PALATINE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | PALATINE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 950340885 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79141 |
| Numéro de Gestion | 1979B08236 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 252.00 | 365 892.00 | 143 360.00 | 211 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 598.00 | 98 543.00 | 44 055.00 | 47 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 652 170.00 | 464 435.00 | 187 735.00 | 259 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 556.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 435 392.00 | 4 435 392.00 | 3 846 908.00 | |
BZ Autres créances | 50 128.00 | 50 128.00 | 201 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 844 977.00 | 13 844 977.00 | 14 332 990.00 | |
CF Disponibilités | 2 609 208.00 | 2 609 208.00 | 254 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 607.00 | 106 607.00 | 206 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 046 311.00 | 21 046 311.00 | 18 856 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 698 481.00 | 464 435.00 | 21 234 046.00 | 19 115 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 917 540.00 | 1 917 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 191 754.00 | 191 754.00 | ||
DG Autres réserves | 2 853 738.00 | 2 853 738.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 612 044.00 | 3 612 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695 400.00 | 5 352 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 270 477.00 | 13 927 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 739 465.00 | 512 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 739 465.00 | 512 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 915.00 | 2 731 835.00 | ||
EA Autres dettes | 3 440 190.00 | 1 944 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 224 104.00 | 4 676 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 234 046.00 | 19 115 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 989 686.00 | 24 989 686.00 | 25 059 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 989 686.00 | 24 989 686.00 | 25 059 333.00 | |
FQ Autres produits | 84 971.00 | 57 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 074 657.00 | 25 116 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 460 467.00 | 11 439 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 723 676.00 | 709 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 827 729.00 | 3 240 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 536 708.00 | 1 661 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 614.00 | 79 498.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 311 955.00 | 52 000.00 | ||
GE Autres charges | 123 563.00 | 134 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 070 713.00 | 17 317 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 003 945.00 | 7 798 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 167.00 | 70 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 620.00 | 13 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 453.00 | 56 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 976 492.00 | 7 855 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -133.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 289.00 | 16 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250 689.00 | 2 486 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 199 710.00 | 25 186 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 504 310.00 | 19 834 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 695 400.00 | 5 352 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 519.00 | 15 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 079.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 598.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 360 259.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 379 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 259.00 | 312 038.00 | 84 832.00 | 739 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 259.00 | 312 038.00 | 84 832.00 | 739 465.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 435 392.00 | 4 435 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 277.00 | 45 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 607.00 | 106 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 446.00 | 4 592 126.00 | 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 915.00 | 2 783 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870 891.00 | 1 870 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 388.00 | 862 388.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 439 169.00 | 439 169.00 | ||
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 748.00 | 261 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 224 104.00 | 6 224 104.00 | ||