SOCIETE DES CARRIERES GOLBERY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CARRIERES GOLBERY |
| Siren | 997150214 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 691 |
| Numéro de Gestion | 1971B00021 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23380 AJAIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 6 022 673.00 | 4 373 103.00 | 1 649 570.00 | 983 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 109.00 | 945 109.00 | 869 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 331.00 | 2 563.00 | 232 767.00 | 456 679.00 |
BZ Autres créances | 123 705.00 | 123 705.00 | 84 537.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 816.00 | |||
CF Disponibilités | 30 842.00 | 30 842.00 | 9 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | 19 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 352.00 | 2 563.00 | 1 339 789.00 | 1 891 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 025.00 | 4 375 667.00 | 2 989 359.00 | 2 874 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 8 817.00 | 8 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 919.00 | 467 111.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 144.00 | 156 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 205 393.00 | 1 309 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 953.00 | 52 636.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 629 727.00 | 593 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 674 680.00 | 646 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 384.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 1 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 675.00 | 481 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 757.00 | 175 997.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 654.00 | 102 473.00 | ||
EA Autres dettes | 156 052.00 | 157 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 109 286.00 | 918 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 359.00 | 2 874 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764.00 | 1 146.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 346 355.00 | 2 346 355.00 | 2 536 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 650.00 | 2 761 650.00 | 2 953 849.00 | |
FM Production stockée | 74 603.00 | 14 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 006.00 | 47 720.00 | ||
FQ Autres produits | 11 322.00 | 83 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 922 582.00 | 3 100 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 217.00 | 505 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 049.00 | 81 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 832.00 | 603 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 348.00 | 250 394.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 138.00 | 54 538.00 | ||
GE Autres charges | 51 603.00 | 67 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 547 579.00 | 2 747 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 003.00 | 352 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 764.00 | 1 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -764.00 | -1 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 239.00 | 351 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 691.00 | 118 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 2 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 746.00 | 115 555.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 066.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 273.00 | 3 218 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 355.00 | 2 751 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 919.00 | 467 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 900.00 | 815 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 487.00 | 1 630 936.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | 7 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 146.00 | 7 589 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210 019.00 | 147 253.00 | 4 357 271.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 756.00 | 148 348.00 | 4 373 104.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 953.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 563.00 | 53 138.00 | 26 021.00 | 673 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 563.00 | 53 138.00 | 26 021.00 | 673 680.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 493.00 | 395 470.00 | 3 156.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 286.00 | 1 109 286.00 | 918 639.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||