FONDERIES FRAISSE
Dépôt
| Dénomination | FONDERIES FRAISSE |
| Siren | 996250114 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 950 |
| Numéro de Gestion | 1962B00011 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23200 Aubusson |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 214.00 | 43 181.00 | 11 033.00 | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | 11 586.00 | 11 586.00 | |
AN Terrains | 21 317.00 | 21 317.00 | 21 317.00 | |
AP Constructions | 783 943.00 | 660 603.00 | 123 340.00 | 149 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 032.00 | 1 634 896.00 | 162 136.00 | 203 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 719.00 | 81 341.00 | 14 378.00 | 20 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 813.00 | 2 420 021.00 | 343 791.00 | 410 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 036.00 | 184 036.00 | 135 355.00 | |
BN En cours de production de biens | 823 810.00 | 84 454.00 | 739 356.00 | 845 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 942.00 | 269 599.00 | 576 343.00 | 445 955.00 |
BZ Autres créances | 43 462.00 | 43 462.00 | 59 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 584 193.00 | 1 584 193.00 | 1 472 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | 8 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 492 255.00 | 354 053.00 | 3 138 202.00 | 3 268 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 068.00 | 2 774 075.00 | 3 481 993.00 | 3 678 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 782 675.00 | 3 167 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 765.00 | -385 317.00 | ||
DK Provisions réglementées | 110 644.00 | 140 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 991 555.00 | 3 274 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | 14 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | 128 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 943.00 | 227 421.00 | ||
EA Autres dettes | 32 384.00 | 33 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 490 438.00 | 403 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 993.00 | 3 678 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 559.00 | 2 380 559.00 | 2 746 480.00 | |
FM Production stockée | -97 398.00 | -183 245.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 497.00 | 4 000.00 | ||
FQ Autres produits | 78 410.00 | 78 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 387 069.00 | 2 645 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 816.00 | 663 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 681.00 | 32 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 662 285.00 | 680 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 000.00 | 66 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 882 788.00 | 1 041 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 870.00 | 420 066.00 | ||
GE Autres charges | 6 026.00 | 16 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 688 508.00 | 3 083 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -301 441.00 | -438 117.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 955.00 | 20 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 955.00 | 20 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 955.00 | 20 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -292 485.00 | -417 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 615.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 556.00 | 33 046.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 171.00 | 33 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 79.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 720.00 | 31 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 195.00 | 2 699 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 959.00 | 3 084 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 765.00 | -385 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 799.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 899.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 763 813.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 746.00 | 5 435.00 | 43 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 516.00 | 79 212.00 | 45 887.00 | 2 376 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 262.00 | 84 647.00 | 45 887.00 | 2 420 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 110 644.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 121.00 | 79.00 | 29 556.00 | 110 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 121.00 | 79.00 | 29 556.00 | 110 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 79.00 | 29 556.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 845 943.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 216.00 | 581 860.00 | 318 356.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 384.00 | 14 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | 252 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 384.00 | 32 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 438.00 | 490 438.00 | ||