VALTINEE
Dépôt
| Dénomination | VALTINEE |
| Siren | 957805419 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 9407 |
| Numéro de Gestion | 1957B00541 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 476.00 | 62 106.00 | 1 370.00 | |
AN Terrains | 51 860.00 | 51 860.00 | ||
AP Constructions | 582 560.00 | 509 020.00 | 73 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 921 326.00 | 4 423 752.00 | 1 497 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 354.00 | 1 845 329.00 | 679 025.00 | |
CU Autres participations | 1 928.00 | 1 929.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 150 204.00 | 6 840 207.00 | 2 309 997.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 012.00 | 608 012.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 836.00 | 227 607.00 | 2 722 230.00 | |
BZ Autres créances | 198 405.00 | 198 405.00 | ||
CF Disponibilités | 2 799 404.00 | 2 799 404.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 664 887.00 | 227 607.00 | 6 437 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 815 091.00 | 7 067 814.00 | 8 747 277.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 276 557.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 997 091.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 762.00 | |||
DK Provisions réglementées | 917 018.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 633 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 846.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 661.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 356.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 711.00 | |||
EA Autres dettes | 9 832.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 113 405.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 277.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 072.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 204 026.00 | 7 204 026.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 026.00 | 7 204 026.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 064.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 286 090.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 797 477.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 481.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 332 919.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 845.00 | |||
FY Salaires et traitements | 871 172.00 | |||
FZ Charges sociales | 451 747.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 443 119.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 656 799.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 629 292.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 574.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 974.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 326.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 326.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 648.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 649 939.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 522.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 410.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 759.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 311.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 587.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 177.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 474.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 712.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 762.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 064.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 925 103.00 | 567 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 603.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043 954.00 | 567 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 771.00 | 63 476.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 467.00 | 9 080 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 238.00 | 9 150 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 928.00 | 1 949.00 | 48 771.00 | 62 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747 880.00 | 441 170.00 | 410 949.00 | 6 778 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856 808.00 | 443 119.00 | 459 720.00 | 6 840 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 917 018.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 867 230.00 | 169 311.00 | 119 522.00 | 917 018.00 |
6T Sur comptes clients | 227 607.00 | 227 607.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 607.00 | 227 607.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 094 836.00 | 169 311.00 | 119 522.00 | 1 144 625.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 276 857.00 | 276 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 672 979.00 | 2 672 979.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | ||
VB T. V. A. | 148 121.00 | 148 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | 18 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 871.00 | 2 880 614.00 | 279 257.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 846.00 | 298 173.00 | 1 338 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 356.00 | 1 606 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | ||
VW T.V.A. | 707 752.00 | 707 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 168.00 | 25 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 744.00 | 2 766 072.00 | 1 338 673.00 | |