SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE SAINT-APOLLINAIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE SAINT-APOLLINAIRE |
| Siren | 950044172 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9785 |
| Numéro de Gestion | 1980B00033 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
AN Terrains | 31 061.00 | 28 305.00 | 2 755.00 | |
AP Constructions | 859 408.00 | 377 244.00 | 482 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 134.00 | 230 434.00 | 29 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 557.00 | 138 156.00 | 1 401.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 904.00 | 12 904.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | 25 474.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 332 274.00 | 777 874.00 | 554 399.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 385.00 | 9 385.00 | ||
BT Marchandises | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 375.00 | 819.00 | 5 555.00 | |
BZ Autres créances | 40 986.00 | 40 986.00 | ||
CF Disponibilités | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 62 513.00 | 819.00 | 61 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 787.00 | 778 694.00 | 616 092.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 25 474.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | |||
DG Autres réserves | 301.00 | |||
DH Report à nouveau | -731 458.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 273.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 059.00 | |||
DL TOTAL (I) | -880 570.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 518.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 081.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 437.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | |||
EA Autres dettes | 394.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 496 663.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 092.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 885.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 322 518.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 274.00 | 21 274.00 | ||
FG Production vendue services | 479 883.00 | 479 883.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 157.00 | 501 157.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 343.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 567.00 | |||
FQ Autres produits | 762.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 547 831.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 163.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 420.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 732.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 269 237.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 825.00 | |||
FY Salaires et traitements | 230 422.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 946.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 88 204.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 819.00 | |||
GE Autres charges | 32 848.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 761 642.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -213 811.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 006.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 016.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 016.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 827.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 445.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 976.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 249.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 273.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 364.00 | 18 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 572.00 | 18 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | 1 303 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 585.00 | 1 332 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 489.00 | 88 204.00 | 23 551.00 | 774 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 222.00 | 88 204.00 | 23 551.00 | 777 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 059.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 154.00 | 94.00 | 32 059.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
6T Sur comptes clients | 536.00 | 819.00 | 536.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 819.00 | 536.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 848.00 | 819.00 | 3 788.00 | 32 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 819.00 | 3 693.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | 25 474.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 473.00 | 5 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | ||
VB T. V. A. | 16 039.00 | 16 039.00 | ||
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 986.00 | 73 986.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 081.00 | 75 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | ||
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 182.00 | 18 182.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 322 518.00 | 1 322 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 885.00 | 1 495 885.00 | ||