CLINIQUE MON REPOS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MON REPOS |
| Siren | 956506463 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/003586 |
| Numéro de Gestion | 1956B00646 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 239.00 | 249 914.00 | 22 324.00 | |
AH Fonds commercial | 4 444.00 | 4 444.00 | ||
AP Constructions | 8 187 632.00 | 3 872 689.00 | 4 314 943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 608.00 | 330 882.00 | 88 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 119.00 | 604 154.00 | 144 966.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
CU Autres participations | 110.00 | 110.00 | ||
BF Prêts | 192 070.00 | 192 070.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 421.00 | 25 421.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 854 052.00 | 5 057 639.00 | 4 796 413.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 980.00 | 41 980.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 687.00 | 24 687.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 839 533.00 | 5 807.00 | 833 726.00 | |
BZ Autres créances | 4 208 296.00 | 4 208 296.00 | ||
CF Disponibilités | 3 130.00 | 3 130.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 198 057.00 | 198 057.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 315 682.00 | 5 807.00 | 5 309 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 169 734.00 | 5 063 445.00 | 10 106 288.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 807.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | |||
DG Autres réserves | 4 506 008.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 010.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 777 510.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 925 207.00 | |||
DP Provisions pour risques | 122 157.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 157.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 673.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 145.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 597.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 718.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 027.00 | |||
EA Autres dettes | 1 174 608.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 058 925.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 106 288.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 925.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 673.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95.00 | 95.00 | ||
FG Production vendue services | 10 584 251.00 | 10 584 251.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 584 346.00 | 10 584 346.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 264 430.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 658.00 | |||
FQ Autres produits | 45 895.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 099 329.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 601.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 298.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 331 157.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 978.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 039 353.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 055 582.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 645 864.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 807.00 | |||
GE Autres charges | 6 229.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 764 272.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 335 057.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 863.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 710.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 710.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 153.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 348 210.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 635.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 502.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 597.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 650 105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196 827.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 816.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 010.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 680.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 10 625.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 025.00 | 1 256.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 296 833.00 | 188 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 791.00 | 12 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 648.00 | 202 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | 276 682.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 718.00 | 9 359 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598.00 | 125 718.00 | 9 854 052.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 050.00 | 29 864.00 | 249 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 667.00 | 624 775.00 | 125 718.00 | 4 807 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 717.00 | 654 639.00 | 125 718.00 | 5 057 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 187.00 | 172 030.00 | 122 157.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | 5 807.00 | 3 948.00 | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 948.00 | 5 807.00 | 3 948.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 135.00 | 5 807.00 | 175 978.00 | 127 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 807.00 | 175 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 192 070.00 | 192 070.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 421.00 | 25 421.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 807.00 | 5 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 833 726.00 | 833 726.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 110 653.00 | 110 653.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 095.00 | 53 095.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | ||
VP Divers | 257 856.00 | 257 856.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 706 235.00 | 3 706 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 909.00 | 75 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 057.00 | 198 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 377.00 | 5 240 079.00 | 223 298.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 673.00 | 7 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 597.00 | 577 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 715 218.00 | 715 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 298.00 | 328 298.00 | ||
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 211.00 | 175 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 027.00 | 67 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 753.00 | 1 185 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 925.00 | 3 058 925.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||