FLOREAL
Dépôt
| Dénomination | FLOREAL |
| Siren | 950405928 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/009343 |
| Numéro de Gestion | 1991B00553 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 795 000.00 | 25 461 000.00 | 40 334 000.00 | 42 458 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 126 000.00 | 54 977 000.00 | 9 149 000.00 | 9 348 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 539 000.00 | 101 000.00 | 126 438 000.00 | 628 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 460 000.00 | 80 540 000.00 | 175 921 000.00 | 52 434 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 000.00 | 351 000.00 | 343 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 398 000.00 | 97 000.00 | 1 300 000.00 | 171 774 000.00 |
CF Disponibilités | 2 536 000.00 | 2 536 000.00 | 4 225 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | 8 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 296 000.00 | 97 000.00 | 4 198 000.00 | 176 350 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 756 000.00 | 80 637 000.00 | 180 119 000.00 | 228 783 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 839 000.00 | 54 218 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 839 000.00 | 54 218 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 742 000.00 | 892 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 742 000.00 | 892 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 000.00 | 546 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 27 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 460 000.00 | 167 107 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 000.00 | 220 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 000.00 | 165 000.00 | ||
EA Autres dettes | 40 205 000.00 | 3 305 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 2 302 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 121 538 000.00 | 173 673 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 119 000.00 | 228 783 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 491 005 000.00 | 807 572 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 005 000.00 | 807 572 000.00 | ||
FQ Autres produits | 454 000.00 | 659 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 491 459 000.00 | 808 231 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 661 000.00 | 788 080 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 254 000.00 | 17 585 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 000.00 | 256 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 752 000.00 | 1 572 000.00 | ||
GE Autres charges | 194 000.00 | 417 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 492 089 000.00 | 807 910 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -630 000.00 | 321 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 505 000.00 | 734 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 505 000.00 | 734 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 875 000.00 | 1 055 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -3 371 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 391 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 114 000.00 | 808 965 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 480 000.00 | 811 281 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634 000.00 | -2 316 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 000.00 | 39 000.00 | 217 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 393 000.00 | 1 551 000.00 | 1 986 000.00 | 54 957 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 571 000.00 | 1 590 000.00 | 1 986 000.00 | 55 174 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 742 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 000.00 | 884 000.00 | 1 034 000.00 | 742 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 000.00 | 884 000.00 | 1 034 000.00 | 742 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 000.00 | 76 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 775 000.00 | 958 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 503 000.00 | 503 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 460 000.00 | 80 460 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 000.00 | 159 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 676 000.00 | 39 676 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 000.00 | 546 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 520 000.00 | 121 017 000.00 | 503 000.00 | |