TOUPARGEL
Dépôt
| Dénomination | TOUPARGEL |
| Siren | 957526858 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/016978 |
| Numéro de Gestion | 1957B02685 |
| Code Activité | 4711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69380 CIVRIEUX-D'AZERGUES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852 066.00 | 5 676 622.00 | 1 175 444.00 | 1 142 015.00 |
AH Fonds commercial | 45 446 217.00 | 45 446 217.00 | 45 446 217.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225 134.00 | 1 161 435.00 | 1 063 699.00 | 1 014 256.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 195.00 | |||
AN Terrains | 1 700 941.00 | 257 762.00 | 1 443 179.00 | 1 456 546.00 |
AP Constructions | 19 653 250.00 | 14 051 035.00 | 5 602 215.00 | 6 212 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 013 219.00 | 15 699 487.00 | 1 313 731.00 | 1 319 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 691 773.00 | 45 977 379.00 | 7 714 394.00 | 9 553 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 377.00 | |||
AX Avances et acomptes | 24 001.00 | 24 001.00 | 47 755.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BF Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | 8 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 339 028.00 | 339 028.00 | 295 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146 964 880.00 | 82 823 721.00 | 64 141 159.00 | 66 537 417.00 |
BT Marchandises | 11 944 169.00 | 189 938.00 | 11 754 231.00 | 13 929 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 830.00 | 11 830.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 526.00 | 459 134.00 | 3 137 392.00 | 2 213 900.00 |
BZ Autres créances | 45 096 992.00 | 16 461.00 | 45 080 532.00 | 43 950 356.00 |
CF Disponibilités | 2 513 144.00 | 2 513 144.00 | 1 661 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 582 930.00 | 582 930.00 | 536 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 745 593.00 | 665 533.00 | 63 080 060.00 | 62 291 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 710 472.00 | 83 489 254.00 | 127 221 218.00 | 128 828 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 454.00 | 3 227 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 30 346 981.00 | 28 163 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084 024.00 | 2 183 433.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 501.00 | 14 001.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 640 367.00 | 5 774 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 641 279.00 | 66 862 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 791 432.00 | 3 720 507.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 171 005.00 | 248 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 962 437.00 | 3 969 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 302 453.00 | 6 326 418.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299 468.00 | 25 006 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882 585.00 | 19 591 888.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 869.00 | 462 792.00 | ||
EA Autres dettes | 9 954 717.00 | 6 570 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 411.00 | 37 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 617 503.00 | 57 996 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 221 218.00 | 128 828 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 239 210 307.00 | 239 210 307.00 | 258 865 747.00 | |
FG Production vendue services | 1 361 326.00 | 403 470.00 | 1 764 797.00 | 2 368 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 571 634.00 | 403 470.00 | 240 975 104.00 | 261 233 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 563 273.00 | 5 857 892.00 | ||
FQ Autres produits | 73 357.00 | 76 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 247 611 733.00 | 267 168 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 433 453.00 | 115 608 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 971 686.00 | -1 109 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 575 510.00 | 44 807 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452 403.00 | 5 895 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 624 844.00 | 71 798 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 835 695.00 | 25 447 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 253 095.00 | 6 646 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 993 168.00 | 348 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 962 018.00 | 701 859.00 | ||
GE Autres charges | 110 383.00 | 108 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 212 254.00 | 270 253 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 600 520.00 | -3 084 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 813.00 | 78 637.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 813.00 | 78 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 234.00 | 114 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 234.00 | 114 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 421.00 | -36 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 647 941.00 | -3 121 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 048.00 | 186 932.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 112.00 | 416 251.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 796 167.00 | 1 935 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 328.00 | 2 538 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 41 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 275.00 | 58 367.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662 201.00 | 1 815 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798 176.00 | 1 915 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 152.00 | 623 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 080 765.00 | -4 680 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 955 874.00 | 269 786 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 039 899.00 | 267 602 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 084 024.00 | 2 183 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 144 460.00 | 1 632 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 557 471.00 | 2 617 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 176.00 | 77 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 016 107.00 | 4 327 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 261.00 | 54 523 417.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 377.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | 1 024 339.00 | 92 083 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 836.00 | 358 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 132.00 | 1 311 435.00 | 146 964 880.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529 777.00 | 1 308 280.00 | 6 838 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 948 914.00 | 4 944 815.00 | 908 064.00 | 75 985 664.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 478 691.00 | 6 253 095.00 | 908 064.00 | 82 823 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 301 694.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 774 334.00 | 1 662 201.00 | 1 796 167.00 | 5 640 367.00 |
4A Provisions pour litiges | 188 146.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 171 005.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 603 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 969 256.00 | 962 018.00 | 968 837.00 | 3 962 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 813.00 | 554 388.00 | 528 263.00 | 189 938.00 |
6T Sur comptes clients | 181 730.00 | 434 729.00 | 157 325.00 | 459 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 410.00 | 4 051.00 | 16 461.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 953.00 | 993 168.00 | 685 587.00 | 665 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 101 542.00 | 3 617 386.00 | 3 450 592.00 | 10 268 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 955 186.00 | 1 654 424.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 662 201.00 | 1 796 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 339 028.00 | 339 028.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 410 825.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 185 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 154 730.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 631.00 | |||
VB T. V. A. | 1 251 342.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 174.00 | |||
VP Divers | 84 550.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 705 163.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 582 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 624 727.00 | 49 624 727.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 207.00 | 1 306 207.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 996 245.00 | 3 797 596.00 | 3 198 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 299 468.00 | 24 299 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248 482.00 | 7 248 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946 832.00 | 10 946 832.00 | ||
VW T.V.A. | 574 367.00 | 574 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 904.00 | 112 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 869.00 | 173 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 942 354.00 | 9 942 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 617 503.00 | 58 418 854.00 | 3 198 649.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 422.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2 656.00 | |||
