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RICHELIEU IMMOBILIER

Dépôt

DénominationRICHELIEU IMMOBILIER
Siren950526186
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt4415
Numéro de Gestion1990B00165
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79220 Champdeniers-Saint-Denis
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 865.00 2 347.00
AP Constructions 861 096.00 756 071.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 508.00 1 950.00
AT Autres immobilisations corporelles 168 884.00 128 732.00
AV Immobilisations en cours 141 938.00 141 938.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 6 814 324.00 2 099 152.00
BB Créances rattachées à des participations 13 471 035.00 10 268 146.00
BD Autres titres immobilisés 5 919.00 9 384.00
BF Prêts 184 052.00
BJ TOTAL (I) 21 650 621.00 13 407 723.00
BN En cours de production de biens 1 757 877.00 1 963 264.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 130.00 10 500.00
BX Clients et comptes rattachés 1 118 936.00 598 903.00
BZ Autres créances 628 738.00 797 701.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 006 870.00 1 756 870.00
CF Disponibilités 2 841 746.00 7 662 660.00
CH Charges constatées d’avance 6 930.00
CJ TOTAL (II) 9 372 226.00 12 789 900.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 31 022 847.00 26 197 623.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 215 000.00 215 000.00
DD Réserve légale (1) 21 500.00 21 500.00
DG Autres réserves 15 742 897.00 13 557 622.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 959 870.00 2 185 274.00
DL TOTAL (I) 17 939 267.00 15 979 397.00
DP Provisions pour risques 175 634.00
DQ Provisions pour charges 94 030.00 175 634.00
DR TOTAL (IV) 94 031.00 175 634.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 368 292.00 7 089 387.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 88 337.00 96 045.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 197 934.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 967 939.00 2 459 495.00
DY Dettes fiscales et sociales 564 127.00 240 931.00
EA Autres dettes 854.00 271 350.00
EC TOTAL (IV) 12 989 549.00 10 355 145.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 31 022 847.00 26 197 623.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 018 590.00 7 348 310.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 954 371.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 4 352 485.00 5 043 620.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 352 485.00 5 043 620.00
FM Production stockée -205 387.00 -2 327 036.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 637 959.00 257 514.00
FQ Autres produits 51.00 46.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 785 107.00 2 974 144.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -20 900.00 -878 449.00
FW Autres achats et charges externes 562 386.00 463 264.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 189 589.00 120 847.00
FY Salaires et traitements 372 405.00 103 446.00
FZ Charges sociales 133 375.00 44 323.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 109 010.00 81 102.00
GE Autres charges 280.00 9 306.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 346 145.00 -56 162.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 438 962.00 3 030 306.00
GJ Produits financiers de participations 15 304.00 5 576.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 204.00 125.00
GP Total des produits financiers (V) 531 886.00 256 115.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 729 885.00
GR Intérêts et charges assimilées 112 763.00 97 234.00
GU Total des charges financières (VI) 842 648.00 97 234.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -310 762.00 158 882.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 128 201.00 3 189 187.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 133.00 616.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 68 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 133.00 68 616.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 256 219.00 60.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 48 473.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 256 219.00 48 533.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -232 086.00 20 082.00
HK Impôts sur les bénéfices 936 245.00 1 023 995.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 341 127.00 3 298 875.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 381 257.00 1 113 601.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 959 870.00 2 185 275.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 401.00 4 016.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 319 736.00 249 245.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 874 727.00 8 339 873.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 198 863.00 8 593 134.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 416.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 568 981.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 385.00 21 205 215.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 385.00 22 782 612.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 053.00 3 498.00 5 551.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 291 044.00 105 512.00 396 555.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 293 096.00 109 010.00 402 106.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 94 030.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 175 634.00 81 604.00 94 030.00
9U sur immobilisations – titres de participation 729 885.00
7B Total Provisions pour dépréciation 498 043.00 729 885.00 498 043.00 729 885.00
7C TOTAL GENERAL 673 677.00 729 885.00 579 647.00 823 915.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 81 604.00
UG ‐ Financières 729 885.00 498 043.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 13 471 035.00 13 471 035.00
UP Prêts 184 052.00 184 052.00
UX Autres créances clients 1 118 936.00 1 118 936.00
UY Personnel et comptes rattachés 90.00 90.00
VB T. V. A. 324 159.00 324 159.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 159.00 159.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 304 330.00 304 330.00
VS Charges constatées d’avance 6 930.00 6 930.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 409 690.00 1 754 603.00 13 655 087.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 368 292.00 5 397 333.00 4 436 111.00 534 848.00
8A Emprunts et dettes financières divers 25 857.00 25 857.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 967 939.00 1 967 939.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65 310.00 65 310.00
8E Impôts sur les bénéfices 184 964.00 184 964.00
VW T.V.A. 273 189.00 273 189.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 26 842.00 26 842.00
VI Groupe et associés 62 480.00 62 480.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 854.00 854.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 989 549.00 8 018 590.00 4 436 111.00 534 848.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 905 477.00