POLYCLINIQUE LYON-NORD
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LYON-NORD |
| Siren | 969510635 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/026599 |
| Numéro de Gestion | 1969B01063 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 006.00 | 527 851.00 | 16 154.00 | 15 992.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | 38 874.00 | 38 874.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 193.00 | 17 206.00 | 27 987.00 | |
AN Terrains | 524 647.00 | 524 647.00 | 524 647.00 | |
AP Constructions | 24 821 437.00 | 14 608 558.00 | 10 212 878.00 | 11 019 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760 679.00 | 5 083 123.00 | 677 556.00 | 848 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 656 428.00 | 7 004 600.00 | 651 828.00 | 942 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 325.00 | 53 325.00 | 236 909.00 | |
CU Autres participations | 7 405.00 | 7 405.00 | 8 405.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 600.00 | |
BF Prêts | 85 326.00 | 85 326.00 | 57 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 962.00 | 12 962.00 | 12 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 554 086.00 | 27 241 339.00 | 12 312 746.00 | 13 709 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 984.00 | 1 098 984.00 | 925 120.00 | |
BT Marchandises | 73 477.00 | 73 477.00 | 50 999.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 353.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 535.00 | 274 455.00 | 3 203 079.00 | 1 385 204.00 |
BZ Autres créances | 11 088 123.00 | 11 088 123.00 | 2 612 262.00 | |
CF Disponibilités | 408 248.00 | 408 248.00 | 221 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 522.00 | 35 522.00 | 86 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 181 890.00 | 274 455.00 | 15 907 435.00 | 5 551 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 735 977.00 | 27 515 794.00 | 28 220 182.00 | 19 261 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 164 750.00 | 1 164 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 700.00 | 665 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 475.00 | 116 475.00 | ||
DG Autres réserves | 3 190 172.00 | 2 392 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 731.00 | 798 117.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 477.00 | 16 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 409 306.00 | 5 153 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 325 836.00 | 175 836.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 701 420.00 | 652 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 027 256.00 | 828 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 856.00 | 4 302 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 273.00 | 2 385 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 159.00 | 2 202 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 465.00 | 2 037 249.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 074.00 | 396 442.00 | ||
EA Autres dettes | 11 624 345.00 | 1 927 439.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 444.00 | 26 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 783 619.00 | 13 279 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 220 182.00 | 19 261 129.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 323 273.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 774 551.00 | 774 551.00 | 1 182 462.00 | |
FG Production vendue services | 25 063 306.00 | 25 063 306.00 | 24 982 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 837 858.00 | 25 837 858.00 | 26 164 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 849 312.00 | 344 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 326.00 | 411 647.00 | ||
FQ Autres produits | 137 857.00 | 149 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 203 353.00 | 27 070 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804 811.00 | 1 159 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 458 582.00 | 6 682 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 113 617.00 | 5 100 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 951.00 | 1 183 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 638 419.00 | 6 384 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 346 597.00 | 2 417 627.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 838 933.00 | 2 254 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 488.00 | 81 829.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 990.00 | 71 720.00 | ||
GE Autres charges | 126 359.00 | 111 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 695 752.00 | 25 446 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 507 601.00 | 1 623 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 438.00 | 245 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 438.00 | 245 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186 275.00 | -245 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 321 326.00 | 1 378 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 872.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 872.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 001.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 001.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 001.00 | 8 872.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 792.00 | 180 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 642 801.00 | 408 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 210 516.00 | 27 079 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 954 785.00 | 26 280 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 731.00 | 798 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 953.00 | 49 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 450 863.00 | 549 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 383.00 | 28 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 112 199.00 | 626 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 583.00 | 38 816 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 109 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 583.00 | 1 000.00 | 39 554 086.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 086.00 | 20 971.00 | 545 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 878 319.00 | 1 817 962.00 | 26 696 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 402 405.00 | 1 838 933.00 | 27 241 339.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 295 336.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 701 420.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 293.00 | 227 990.00 | 29 027.00 | 1 027 256.00 |
6T Sur comptes clients | 324 252.00 | 14 488.00 | 64 285.00 | 274 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 252.00 | 14 488.00 | 64 285.00 | 274 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 546.00 | 242 478.00 | 93 312.00 | 1 301 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 478.00 | 93 312.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 326.00 | 85 326.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 962.00 | 12 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 477 535.00 | 3 477 535.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 610.00 | 27 610.00 | ||
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | ||
VP Divers | 330 225.00 | 330 225.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 475 343.00 | 7 475 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236 087.00 | 3 236 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 522.00 | 35 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699 470.00 | 14 699 470.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065 856.00 | 1 047 242.00 | 2 018 614.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 159.00 | 2 013 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 063.00 | 1 176 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 209.00 | 1 033 209.00 | ||
VW T.V.A. | 28 263.00 | 28 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 928.00 | 179 928.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 074.00 | 269 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 323 273.00 | 1 323 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 624 345.00 | 11 624 345.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 444.00 | 70 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 783 619.00 | 18 765 004.00 | 2 018 614.00 | |