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SOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT

Dépôt

DénominationSOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT
Siren954506226
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2021/017887
Numéro de Gestion1954B00622
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69140 RILLIEUX-LA-PAPE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 622.00 7 622.00
AN Terrains 150 567.00 150 567.00 150 567.00
AP Constructions 1 404 684.00 977 069.00 427 615.00 468 838.00
CU Autres participations 58 028 674.00 17 529 334.00 40 499 339.00 41 056 501.00
BD Autres titres immobilisés 1 524.00 1 524.00 1 524.00
BJ TOTAL (I) 59 593 071.00 18 514 026.00 41 079 045.00 41 677 430.00
BX Clients et comptes rattachés 60 600.00 60 600.00 103 732.00
BZ Autres créances 415 129.00 415 129.00 1 803 331.00
CF Disponibilités 145.00 145.00 1 917.00
CJ TOTAL (II) 475 873.00 475 873.00 1 908 979.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 60 068 944.00 18 514 026.00 41 554 919.00 43 586 409.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 16 631 100.00 16 631 100.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 65 367.00 65 367.00
DD Réserve légale (1) 1 663 110.00 1 663 110.00
DH Report à nouveau 301.00 1 115.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 527 400.00 2 315 583.00
DK Provisions réglementées 551 247.00 549 167.00
DL TOTAL (I) 25 438 525.00 21 225 441.00
DP Provisions pour risques 375 000.00 1 244 000.00
DR TOTAL (IV) 375 000.00 1 244 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 369.00 81 503.00
DY Dettes fiscales et sociales 25 082.00 27 509.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50 759.00 50 759.00
EA Autres dettes 15 631 184.00 20 957 196.00
EC TOTAL (IV) 15 741 394.00 21 116 967.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 41 554 919.00 43 586 409.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 200 517.00 200 517.00 237 141.00
FJ Chiffres d’affaires nets 200 517.00 200 517.00 237 141.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 309.00
FQ Autres produits 1.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 200 518.00 237 451.00
FW Autres achats et charges externes 85 043.00 154 695.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 32 016.00 37 946.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 223.00 41 110.00
GE Autres charges 2.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 158 284.00 233 752.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 42 234.00 3 699.00
GJ Produits financiers de participations 7 148 231.00 5 157 935.00
GP Total des produits financiers (V) 7 148 231.00 5 157 935.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 460.00 17 729.00
GU Total des charges financières (VI) 7 460.00 17 729.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 7 140 771.00 5 140 206.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 183 006.00 5 143 905.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 100.00 195 377.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 212 890.00 936 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 221 990.00 1 131 377.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 755 514.00 33 701.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 122 081.00 3 813 300.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 877 595.00 3 847 001.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -655 605.00 -2 715 624.00
HK Impôts sur les bénéfices 112 697.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 570 739.00 6 526 763.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 043 339.00 4 211 180.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 527 400.00 2 315 583.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 622.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 555 250.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 57 811 248.00 300 000.00 636 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 59 374 121.00 300 000.00 636 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 622.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 555 250.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 636 000.00 81 050.00 58 030 198.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 636 000.00 81 050.00 59 593 071.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 622.00 7 622.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 935 846.00 41 223.00 977 069.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 943 468.00 41 223.00 984 691.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 551 247.00
3Z Total Provisions réglementées 549 167.00 2 080.00 551 247.00
5V Autres provisions pour risques et charges 375 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 244 000.00 25 000.00 894 000.00 375 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 17 529 334.00
7B Total Provisions pour dépréciation 16 753 223.00 3 095 001.00 2 318 890.00 17 529 334.00
7C TOTAL GENERAL 18 546 390.00 3 122 081.00 3 212 890.00 18 455 581.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 122 081.00 3 212 890.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 60 600.00 60 600.00
VB T. V. A. 25 353.00 25 353.00
VC Groupe et associés 338 267.00 338 267.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 51 509.00 51 509.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 475 729.00 475 729.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 34 369.00 34 369.00
VW T.V.A. 25 082.00 25 082.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50 759.00 50 759.00
VI Groupe et associés 15 631 184.00 15 631 184.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 741 394.00 15 741 394.00