LE VIEUX CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | LE VIEUX CHATEAU |
| Siren | 969203546 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50947 |
| Numéro de Gestion | 2017B00833 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
AP Constructions | 1 094 806.00 | 627 349.00 | 467 457.00 | 477 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 556.00 | 158 585.00 | 21 971.00 | 26 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 729.00 | 141 642.00 | 20 087.00 | 22 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 157.00 | 16 157.00 | -2 844.00 | |
BF Prêts | 21 450.00 | 21 450.00 | 17 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 587.00 | 145 587.00 | 145 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 626 904.00 | 934 195.00 | 692 708.00 | 686 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 638.00 | 10 638.00 | 1 603.00 | |
BN En cours de production de biens | 154 645.00 | 154 645.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | 359.00 | 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 759.00 | 128 588.00 | 47 171.00 | 32 546.00 |
BZ Autres créances | 1 121 153.00 | 1 121 153.00 | 477 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
CF Disponibilités | 40 627.00 | 40 627.00 | 6 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 503 373.00 | 128 588.00 | 1 374 785.00 | 518 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 277.00 | 1 062 783.00 | 2 067 493.00 | 1 204 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 607 247.00 | -1 442 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 693.00 | -164 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 572 941.00 | -1 552 247.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 061.00 | 13 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 061.00 | 13 825.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -27 383.00 | -15 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | 93 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 773.00 | 264 336.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
EA Autres dettes | 3 089 460.00 | 2 396 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 480 373.00 | 2 743 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 493.00 | 1 204 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 653 030.00 | 2 653 030.00 | 2 306 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 030.00 | 2 653 030.00 | 2 306 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 764.00 | 90 468.00 | ||
FQ Autres produits | 154 226.00 | 5 084.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 021.00 | 2 401 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 372.00 | 182 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 035.00 | -648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 023 860.00 | 1 036 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 178.00 | 151 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 899 511.00 | 786 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 706.00 | 316 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 954.00 | 59 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 418.00 | 10 226.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 000.00 | 13 825.00 | ||
GE Autres charges | 1 834.00 | 56 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 798.00 | 2 613 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 222.00 | -211 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 146.00 | 4.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 997.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 143.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 856.00 | 81 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 856.00 | 81 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 713.00 | -81 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 491.00 | -292 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 162.00 | 2 853.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 882.00 | 33 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 044.00 | 36 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 388.00 | 33 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 388.00 | 33 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 2 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 141.00 | -125 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 208.00 | 2 438 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 901.00 | 2 603 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 693.00 | -164 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 275.00 | 85 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 498.00 | 3 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 393.00 | 88 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 044.00 | 1 453 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 037.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 044.00 | 1 626 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 278.00 | 57 954.00 | 2 657.00 | 927 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 898.00 | 57 954.00 | 2 657.00 | 934 195.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 061.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 154 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 825.00 | 154 000.00 | 7 764.00 | 160 061.00 |
6T Sur comptes clients | 132 691.00 | 6 418.00 | 10 522.00 | 128 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 691.00 | 6 418.00 | 10 522.00 | 128 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 516.00 | 160 418.00 | 18 286.00 | 288 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 418.00 | 18 286.00 | ||