AU BOIS FACONNE
Dépôt
| Dénomination | AU BOIS FACONNE |
| Siren | 962200317 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13870 |
| Numéro de Gestion | 1962B00031 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91490 MILLY LA FORET |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 313.00 | 1 313.00 | 1 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 239.00 | 292 239.00 | 1 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 998.00 | 158 606.00 | 392.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | 2 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 455 175.00 | 450 845.00 | 4 330.00 | 5 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 161.00 | 20 161.00 | 20 355.00 | |
BT Marchandises | 7 446.00 | 7 446.00 | 7 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 353.00 | 60 139.00 | 43 214.00 | 69 999.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | 17 446.00 | 19 748.00 | |
CF Disponibilités | 1 519.00 | 1 519.00 | 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 925.00 | 60 139.00 | 89 786.00 | 118 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 100.00 | 510 984.00 | 94 116.00 | 124 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 926.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 250.00 | 119 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 925.00 | 11 925.00 | ||
DG Autres réserves | 402 558.00 | 402 558.00 | ||
DH Report à nouveau | -757 122.00 | -747 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 368.00 | -9 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | -298 757.00 | -223 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 91.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 867.00 | 129 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 784.00 | 43 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 955.00 | 166 248.00 | ||
EA Autres dettes | 15 176.00 | 8 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 392 873.00 | 347 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 116.00 | 124 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 672.00 | 672.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 649.00 | 7 649.00 | 3 508.00 | |
FG Production vendue services | 288 433.00 | 288 433.00 | 403 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 753.00 | 296 753.00 | 407 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 753.00 | 407 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 633.00 | 92 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 593.00 | 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 668.00 | 87 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 875.00 | 16 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 801.00 | 152 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 293.00 | 77 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 616.00 | 1 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 986.00 | 10 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 372 465.00 | 440 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 712.00 | -32 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 156.00 | 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 156.00 | 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 156.00 | -301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 868.00 | -33 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 23 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 23 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 969.00 | 15 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 969.00 | 15 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 339.00 | 8 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 839.00 | -15 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 383.00 | 430 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 751.00 | 440 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 368.00 | -9 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 237.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 176.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 175.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 229.00 | 1 616.00 | 450 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 229.00 | 1 616.00 | 450 845.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 58 153.00 | 1 986.00 | 60 139.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 153.00 | 1 986.00 | 60 139.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 153.00 | 1 986.00 | 60 139.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | |||
VB T. V. A. | 6 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 424.00 | 48 873.00 | 74 551.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 254.00 | 17 958.00 | 76 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 552.00 | 139 552.00 | ||
VW T.V.A. | 39 365.00 | 39 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 613.00 | 53 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 176.00 | 15 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 873.00 | 262 965.00 | 129 909.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 75.00 | 4 368.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 581.00 | 13 225.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 989.00 | 11 050.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 662.00 | 5 892.00 | ||
ST Autres comptes | 48 361.00 | 53 319.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 668.00 | 87 854.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 052.00 | 6 112.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 823.00 | 10 777.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 875.00 | 16 889.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 48 931.00 | 72 499.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 299.00 | 30 614.00 | ||