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LE VIEUX CHATEAU

Dépôt

DénominationLE VIEUX CHATEAU
Siren969203546
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt50947
Numéro de Gestion2017B00833
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92813 PUTEAUX CEDEX
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 620.00 6 620.00
AP Constructions 1 094 806.00 627 349.00 467 457.00 477 363.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 180 556.00 158 585.00 21 971.00 26 240.00
AT Autres immobilisations corporelles 161 729.00 141 642.00 20 087.00 22 239.00
AV Immobilisations en cours 16 157.00 16 157.00 -2 844.00
BF Prêts 21 450.00 21 450.00 17 911.00
BH Autres immobilisations financières 145 587.00 145 587.00 145 587.00
BJ TOTAL (I) 1 626 904.00 934 195.00 692 708.00 686 495.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 638.00 10 638.00 1 603.00
BN En cours de production de biens 154 645.00 154 645.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 359.00 359.00 359.00
BX Clients et comptes rattachés 175 759.00 128 588.00 47 171.00 32 546.00
BZ Autres créances 1 121 153.00 1 121 153.00 477 002.00
CD Valeurs mobilières de placement 192.00 192.00 192.00
CF Disponibilités 40 627.00 40 627.00 6 099.00
CH Charges constatées d’avance 594.00
CJ TOTAL (II) 1 503 373.00 128 588.00 1 374 785.00 518 395.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 130 277.00 1 062 783.00 2 067 493.00 1 204 890.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DH Report à nouveau -1 607 247.00 -1 442 613.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -20 693.00 -164 635.00
DL TOTAL (I) -1 572 941.00 -1 552 247.00
DP Provisions pour risques 160 061.00 13 825.00
DR TOTAL (IV) 160 061.00 13 825.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -27 383.00 -15 323.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87 337.00 93 661.00
DY Dettes fiscales et sociales 326 773.00 264 336.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 186.00 4 186.00
EA Autres dettes 3 089 460.00 2 396 451.00
EC TOTAL (IV) 3 480 373.00 2 743 312.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 067 493.00 1 204 890.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 653 030.00 2 653 030.00 2 306 324.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 653 030.00 2 653 030.00 2 306 324.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28 764.00 90 468.00
FQ Autres produits 154 226.00 5 084.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 836 021.00 2 401 877.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 206 372.00 182 560.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9 035.00 -648.00
FW Autres achats et charges externes 1 023 860.00 1 036 965.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 178.00 151 435.00
FY Salaires et traitements 899 511.00 786 159.00
FZ Charges sociales 396 706.00 316 755.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 57 954.00 59 288.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 418.00 10 226.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 154 000.00 13 825.00
GE Autres charges 1 834.00 56 868.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 815 798.00 2 613 434.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 222.00 -211 557.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 146.00 4.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 997.00
GP Total des produits financiers (V) 22 143.00 4.00
GR Intérêts et charges assimilées 101 856.00 81 012.00
GU Total des charges financières (VI) 101 856.00 81 012.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -79 713.00 -81 008.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -59 491.00 -292 565.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 162.00 2 853.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 882.00 33 694.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 27 044.00 36 548.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 388.00 33 884.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 388.00 33 884.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 657.00 2 663.00
HK Impôts sur les bénéfices -38 141.00 -125 267.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 885 208.00 2 438 428.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 905 901.00 2 603 063.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -20 693.00 -164 635.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 620.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 395 275.00 85 016.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 163 498.00 3 539.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 565 393.00 88 555.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 620.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 27 044.00 1 453 247.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 167 037.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 27 044.00 1 626 904.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 620.00 6 620.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 872 278.00 57 954.00 2 657.00 927 576.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 878 898.00 57 954.00 2 657.00 934 195.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 6 061.00
5V Autres provisions pour risques et charges 154 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 825.00 154 000.00 7 764.00 160 061.00
6T Sur comptes clients 132 691.00 6 418.00 10 522.00 128 588.00
7B Total Provisions pour dépréciation 132 691.00 6 418.00 10 522.00 128 588.00
7C TOTAL GENERAL 146 516.00 160 418.00 18 286.00 288 649.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 160 418.00 18 286.00