FONCIA VAL DE MARNE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA VAL DE MARNE |
| Siren | 969200799 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 37814 |
| Numéro de Gestion | 1994B03134 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94700 Maisons-Alfort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 139 535.00 | 1 131 180.00 | 2 008 356.00 | 1 956 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 644 795.00 | 454 220.00 | 190 575.00 | 189 056.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 2 610 319.00 | 2 610 319.00 | 2 610 319.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 648.00 | 72 648.00 | ||
BF Prêts | 112 966.00 | 112 966.00 | 99 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 231 471.00 | 85 275.00 | 146 196.00 | 143 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 815 034.00 | 1 670 675.00 | 5 144 360.00 | 4 998 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 086.00 | 395 086.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 857.00 | 1 532 857.00 | 1 026 762.00 | |
BZ Autres créances | 1 122 671.00 | 1 122 671.00 | 882 892.00 | |
CF Disponibilités | 9 127 370.00 | 9 127 370.00 | 9 437 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | 18 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 186 155.00 | 12 186 155.00 | 11 365 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 001 190.00 | 1 670 675.00 | 17 330 515.00 | 16 363 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 004.00 | 55 664.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 336.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 6.00 | 317 078.00 | ||
DH Report à nouveau | 67 034.00 | -1 171 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 917.00 | -821 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 955.00 | -21 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 538.00 | 56 164.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 803.00 | 408 714.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 434 341.00 | 464 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 567.00 | 3 123 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 028.00 | 3 130 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 690.00 | 1 509 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 798.00 | 876 075.00 | ||
EA Autres dettes | 6 701 136.00 | 7 281 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 659 219.00 | 15 920 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 330 515.00 | 16 363 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 812 475.00 | 8 812 475.00 | 8 667 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 812 475.00 | 8 812 475.00 | 8 667 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 221.00 | 149 005.00 | ||
FQ Autres produits | 15 064.00 | 124 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 056 760.00 | 8 940 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 616 974.00 | 3 895 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 647.00 | 250 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 281 974.00 | 3 384 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 284 979.00 | 1 352 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 185.00 | 34 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 576.00 | 310 354.00 | ||
GE Autres charges | 1 134 037.00 | 384 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 760 373.00 | 9 611 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 387.00 | -671 154.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 40 803.00 | 36 784.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 552.00 | 1 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 767.00 | 17 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 319.00 | 19 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 319.00 | -19 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 871.00 | -653 821.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 250.00 | 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 852.00 | 103 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 102.00 | 103 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 102.00 | -94 502.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 852.00 | 73 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 563.00 | 8 987 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 645.00 | 9 808 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 917.00 | -821 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 244.00 | 90 443.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 091.00 | 41 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938 623.00 | 107 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 958.00 | 239 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 852.00 | 3 142 835.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 433.00 | 3 027 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 285.00 | 6 815 034.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 914.00 | 139 914.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 035.00 | 40 185.00 | 454 220.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 949.00 | 40 185.00 | 594 134.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 95 996.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 707.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 222 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 877.00 | 123 128.00 | 153 665.00 | 434 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 991 265.00 | 991 265.00 | ||
06 aucun libellé | 85 275.00 | 85 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 540.00 | 1 076 540.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 541 418.00 | 123 128.00 | 153 665.00 | 1 510 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 576.00 | 153.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 552.00 | 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 72 648.00 | 72 648.00 | ||
UP Prêts | 112 966.00 | 11 728.00 | 101 238.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 231 471.00 | 231 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 532 857.00 | 1 532 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | ||
VB T. V. A. | 578 376.00 | 578 376.00 | ||
VP Divers | 34 755.00 | 34 755.00 | ||
VC Groupe et associés | 370 575.00 | 370 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 465.00 | 133 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 111.00 | 2 762 402.00 | 332 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370 567.00 | 3 370 567.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 690.00 | 3 771 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 417 712.00 | 417 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 871.00 | 373 871.00 | ||
VW T.V.A. | 230 103.00 | 230 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 112.00 | 83 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 711 028.00 | 1 711 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701 136.00 | 6 701 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 659 219.00 | 16 659 219.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 85.00 | ||