UNISYLVA
Dépôt
| Dénomination | UNISYLVA |
| Siren | 950060657 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3540 |
| Numéro de Gestion | 2019B00795 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 403.00 | 316 366.00 | 63 037.00 | 42 735.00 |
AN Terrains | 99 042.00 | 99 042.00 | 101 042.00 | |
AP Constructions | 1 342 693.00 | 430 666.00 | 912 028.00 | 823 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 549.00 | 1 134 994.00 | 1 094 555.00 | 1 019 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 255.00 | 1 094 350.00 | 283 905.00 | 270 124.00 |
AX Avances et acomptes | 15 280.00 | 15 280.00 | 111 174.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 146.00 | 3 226.00 | 31 920.00 | 31 920.00 |
CU Autres participations | 1 396 410.00 | 8 790.00 | 1 387 620.00 | 362 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 303.00 | 2 144.00 | 28 159.00 | 26 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906 081.00 | 2 990 536.00 | 3 915 545.00 | 2 787 982.00 |
BN En cours de production de biens | 6 540 654.00 | 38 000.00 | 6 502 654.00 | 5 954 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 739 511.00 | 146 837.00 | 15 592 675.00 | 14 651 136.00 |
BZ Autres créances | 2 431 617.00 | 2 431 617.00 | 1 646 435.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515 655.00 | 1 515 655.00 | 1 512 655.00 | |
CF Disponibilités | 3 382 870.00 | 3 382 870.00 | 2 168 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 138.00 | 102 138.00 | 74 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 712 763.00 | 184 837.00 | 29 527 926.00 | 26 007 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 618 844.00 | 3 175 372.00 | 33 443 471.00 | 28 795 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 468.00 | 277 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222.00 | 222.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 278 812.00 | 278 812.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 862.00 | 236 862.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 295 328.00 | 2 195 128.00 | ||
DG Autres réserves | 4 995 885.00 | 5 088 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 640.00 | 7 146.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 712.00 | 39 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 336 929.00 | 8 124 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 557 619.00 | 454 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 582 248.00 | 458 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 139 867.00 | 913 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 872 345.00 | 1 616 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699 023.00 | 4 452 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 155.00 | 1 799 165.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 21 369.00 | ||
EA Autres dettes | 11 100 784.00 | 11 867 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 966 675.00 | 19 758 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 443 471.00 | 28 795 861.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 328.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 719 697.00 | 259 540.00 | 14 979 237.00 | 16 937 693.00 |
FD Production vendue biens | 32 475 372.00 | 64 625.00 | 32 539 997.00 | 32 293 326.00 |
FG Production vendue services | 4 252 797.00 | 4 252 797.00 | 4 434 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 447 866.00 | 324 165.00 | 51 772 031.00 | 53 665 742.00 |
FM Production stockée | 262 135.00 | -630 448.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 160 960.00 | 3 456.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 041.00 | 433 250.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 782 204.00 | 53 472 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 520 289.00 | 25 485 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 519.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 024 331.00 | 20 988 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 240.00 | 175 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 336 243.00 | 4 392 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 664 528.00 | 1 730 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 733.00 | 447 361.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 662.00 | 358 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 334.00 | 611 690.00 | ||
GE Autres charges | 97 921.00 | 29 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 634 281.00 | 54 249 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 923.00 | -777 822.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 476.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 766.00 | 80 333.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 766.00 | 530 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 034.00 | 24 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 034.00 | 24 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 732.00 | 506 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 655.00 | -271 615.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 716.00 | 21 868.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 894.00 | 1 742 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 610.00 | 1 764 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | 15 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | 1 470 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | 1 486 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 985.00 | 278 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 893 580.00 | 55 767 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 673 939.00 | 55 760 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 640.00 | 7 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 577.00 | 54 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 174.00 | 642 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 457.00 | 1 038 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 208.00 | 1 735 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 470.00 | 5 064 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | 1 461 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 913.00 | 6 906 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 842.00 | 34 523.00 | 316 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 224.00 | 437 210.00 | 169 424.00 | 2 660 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 066.00 | 471 733.00 | 169 424.00 | 2 976 376.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 303.00 | 30 303.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 338.00 | 155 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 584 174.00 | 15 584 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VB T. V. A. | 655 262.00 | 655 262.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 700.00 | 27 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 491 083.00 | 1 491 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 822.00 | 256 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 138.00 | 102 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 303 887.00 | 18 118 246.00 | 185 641.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 872 345.00 | 4 436 960.00 | 1 066 958.00 | 368 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699 023.00 | 5 699 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 659 617.00 | 659 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 023.00 | 538 023.00 | ||
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 397.00 | 85 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 106 622.00 | 11 106 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 971 186.00 | 22 535 800.00 | 1 066 958.00 | 368 427.00 |