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ELECTRO CALORIQUE

Dépôt

DénominationELECTRO CALORIQUE
Siren957503949
Cloture31/01/2021
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2021/037344
Numéro de Gestion1957B00394
Code Activité2893Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/09/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69330 PUSIGNAN
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 911 251.00 417 995.00 493 256.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 381 311.00 450 307.00 931 005.00
AH Fonds commercial 1 215 173.00 2 326.00 1 212 846.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 13 150.00 13 150.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 663 086.00 1 436 668.00 226 418.00
AT Autres immobilisations corporelles 400 885.00 280 649.00 120 236.00
AX Avances et acomptes 19 301.00 19 301.00
CU Autres participations 80 470.00 50 000.00 30 470.00
BD Autres titres immobilisés 4 894.00 4 894.00
BH Autres immobilisations financières 106 074.00 106 074.00
BJ TOTAL (I) 5 795 593.00 2 637 945.00 3 157 648.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 781 341.00 1 781 341.00
BN En cours de production de biens 267 451.00 267 451.00
BR Produits intermédiaires et finis 317 881.00 317 881.00
BT Marchandises 187 231.00 26 243.00 160 988.00
BX Clients et comptes rattachés 3 451 139.00 14 085.00 3 437 053.00
BZ Autres créances 2 954 884.00 2 954 884.00
CD Valeurs mobilières de placement 236 748.00 2 106.00 234 642.00
CF Disponibilités 6 961 170.00 6 961 170.00
CH Charges constatées d’avance 206 664.00 206 664.00
CJ TOTAL (II) 16 364 509.00 42 434.00 16 322 075.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 160 102.00 2 680 379.00 19 479 723.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 728 100.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 147 568.00
DD Réserve légale (1) 72 810.00
DF Réserves réglementées (1) 320 189.00
DG Autres réserves 3 751 993.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 144 457.00
DL TOTAL (I) 11 165 117.00
DP Provisions pour risques 830 609.00
DQ Provisions pour charges 4 968.00
DR TOTAL (IV) 835 577.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 499 071.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 316 428.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 662 096.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 189 178.00
EA Autres dettes 657 094.00
EB Produits constatés d’avance (2) 155 162.00
EC TOTAL (IV) 7 479 029.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 479 723.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 254 029.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 420 616.00 241 546.00 662 162.00
FD Production vendue biens 6 739 363.00 8 255 972.00 14 995 335.00
FG Production vendue services 92 852.00 98 481.00 191 332.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 252 831.00 8 595 999.00 15 848 830.00
FM Production stockée 61 183.00
FN Production immobilisée 134 476.00
FO Subventions d’exploitation 10 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 494 265.00
FQ Autres produits 1 543.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 550 297.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 416 178.00
FT Variation de stock (marchandises) 22 246.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 649 629.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -286 649.00
FW Autres achats et charges externes 2 994 592.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 108 801.00
FY Salaires et traitements 3 467 160.00
FZ Charges sociales 1 497 895.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 469 021.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 486.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 460 577.00
GE Autres charges 387 156.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 217 090.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 333 206.00
GJ Produits financiers de participations 369 751.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 34 744.00
GN Différences positives de change 16.00
GP Total des produits financiers (V) 404 512.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 106.00
GR Intérêts et charges assimilées 35 085.00
GU Total des charges financières (VI) 37 190.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 367 322.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 700 528.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 226.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 257 967.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 268 193.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 83 335.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 516.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 375 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 465 851.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -197 658.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 93 183.00
HK Impôts sur les bénéfices 265 230.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 223 001.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 078 545.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 144 457.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 061 990.00
A4 Titres mis en équivalence 27 001.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 568 520.00 342 731.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 596 484.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 071 356.00 122 445.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 191 437.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 427 797.00 465 176.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 911 251.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 596 484.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 97 380.00 2 096 421.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 191 437.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 97 380.00 5 795 593.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 294 592.00 123 403.00 417 995.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 329 014.00 121 293.00 450 307.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 582 856.00 223 686.00 89 226.00 1 717 317.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 206 461.00 468 382.00 89 226.00 2 585 618.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 375 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 455 609.00
5V Autres provisions pour risques et charges 4 968.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 676 517.00 835 577.00 676 517.00 835 577.00
6A sur immobilisations – incorporelles 2 326.00 2 326.00
9U sur immobilisations – titres de participation 50 000.00
6N Sur stocks et en cours 26 243.00 26 243.00
6T Sur comptes clients 23 568.00 4 243.00 13 725.00 14 085.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 106.00 2 106.00
7B Total Provisions pour dépréciation 75 894.00 32 591.00 13 725.00 94 760.00
7C TOTAL GENERAL 752 411.00 868 168.00 690 242.00 930 337.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 491 063.00 432 275.00
UG ‐ Financières 2 106.00
UJ ‐ Exceptionnelles 375 000.00 257 967.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 5.00
UT Autres immobilisations financières 106 074.00 106 074.00
UX Autres créances clients 3 451 139.00 3 451 139.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 110.00 8 110.00
VM Impôts sur les bénéfices 280.00 280.00
VB T. V. A. 160 091.00 160 091.00
VC Groupe et associés 2 775 265.00 2 775 265.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 137.00 11 137.00
VS Charges constatées d’avance 206 664.00 206 664.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 718 761.00 6 612 687.00 106 074.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 499 071.00 2 274 071.00 225 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 662 096.00 2 662 096.00
8C Personnel et comptes rattachés 616 690.00 616 690.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 381 180.00 381 180.00
VW T.V.A. 91 315.00 91 315.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 99 993.00 99 993.00
VI Groupe et associés 316 428.00 316 428.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 657 094.00 657 094.00
8L Produits constatés d’avance 155 162.00 155 162.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 479 029.00 7 254 029.00 225 000.00