CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL |
| Siren | 986020071 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2043 |
| Numéro de Gestion | 1960B00007 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 831.00 | |||
AH Fonds commercial | 762.00 | |||
AN Terrains | 143 222.00 | 143 222.00 | 143 222.00 | |
AP Constructions | 7 138 915.00 | 5 041 860.00 | 2 097 055.00 | 2 398 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 481.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 74 652.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | 693.00 | 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | 11 334.00 | 11 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 294 163.00 | 5 041 860.00 | 2 252 303.00 | 2 734 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 022.00 | |||
BN En cours de production de biens | 22 990.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | 453.00 | 2 587.00 | 300 457.00 |
BZ Autres créances | 281 534.00 | 281 534.00 | 204 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 503.00 | |||
CF Disponibilités | 133 471.00 | 133 471.00 | 82 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | 11 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 432 030.00 | 453.00 | 431 576.00 | 1 028 641.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 528.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 193.00 | 5 042 313.00 | 2 683 879.00 | 3 772 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 652.00 | 100 652.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 948.00 | 1 034 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015 230.00 | -676 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 630.00 | 1 998 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 554.00 | 587 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | 9 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 160.00 | 542 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 521.00 | 546 764.00 | ||
EA Autres dettes | 897 532.00 | 84 224.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 924.00 | 2 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 700 510.00 | 1 773 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 879.00 | 3 772 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 588.00 | 1 392 599.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 290 014.00 | 1 290 014.00 | 3 352 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 014.00 | 1 290 014.00 | 3 352 493.00 | |
FM Production stockée | -22 990.00 | 14 639.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 500.00 | 37 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 769.00 | 26 738.00 | ||
FQ Autres produits | 253.00 | 5 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 302 547.00 | 3 436 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 445.00 | 627 725.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110 022.00 | 10 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 355.00 | 615 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 968.00 | 327 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 652 116.00 | 1 579 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 812.00 | 555 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 327 001.00 | 381 193.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 494.00 | |||
GE Autres charges | 12 853.00 | 1 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 478 571.00 | 4 103 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 176 025.00 | -667 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 261.00 | 3 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 261.00 | 3 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105.00 | 10 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105.00 | 10 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 156.00 | -7 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 174 869.00 | -674 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 471.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 084.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 1 401.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 445.00 | 1 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 639.00 | -1 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 892.00 | 3 439 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 121.00 | 4 115 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015 230.00 | -676 072.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | 3 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674 484.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 754 801.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 348.00 | 7 282 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460 638.00 | 7 294 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 697.00 | 14 593.00 | 68 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966 693.00 | 467 515.00 | 1 392 348.00 | 5 041 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 390.00 | 482 108.00 | 1 460 638.00 | 5 041 860.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 892.00 | 298 558.00 | 11 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 537.00 | 382 433.00 | 205 104.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 160.00 | 491 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 532.00 | 897 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 692.00 | 2 487 588.00 | 205 104.00 | |