CARRIERES ET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES ET MATERIAUX |
| Siren | 955500194 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2289 |
| Numéro de Gestion | 2000B00022 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58800 C0RBIGNY |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 644.00 | 4 644.00 | 697.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | 2 538.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 435 735.00 | 10 156.00 | 425 579.00 | 407 020.00 |
AP Constructions | 784 269.00 | 643 590.00 | 140 679.00 | 107 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904 357.00 | 6 164 602.00 | 739 756.00 | 784 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 281.00 | 45 594.00 | 12 687.00 | 21 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 484.00 | 122 484.00 | 206 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 325 393.00 | 6 884 209.00 | 1 441 184.00 | 1 529 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 339.00 | 585 339.00 | 729 184.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 846 013.00 | 2 554 666.00 | 1 291 347.00 | 1 922 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | 43.00 | 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 966.00 | 3 400.00 | 1 451 565.00 | 683 304.00 |
BZ Autres créances | 440 660.00 | 440 660.00 | 473 057.00 | |
CF Disponibilités | 61.00 | 61.00 | 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 332 502.00 | 2 558 066.00 | 3 774 436.00 | 3 809 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 896.00 | 9 442 275.00 | 5 215 620.00 | 5 339 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 750 761.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 430 759.00 | -412 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 676.00 | -1 017 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | -330 674.00 | -1 125 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 565 991.00 | 566 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 565 991.00 | 577 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 940.00 | 13 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 324.00 | 912 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 160.00 | 363 548.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 215.00 | |||
EA Autres dettes | 3 199 879.00 | 4 496 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 980 304.00 | 5 887 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 620.00 | 5 339 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 304.00 | 5 887 336.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 940.00 | 13 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 929 865.00 | 4 929 865.00 | 4 190 422.00 | |
FG Production vendue services | 2 324 832.00 | 2 324 832.00 | 2 257 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 254 697.00 | 7 254 697.00 | 6 448 125.00 | |
FM Production stockée | -161 380.00 | -118 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 515.00 | 72 075.00 | ||
FQ Autres produits | 114 397.00 | 29 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 342 231.00 | 6 431 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 315.00 | 114 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 844.00 | 36 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 889 891.00 | 5 069 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 038.00 | 235 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 660 388.00 | 745 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 028.00 | 311 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 209.00 | 283 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 554 666.00 | 559 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 369.00 | 22 359.00 | ||
GE Autres charges | 24 195.00 | 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 216 947.00 | 7 378 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -874 716.00 | -947 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 862.00 | 56 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 862.00 | 56 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 862.00 | -56 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -920 579.00 | -1 003 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 14 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 097.00 | 14 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 097.00 | -14 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 231.00 | 6 431 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 297 907.00 | 7 449 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 676.00 | -1 017 791.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 584.00 | 178 837.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | 14 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 644.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 113 414.00 | 407 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 680.00 | 407 403.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 644.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 689.00 | 8 305 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 689.00 | 8 325 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 947.00 | 697.00 | 4 644.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | 2 538.00 | 15 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586 967.00 | 276 976.00 | 6 863 943.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603 999.00 | 280 210.00 | 6 884 209.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 565 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 658.00 | 13 370.00 | 25 037.00 | 565 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 084 704.00 | 2 554 666.00 | 2 084 704.00 | 2 554 666.00 |
6T Sur comptes clients | 18 969.00 | 15 569.00 | 3 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103 673.00 | 2 554 666.00 | 2 100 273.00 | 2 558 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681 331.00 | 2 568 036.00 | 2 125 309.00 | 3 124 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 568 036.00 | 2 125 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | 4 078.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 450 887.00 | 1 450 887.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 666.00 | 66 666.00 | ||
VB T. V. A. | 337 636.00 | 337 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 478.00 | 34 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 046.00 | 1 901 046.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 940.00 | 45 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 324.00 | 1 387 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 043.00 | 260 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 171.00 | 19 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 191 613.00 | 3 191 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 304.00 | 4 980 304.00 | ||