217 322.00 | 3 452 027.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945 504.00 | 20 505.00 | 1 924 999.00 | |
BN En cours de production de biens | 221 733.00 | 4 720.00 | 217 014.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 620.00 | 609.00 | 144 011.00 | |
BT Marchandises | 264 849.00 | 30 552.00 | 234 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 725.00 | 73 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 790.00 | 86 276.00 | 2 177 514.00 | |
BZ Autres créances | 152 462.00 | 152 462.00 | ||
CF Disponibilités | 664 973.00 | 664 973.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 763.00 | 24 763.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 756 418.00 | 142 662.00 | 5 613 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 425 768.00 | 6 359 984.00 | 9 065 784.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 775 916.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 140.00 | |||
DK Provisions réglementées | 221 332.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 007 388.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 063.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 954.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 619.00 | |||
EA Autres dettes | 76 033.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 963 296.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 065 784.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 117.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 301 844.00 | 995 029.00 | 6 296 874.00 | |
FD Production vendue biens | 1 743 057.00 | 9 454 459.00 | 11 197 517.00 | |
FG Production vendue services | 116 969.00 | 319 077.00 | 436 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 871.00 | 10 768 566.00 | 17 930 436.00 | |
FM Production stockée | 2 072 772.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 559.00 | |||
FQ Autres produits | 6 309.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 180 076.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 618 709.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 679.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 988 041.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 822 299.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 819.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 806 680.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 255 642.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 874.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 119.00 | |||
GE Autres charges | 79 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 644 674.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 535 402.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 369.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 565.00 | |||
GS Différences négatives de change | 31 054.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 619.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 941.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 512 461.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 150.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 079.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 928.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 957.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 386 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 230 905.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 320 764.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 140.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 082.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 79 784.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 848.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 840 943.00 | 333 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 121.00 | 333 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 848.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 571.00 | 9 139 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 571.00 | 9 669 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 027.00 | 4 085.00 | 510 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 422.00 | 372 789.00 | 5 707 210.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 449.00 | 376 874.00 | 6 217 322.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 221 332.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 217 503.00 | 44 979.00 | 41 150.00 | 221 332.00 |
4A Provisions pour litiges | 95 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 100.00 | 95 100.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 41 397.00 | 56 386.00 | 41 397.00 | 56 386.00 |
6T Sur comptes clients | 39 623.00 | 48 733.00 | 2 080.00 | 86 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 020.00 | 105 119.00 | 43 477.00 | 142 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 523.00 | 245 198.00 | 84 628.00 | 459 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 119.00 | 43 477.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 079.00 | 41 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 110.00 | 7 330.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 223.00 | 57 188.00 | 46 035.00 | |
UX Autres créances clients | 2 160 567.00 | 2 157 402.00 | 3 164.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 652.00 | 75 652.00 | ||
VB T. V. A. | 33 802.00 | 33 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 507.00 | 41 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 763.00 | 24 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 454.00 | 2 391 925.00 | 56 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 063.00 | 844 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 016.00 | 514 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 905.00 | 398 905.00 | ||
VW T.V.A. | 83 265.00 | 83 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 768.00 | 20 768.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 033.00 | 75 854.00 | 179.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 296.00 | 1 963 117.00 | 179.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 343 060.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 817.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547 199.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777 701.00 | |||
ST Autres comptes | 1 065 522.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 822 299.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 179 146.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 673.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 819.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 444 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 179 167.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||
