ELECTRO CALORIQUE
Dépôt
| Dénomination | ELECTRO CALORIQUE |
| Siren | 957503949 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/037344 |
| Numéro de Gestion | 1957B00394 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69330 PUSIGNAN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 911 251.00 | 417 995.00 | 493 256.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381 311.00 | 450 307.00 | 931 005.00 | |
AH Fonds commercial | 1 215 173.00 | 2 326.00 | 1 212 846.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 150.00 | 13 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 086.00 | 1 436 668.00 | 226 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 885.00 | 280 649.00 | 120 236.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 301.00 | 19 301.00 | ||
CU Autres participations | 80 470.00 | 50 000.00 | 30 470.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 074.00 | 106 074.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 795 593.00 | 2 637 945.00 | 3 157 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781 341.00 | 1 781 341.00 | ||
BN En cours de production de biens | 267 451.00 | 267 451.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 317 881.00 | 317 881.00 | ||
BT Marchandises | 187 231.00 | 26 243.00 | 160 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 139.00 | 14 085.00 | 3 437 053.00 | |
BZ Autres créances | 2 954 884.00 | 2 954 884.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 236 748.00 | 2 106.00 | 234 642.00 | |
CF Disponibilités | 6 961 170.00 | 6 961 170.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 206 664.00 | 206 664.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 364 509.00 | 42 434.00 | 16 322 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 160 102.00 | 2 680 379.00 | 19 479 723.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 147 568.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 72 810.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 320 189.00 | |||
DG Autres réserves | 3 751 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 457.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 165 117.00 | |||
DP Provisions pour risques | 830 609.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 968.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 835 577.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 071.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 428.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 096.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 178.00 | |||
EA Autres dettes | 657 094.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 162.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 479 029.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 479 723.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 254 029.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 420 616.00 | 241 546.00 | 662 162.00 | |
FD Production vendue biens | 6 739 363.00 | 8 255 972.00 | 14 995 335.00 | |
FG Production vendue services | 92 852.00 | 98 481.00 | 191 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 831.00 | 8 595 999.00 | 15 848 830.00 | |
FM Production stockée | 61 183.00 | |||
FN Production immobilisée | 134 476.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 494 265.00 | |||
FQ Autres produits | 1 543.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 550 297.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 178.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 246.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 649 629.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 649.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 994 592.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 801.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 467 160.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 497 895.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 021.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 486.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 577.00 | |||
GE Autres charges | 387 156.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 217 090.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 333 206.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 369 751.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 744.00 | |||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 404 512.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 085.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 190.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 367 322.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 700 528.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 226.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 193.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 335.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 516.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 658.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 183.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 223 001.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 078 545.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 457.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061 990.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 001.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 520.00 | 342 731.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 484.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 356.00 | 122 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 437.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 797.00 | 465 176.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 251.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 380.00 | 2 096 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 380.00 | 5 795 593.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 592.00 | 123 403.00 | 417 995.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 014.00 | 121 293.00 | 450 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 856.00 | 223 686.00 | 89 226.00 | 1 717 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 461.00 | 468 382.00 | 89 226.00 | 2 585 618.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 375 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 455 609.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 968.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 517.00 | 835 577.00 | 676 517.00 | 835 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 26 243.00 | 26 243.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 568.00 | 4 243.00 | 13 725.00 | 14 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 2 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 894.00 | 32 591.00 | 13 725.00 | 94 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 411.00 | 868 168.00 | 690 242.00 | 930 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 491 063.00 | 432 275.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 106.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 375 000.00 | 257 967.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 106 074.00 | 106 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 451 139.00 | 3 451 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | ||
VB T. V. A. | 160 091.00 | 160 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 775 265.00 | 2 775 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 664.00 | 206 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718 761.00 | 6 612 687.00 | 106 074.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499 071.00 | 2 274 071.00 | 225 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 096.00 | 2 662 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 616 690.00 | 616 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 180.00 | 381 180.00 | ||
VW T.V.A. | 91 315.00 | 91 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 993.00 | 99 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 316 428.00 | 316 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 094.00 | 657 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 162.00 | 155 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 029.00 | 7 254 029.00 | 225 000.00 | |