SAG VIGILEC
Dépôt
| Dénomination | SAG VIGILEC |
| Siren | 976220079 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1492 |
| Numéro de Gestion | 1962B00007 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 486.00 | 388 351.00 | 73 135.00 | 75 746.00 |
AH Fonds commercial | 548 158.00 | 3 811.00 | 544 347.00 | 544 347.00 |
AN Terrains | 1 419 346.00 | 804 798.00 | 614 548.00 | 773 606.00 |
AP Constructions | 5 381 476.00 | 3 723 703.00 | 1 657 773.00 | 1 588 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501 149.00 | 11 841 930.00 | 4 659 219.00 | 5 355 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 779 776.00 | 7 124 776.00 | 1 655 000.00 | 2 266 216.00 |
CU Autres participations | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | |
BF Prêts | 257 890.00 | 257 890.00 | 181 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 108.00 | 145.00 | 91 963.00 | 93 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 441 390.00 | 23 887 514.00 | 18 553 875.00 | 19 879 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 330.00 | 84 000.00 | 940 330.00 | 1 275 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 943.00 | 23 943.00 | 22 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 556 985.00 | 236 419.00 | 28 320 565.00 | 29 241 935.00 |
BZ Autres créances | 12 968 335.00 | 12 968 335.00 | 4 255 742.00 | |
CF Disponibilités | 771 815.00 | 771 815.00 | 180 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 183.00 | 200 183.00 | 214 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 545 590.00 | 320 419.00 | 43 225 170.00 | 35 190 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 986 979.00 | 24 207 934.00 | 61 779 046.00 | 55 070 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 835 050.00 | 3 835 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 963 660.00 | 2 963 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 383 505.00 | 383 505.00 | ||
DG Autres réserves | 6 638 070.00 | 6 638 070.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 358 806.00 | 2 767 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333 579.00 | 648 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 994 743.00 | 1 213 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 507 413.00 | 18 449 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 353 978.00 | 3 070 859.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 900 248.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 254 226.00 | 3 070 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 441.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 372.00 | 775 012.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 583.00 | 228 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720 887.00 | 12 165 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 334 607.00 | 10 960 892.00 | ||
EA Autres dettes | 4 519 109.00 | 1 143 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 681 848.00 | 7 541 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 017 407.00 | 33 549 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 779 046.00 | 55 070 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | |
FD Production vendue biens | 398 859.00 | 398 859.00 | 530 087.00 | |
FG Production vendue services | 113 896 018.00 | 113 896 018.00 | 115 800 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 315 876.00 | 114 315 876.00 | 116 335 783.00 | |
FM Production stockée | -990 709.00 | |||
FN Production immobilisée | 6 637.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 309.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 602 254.00 | 552 693.00 | ||
FQ Autres produits | 29 025.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 947 155.00 | 115 913 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 590.00 | 3 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 481 924.00 | 33 075 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 432.00 | -167 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 689 768.00 | 44 871 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388 023.00 | 1 329 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 548 618.00 | 19 802 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 159 863.00 | 11 199 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 335 012.00 | 2 417 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 173.00 | 118 133.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 920.00 | 2 230 064.00 | ||
GE Autres charges | 1 352.00 | 14 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 212 674.00 | 114 893 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 734 480.00 | 1 020 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 705 000.00 | 719 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 177.00 | 18 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 712 177.00 | 737 471.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 867.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 479.00 | 95 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 346.00 | 95 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 641 831.00 | 641 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 376 311.00 | 1 662 102.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 935.00 | 295 656.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 957 399.00 | 272 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 334.00 | 574 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 332.00 | 478 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 499.00 | 195 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 831.00 | 1 593 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 503.00 | -1 019 067.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 567 235.00 | -5 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 855 665.00 | 117 225 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 522 086.00 | 116 576 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333 579.00 | 648 908.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 568.00 | 37 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 684 811.00 | 1 007 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275 578.00 | 74 419.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 932 957.00 | 1 119 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | 1 009 645.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 500.00 | 32 081 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 349 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610 968.00 | 42 441 390.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 475.00 | 39 688.00 | 392 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 460 011.00 | 2 295 324.00 | 1 445 213.00 | 23 310 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 812 486.00 | 2 335 012.00 | 1 445 213.00 | 23 702 284.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 994 743.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 213 402.00 | 218 659.00 | 994 743.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 588 834.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 900 248.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 765 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 128 206.00 | 1 022 787.00 | 2 896 768.00 | 3 254 226.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 595.00 | 55 510.00 | 185 085.00 | |
06 aucun libellé | 145.00 | 145.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 115 000.00 | 84 000.00 | 115 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 247.00 | 146 173.00 | 236 419.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 986.00 | 230 173.00 | 170 510.00 | 505 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787 594.00 | 1 252 960.00 | 3 285 936.00 | 4 754 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 229 093.00 | 2 338 768.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 867.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 947 168.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 257 890.00 | 257 890.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 108.00 | 92 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 422 774.00 | 300 044 122.00 | 28 134 211.00 | |
UX Autres créances clients | 28 134 211.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
VB T. V. A. | 1 257 373.00 | 1 257 373.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
VP Divers | 130 368.00 | 130 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 479 883.00 | 11 479 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 739.00 | 63 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 183.00 | 200 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 075 501.00 | 41 602 773.00 | 472 728.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 372.00 | 284 333.00 | 142 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720 887.00 | 13 720 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799 745.00 | 1 799 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643 167.00 | 2 643 167.00 | ||
VW T.V.A. | 5 889 066.00 | 5 889 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 503 671.00 | 3 503 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 438.00 | 1 015 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 681 848.00 | 9 681 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 682 823.00 | 38 540 784.00 | 142 039.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 640.00 | 650.00 | ||