LESBATS-SCIERIES D AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | LESBATS-SCIERIES D AQUITAINE |
| Siren | 985620129 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2084 |
| Numéro de Gestion | 1956B00012 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40550 Léon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 842.00 | 51 800.00 | 4 042.00 | |
AH Fonds commercial | 133 328.00 | 15 245.00 | 118 083.00 | 118 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 000.00 | 160 417.00 | 114 583.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 2 246 927.00 | 1 223 164.00 | 1 023 764.00 | 895 292.00 |
AP Constructions | 3 398 074.00 | 1 849 838.00 | 1 548 236.00 | 1 565 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 888 098.00 | 15 850 787.00 | 10 037 311.00 | 9 300 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 862.00 | 1 095 089.00 | 195 773.00 | 138 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 613.00 | 217 613.00 | 46 559.00 | |
AX Avances et acomptes | 79 634.00 | 79 634.00 | 199 239.00 | |
CU Autres participations | 3 574.00 | 3 574.00 | 2 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305 147.00 | 305 147.00 | 192 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 894 098.00 | 20 246 340.00 | 13 647 758.00 | 12 596 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651 693.00 | 423 950.00 | 4 227 743.00 | 4 762 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 647.00 | 1 725 647.00 | 1 921 080.00 | |
BT Marchandises | 9 836.00 | 9 836.00 | 6 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470 238.00 | 44 560.00 | 4 425 678.00 | 3 942 186.00 |
BZ Autres créances | 1 367 875.00 | 1 367 875.00 | 898 343.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 990 801.00 | 3 990 801.00 | 2 562 853.00 | |
CF Disponibilités | 1 858 779.00 | 1 858 779.00 | 1 930 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 408.00 | 41 408.00 | 64 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 116 276.00 | 468 510.00 | 17 647 766.00 | 16 088 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 010 375.00 | 20 714 850.00 | 31 295 525.00 | 28 685 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 606 222.00 | 1 606 222.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 250.00 | 189 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 177 601.00 | 177 601.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 849.00 | 1 003 849.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 163 776.00 | 163 776.00 | ||
DG Autres réserves | 4 677 533.00 | 4 194 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 265.00 | 482 604.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 705 307.00 | 1 295 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 387 216.00 | 3 730 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 423 020.00 | 12 844 315.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 068 500.00 | 2 454 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 068 500.00 | 2 454 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 354 976.00 | 347 124.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 354 976.00 | 347 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 723 684.00 | 4 342 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 931.00 | 4 519 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 927.00 | 1 161 117.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535 143.00 | |||
EA Autres dettes | 1 683 521.00 | 1 331 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 966.00 | 148 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 449 029.00 | 13 039 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 295 525.00 | 28 685 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 265 468.00 | 13 039 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 232 380.00 | 7 444.00 | 239 824.00 | 197 570.00 |
FD Production vendue biens | 19 530 294.00 | 3 246 786.00 | 22 777 080.00 | 21 686 808.00 |
FG Production vendue services | 3 145 571.00 | 329 283.00 | 3 474 854.00 | 3 238 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 908 245.00 | 3 583 514.00 | 26 491 758.00 | 25 123 024.00 |
FM Production stockée | -195 433.00 | 23 204.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 178 938.00 | 127 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 559.00 | 634 344.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 278 839.00 | 25 908 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 496.00 | 154 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 278.00 | -5 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 682 768.00 | 12 337 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 617 776.00 | 1 257 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 583 368.00 | 3 438 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 698 072.00 | 565 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 798 775.00 | 3 550 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 544 491.00 | 1 409 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 917 738.00 | 1 637 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 153.00 | 237 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 642.00 | 201 890.00 | ||
GE Autres charges | 294 811.00 | 61 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 399 813.00 | 24 844 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 879 026.00 | 1 063 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 478.00 | 17 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 639.00 | 17 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 310.00 | 267 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 310.00 | 267 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226 670.00 | -249 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 355.00 | 814 517.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 373.00 | 3 885.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 278.00 | 291 634.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 981.00 | 105 023.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 632.00 | 400 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 51 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 910.00 | 705 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 185.00 | 757 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 552.00 | -357 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -162 463.00 | -25 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 670 110.00 | 26 326 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 157 845.00 | 25 843 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 265.00 | 482 604.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 413.00 | 144 636.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 323.00 | 329 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 894.00 | 5 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 330 637.00 | 4 108 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 992.00 | 136 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 984 522.00 | 4 249 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 444.00 | 33 121 208.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 475.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 475.00 | 308 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 339 919.00 | 33 894 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 312.00 | 24 150.00 | 227 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 184 819.00 | 1 893 588.00 | 2 059 528.00 | 20 018 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 388 131.00 | 1 917 738.00 | 2 059 528.00 | 20 246 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 286 133.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 730 498.00 | 671 910.00 | 15 191.00 | 4 387 216.00 |
4A Provisions pour litiges | 334 918.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 124.00 | 61 642.00 | 53 790.00 | 354 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 561.00 | 82 611.00 | 423 950.00 | |
6T Sur comptes clients | 277 032.00 | 22 153.00 | 254 625.00 | 44 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 593.00 | 22 153.00 | 337 236.00 | 468 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861 215.00 | 755 705.00 | 406 217.00 | 5 210 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 795.00 | 391 026.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 671 910.00 | 15 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305 147.00 | 305 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 414 987.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 349 786.00 | |||
VB T. V. A. | 168 991.00 | |||
VP Divers | 624 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184 668.00 | 6 184 668.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 568.00 | 5 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 718 116.00 | 1 534 554.00 | 4 733 703.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 931.00 | 3 868 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 474.00 | 431 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 548.00 | 458 548.00 | ||
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 047.00 | 246 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 146 959.00 | 1 146 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 562.00 | 536 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 449 029.00 | 8 265 468.00 | 4 733 703.00 | 1 449 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 803.00 | |||