SOFIBRA
Dépôt
| Dénomination | SOFIBRA |
| Siren | 997635123 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3103 |
| Numéro de Gestion | 1976B00027 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 043.00 | 428 581.00 | 299 461.00 | 376 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 656.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 679 518.00 | 626 759.00 | 52 759.00 | 60 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 243.00 | 10 243.00 | ||
CU Autres participations | 68 075 298.00 | 68 075 298.00 | 68 684 810.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 66 890 038.00 | 7 587 359.00 | 59 302 679.00 | 63 651 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 738.00 | 3 738.00 | 3 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 389 253.00 | 389 253.00 | 389 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 784 786.00 | 8 651 355.00 | 128 133 431.00 | 133 165 962.00 |
BT Marchandises | 821.00 | 821.00 | 884.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 704.00 | 9 704.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 740 856.00 | 740 856.00 | 703 233.00 | |
BZ Autres créances | 1 359 403.00 | 1 359 403.00 | 459 290.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 041 938.00 | 32 041 938.00 | 8 411 935.00 | |
CF Disponibilités | 1 539 614.00 | 1 539 614.00 | 225 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 384.00 | 57 384.00 | 102 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 749 720.00 | 35 749 720.00 | 9 903 873.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 214.00 | 179 214.00 | 179 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 713 721.00 | 8 651 355.00 | 164 062 366.00 | 143 249 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 753 300.00 | 60 753 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442 946.00 | 14 442 946.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 823 853.00 | 1 577 949.00 | ||
DG Autres réserves | 33 922 788.00 | 29 250 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018 855.00 | 4 918 085.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 155.00 | 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 187 520.00 | 250 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 149 416.00 | 111 193 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 827 798.00 | 1 328 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 827 798.00 | 1 328 538.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 79 534.00 | 165 026.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 375 220.00 | 2 750 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 590 486.00 | 16 600 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 012.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 606.00 | 290 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 935 999.00 | 1 266 646.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 284.00 | ||
EA Autres dettes | 9 295 378.00 | 9 652 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 085 151.00 | 30 726 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 062 366.00 | 143 249 049.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 421 230.00 | 3 421 230.00 | 4 470 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 230.00 | 3 421 230.00 | 4 470 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 207.00 | 39 855.00 | ||
FQ Autres produits | 686.00 | 1 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 438 123.00 | 4 512 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 351.00 | -17 259.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 63.00 | -884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 890.00 | 11 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 529 848.00 | 1 542 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 910.00 | 100 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 212 694.00 | 1 743 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 134.00 | 617 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 100.00 | 125 842.00 | ||
GE Autres charges | 48 449.00 | 124 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 268 439.00 | 4 248 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 684.00 | 264 145.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | 5 552 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546 731.00 | 565 687.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 294.00 | 524 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 217 058.00 | 6 643 012.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 756 914.00 | 294 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 209 847.00 | 1 094 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 966 761.00 | 1 388 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 749 703.00 | 5 254 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 580 019.00 | 5 518 241.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490.00 | 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 342 209.00 | 155.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 963.00 | 7 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 412 663.00 | 8 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 2 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 140.00 | 543.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 586.00 | 58 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800 077.00 | -49 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -798 797.00 | 550 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 067 843.00 | 11 163 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 048 989.00 | 6 245 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018 855.00 | 4 918 085.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 233.00 | 20 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 616.00 | 32 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 729 130.00 | 7 016 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 102 979.00 | 7 069 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 698 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 387 289.00 | 135 358 327.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 388 038.00 | 136 784 786.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 701.00 | 97 881.00 | 428 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 316.00 | 29 219.00 | 121.00 | 635 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 017.00 | 127 100.00 | 121.00 | 1 063 996.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 187 520.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 250 483.00 | 62 963.00 | 187 520.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 827 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328 538.00 | 169 555.00 | 670 294.00 | 827 798.00 |
06 aucun libellé | 7 587 359.00 | 7 587 359.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 587 359.00 | 7 587 359.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 579 021.00 | 7 756 914.00 | 733 257.00 | 8 602 677.00 |
UG ‐ Financières | 7 756 914.00 | 670 294.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 963.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 66 890 038.00 | 56 459 373.00 | 10 430 665.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 389 253.00 | 235 573.00 | 153 680.00 | |
UX Autres créances clients | 740 856.00 | 740 856.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 937 699.00 | 937 699.00 | ||
VB T. V. A. | 101 023.00 | 101 023.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | ||
VP Divers | 255 777.00 | 255 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 616.00 | 45 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 384.00 | 57 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 436 934.00 | 58 852 590.00 | 10 584 345.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 79 534.00 | 79 534.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 375 220.00 | 1 375 220.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 544.00 | 32 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 557 942.00 | 3 833 886.00 | 31 656 075.00 | 1 067 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 606.00 | 218 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 799.00 | 162 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 400.00 | 235 400.00 | ||
VW T.V.A. | 61 331.00 | 61 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 469.00 | 476 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 269 169.00 | 9 269 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 209.00 | 26 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 497 139.00 | 15 773 083.00 | 31 656 075.00 | 1 067 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 924 417.00 | |||