COLARNI
Dépôt
| Dénomination | COLARNI |
| Siren | 950360412 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 480 |
| Numéro de Gestion | 1989B00457 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64170 ARTIX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 1 644.00 | 4 561.00 | |
AP Constructions | 2 341.00 | 1 002.00 | 1 338.00 | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 655.00 | 384 165.00 | 40 490.00 | 27 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 751.00 | 364 980.00 | 66 771.00 | 71 169.00 |
CU Autres participations | 3 329.00 | 3 329.00 | 315.00 | |
BF Prêts | 269.00 | 269.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 855.00 | 14 855.00 | 14 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 883 404.00 | 751 791.00 | 131 613.00 | 115 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 861.00 | |||
BT Marchandises | 261 864.00 | 261 864.00 | 324 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 035.00 | 91 035.00 | 28 678.00 | |
BZ Autres créances | 82 204.00 | 82 204.00 | 88 869.00 | |
CF Disponibilités | 291 517.00 | 291 517.00 | 269 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | 7 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 725.00 | 728 725.00 | 736 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 129.00 | 751 791.00 | 860 338.00 | 851 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | ||
DG Autres réserves | 284 842.00 | 236 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 057.00 | 48 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 319 019.00 | 335 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 658.00 | 46 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 002.00 | 357 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 899.00 | 106 695.00 | ||
EA Autres dettes | 1 760.00 | 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 541 319.00 | 516 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 338.00 | 851 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 662.00 | 516 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 655 907.00 | 5 655 907.00 | 6 166 197.00 | |
FD Production vendue biens | 330 762.00 | 330 762.00 | -344 680.00 | |
FG Production vendue services | 38 898.00 | 38 898.00 | 31 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 568.00 | 6 025 568.00 | 5 853 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 291.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 015.00 | 22 382.00 | ||
FQ Autres produits | 4 549.00 | 793.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 042 422.00 | 5 877 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 984 393.00 | 4 538 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 685.00 | -388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 327.00 | 314 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940.00 | 3 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 425 546.00 | 404 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 682.00 | 34 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 411 437.00 | 409 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 662.00 | 111 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 010.00 | 44 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 275.00 | 499.00 | ||
GE Autres charges | 5 220.00 | 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 102 178.00 | 5 861 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 755.00 | 15 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 184.00 | 16 542.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 185.00 | 16 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 576.00 | 1 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 576.00 | 1 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 609.00 | 15 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 147.00 | 31 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 040.00 | 28 385.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 040.00 | 28 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | 17 567.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 022.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 227.00 | 17 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 813.00 | 10 818.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 276.00 | -6 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 647.00 | 5 922 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 704.00 | 5 874 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 057.00 | 48 417.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | 20 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 4 892.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 593.00 | 51 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | 3 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 075.00 | 59 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 422.00 | 858 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 422.00 | 883 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 331.00 | 1 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 637.00 | 27 675.00 | 43 165.00 | 750 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 950.00 | 28 006.00 | 43 165.00 | 751 791.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 824.00 | 1 275.00 | 3 099.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | 1 275.00 | 3 099.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 1 275.00 | 3 099.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 275.00 | 3 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 269.00 | 269.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 855.00 | 14 855.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 994.00 | 89 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 638.00 | 29 638.00 | ||
VB T. V. A. | 15 088.00 | 15 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 478.00 | 37 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 468.00 | 175 613.00 | 14 855.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 658.00 | 10 000.00 | 13 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 002.00 | 414 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 707.00 | 53 707.00 | ||
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 274.00 | 16 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 319.00 | 527 662.00 | 13 658.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | |||