SAFE
Dépôt
| Dénomination | SAFE |
| Siren | 957502867 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2286 |
| Numéro de Gestion | 2004B00034 |
| Code Activité | 1092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89290 AUGY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 245.00 | 166 522.00 | 64 723.00 | 69 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 586.00 | |||
AN Terrains | 56 008.00 | 4 903.00 | 51 105.00 | 51 409.00 |
AP Constructions | 3 909 119.00 | 3 130 754.00 | 778 366.00 | 859 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597 840.00 | 2 902 906.00 | 694 934.00 | 673 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 117.00 | 195 701.00 | 111 416.00 | 83 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | 3 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 105 843.00 | 6 400 786.00 | 2 705 058.00 | 2 763 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 566.00 | 482 566.00 | 482 496.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 555.00 | 557 555.00 | 508 945.00 | |
BT Marchandises | 222 344.00 | 222 344.00 | 241 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 299.00 | 36 604.00 | 1 154 696.00 | 1 207 086.00 |
BZ Autres créances | 123 670.00 | 123 670.00 | 341 987.00 | |
CF Disponibilités | 720 505.00 | 720 505.00 | 350 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 827.00 | 103 827.00 | 98 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 401 766.00 | 36 604.00 | 3 365 163.00 | 3 230 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 610.00 | 6 437 390.00 | 6 070 220.00 | 5 993 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 058 000.00 | 2 058 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 800.00 | 205 800.00 | ||
DG Autres réserves | 239 692.00 | 239 692.00 | ||
DH Report à nouveau | 822 215.00 | 785 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 204.00 | 722 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 362 386.00 | 347 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 410 298.00 | 4 359 126.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 645.00 | 198 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 645.00 | 198 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 647.00 | 20 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 341.00 | 78 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 030.00 | 10 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 589.00 | 916 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 300.00 | 387 477.00 | ||
EA Autres dettes | 16 370.00 | 23 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 431 277.00 | 1 436 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 220.00 | 5 993 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 277.00 | 1 376 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 797 874.00 | 1 792 700.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 847 234.00 | 6 468 362.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 645 108.00 | 8 261 061.00 | ||
FM Production stockée | 48 610.00 | -64 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 483.00 | 35 598.00 | ||
FQ Autres produits | 436.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 727 637.00 | 8 231 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 369.00 | 860 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 760.00 | -24 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 180 697.00 | 1 934 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70.00 | -73 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 458 073.00 | 2 376 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 102.00 | 229 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 067 057.00 | 1 046 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 873.00 | 409 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 591.00 | 295 497.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 288.00 | 17 859.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 035.00 | 8 301.00 | ||
GE Autres charges | 217 731.00 | 206 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 724 507.00 | 7 288 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 003 130.00 | 943 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 163.00 | ||
GN Différences positives de change | 788.00 | 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 822.00 | 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 794.00 | 4 718.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 110.00 | 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 904.00 | 5 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 082.00 | -4 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 997 048.00 | 938 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811.00 | 4 425.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 098.00 | 108 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 309.00 | 112 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 066.00 | 44 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 066.00 | 45 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | 66 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 087.00 | 282 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 769.00 | 8 345 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 564.00 | 7 622 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 204.00 | 722 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 965.00 | 4 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684 371.00 | 208 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 914 446.00 | 212 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 7 871 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 236.00 | 9 105 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 481.00 | 32 041.00 | 166 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016 949.00 | 238 550.00 | 21 236.00 | 6 234 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151 430.00 | 270 591.00 | 21 236.00 | 6 400 786.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 357.00 | 30 288.00 | 228 645.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 198 357.00 | 30 288.00 | 228 645.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 323.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 066.00 | 68 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 188 271.00 | 1 188 271.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | ||
VB T. V. A. | 88 434.00 | 88 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 896.00 | 19 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302.00 | 13 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 827.00 | 103 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 906.00 | 1 418 796.00 | 3 110.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 341.00 | 35 341.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 589.00 | 920 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 518.00 | 211 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 641.00 | 156 641.00 | ||
VW T.V.A. | 36 921.00 | 36 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 277.00 | 1 401 277.00 | 30 000.00 | |