ROSIER
Dépôt
| Dénomination | ROSIER |
| Siren | 955515333 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/039792 |
| Numéro de Gestion | 1955B01533 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 980.00 | 35 464.00 | 1 516.00 | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 105 400.00 | 105 400.00 | 105 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 242.00 | 593.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 304.00 | 276 005.00 | 26 298.00 | 39 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 2 228.00 | 2 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 449 747.00 | 313 711.00 | 136 036.00 | 150 552.00 |
BT Marchandises | 277 343.00 | 118 452.00 | 158 891.00 | 157 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 475 746.00 | 10 846.00 | 464 900.00 | 486 648.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | 35 502.00 | 75 958.00 | |
CF Disponibilités | 1 553 912.00 | 1 553 912.00 | 1 315 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 501.00 | 23 501.00 | 35 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 366 004.00 | 129 298.00 | 2 236 706.00 | 2 075 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | 30.00 | 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 782.00 | 443 009.00 | 2 372 773.00 | 2 226 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | 114 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | ||
DG Autres réserves | 1 531 780.00 | 1 493 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 382.00 | 98 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 751 222.00 | 1 717 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30.00 | 132.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 1 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 350.00 | 61 042.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 402.00 | 22 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 559.00 | 276 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 150.00 | 140 688.00 | ||
EA Autres dettes | 6 307.00 | 5 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 621 399.00 | 508 464.00 | ||
ED (V) | 122.00 | 99.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 773.00 | 2 226 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 768 896.00 | 97 648.00 | 2 866 544.00 | 3 175 505.00 |
FG Production vendue services | 115 705.00 | 1 967.00 | 117 672.00 | 117 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 601.00 | 99 615.00 | 2 984 216.00 | 3 293 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 760.00 | 8 208.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 001 482.00 | 3 303 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 654 309.00 | 1 817 493.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 404.00 | -10 469.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 215.00 | 4 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 475.00 | 562 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 021.00 | 21 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 419.00 | 532 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 826.00 | 235 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 773.00 | 23 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 142.00 | 5 789.00 | ||
GE Autres charges | 12 251.00 | 4 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 027.00 | 3 197 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 454.00 | 106 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 491.00 | 1 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 12.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 837.00 | 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 432.00 | 1 966.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2.00 | -161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 948.00 | 1 635.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 834.00 | 2 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 784.00 | 4 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 352.00 | -2 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 103.00 | 103 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 11 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 11 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 11 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | 17 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 904.00 | 3 317 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 522.00 | 3 218 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 382.00 | 98 516.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 782.00 | 8 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 289.00 | 8 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | 142 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 305 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 798.00 | 449 747.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 797.00 | 1 565.00 | 899.00 | 35 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 939.00 | 21 208.00 | 899.00 | 278 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 736.00 | 22 773.00 | 1 798.00 | 313 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 30.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132.00 | 102.00 | 30.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 112 278.00 | 9 904.00 | 3 731.00 | 118 452.00 |
6T Sur comptes clients | 23 637.00 | 238.00 | 13 029.00 | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 915.00 | 10 142.00 | 16 760.00 | 129 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 047.00 | 10 142.00 | 16 862.00 | 129 328.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 2 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 134.00 | 285.00 | 12 849.00 | |
UX Autres créances clients | 462 612.00 | 442 131.00 | 20 481.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
VB T. V. A. | 18 642.00 | 18 642.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 829.00 | 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | 14 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 501.00 | 23 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 976.00 | 501 418.00 | 35 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 559.00 | 258 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 556.00 | 43 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 402.00 | 74 402.00 | ||
VW T.V.A. | 23 494.00 | 23 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 350.00 | 136 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 997.00 | 549 997.00 | ||