SOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT |
| Siren | 954506226 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/017887 |
| Numéro de Gestion | 1954B00622 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 150 567.00 | 150 567.00 | 150 567.00 | |
AP Constructions | 1 404 684.00 | 977 069.00 | 427 615.00 | 468 838.00 |
CU Autres participations | 58 028 674.00 | 17 529 334.00 | 40 499 339.00 | 41 056 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 593 071.00 | 18 514 026.00 | 41 079 045.00 | 41 677 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | 103 732.00 | |
BZ Autres créances | 415 129.00 | 415 129.00 | 1 803 331.00 | |
CF Disponibilités | 145.00 | 145.00 | 1 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 475 873.00 | 475 873.00 | 1 908 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 068 944.00 | 18 514 026.00 | 41 554 919.00 | 43 586 409.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 631 100.00 | 16 631 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 367.00 | 65 367.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 663 110.00 | 1 663 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 301.00 | 1 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527 400.00 | 2 315 583.00 | ||
DK Provisions réglementées | 551 247.00 | 549 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 438 525.00 | 21 225 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | 1 244 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | 1 244 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 369.00 | 81 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | 27 509.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 759.00 | 50 759.00 | ||
EA Autres dettes | 15 631 184.00 | 20 957 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 741 394.00 | 21 116 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 554 919.00 | 43 586 409.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 200 517.00 | 200 517.00 | 237 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 517.00 | 200 517.00 | 237 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 518.00 | 237 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 043.00 | 154 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 016.00 | 37 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 223.00 | 41 110.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 284.00 | 233 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 234.00 | 3 699.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 148 231.00 | 5 157 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 148 231.00 | 5 157 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 460.00 | 17 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 460.00 | 17 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 140 771.00 | 5 140 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 183 006.00 | 5 143 905.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | 195 377.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 212 890.00 | 936 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221 990.00 | 1 131 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 514.00 | 33 701.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 122 081.00 | 3 813 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877 595.00 | 3 847 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 605.00 | -2 715 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 697.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 739.00 | 6 526 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 339.00 | 4 211 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527 400.00 | 2 315 583.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 811 248.00 | 300 000.00 | 636 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 374 121.00 | 300 000.00 | 636 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636 000.00 | 81 050.00 | 58 030 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 000.00 | 81 050.00 | 59 593 071.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 846.00 | 41 223.00 | 977 069.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 468.00 | 41 223.00 | 984 691.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 551 247.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 549 167.00 | 2 080.00 | 551 247.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 375 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244 000.00 | 25 000.00 | 894 000.00 | 375 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 529 334.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 753 223.00 | 3 095 001.00 | 2 318 890.00 | 17 529 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 546 390.00 | 3 122 081.00 | 3 212 890.00 | 18 455 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 122 081.00 | 3 212 890.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | ||
VB T. V. A. | 25 353.00 | 25 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 338 267.00 | 338 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 509.00 | 51 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 729.00 | 475 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 369.00 | 34 369.00 | ||
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 759.00 | 50 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 631 184.00 | 15 631 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 741 394.00 | 15 741 394.00 | ||