LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS EST
Dépôt
| Dénomination | LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS EST |
| Siren | 997818000 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12012 |
| Numéro de Gestion | 2019B09012 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 404 557.00 | 404 557.00 | 404 557.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 1 266.00 | 2 424.00 | 62 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034 626.00 | 5 142 818.00 | 891 809.00 | 1 437 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 157.00 | 2 193 755.00 | 804 402.00 | 1 514 928.00 |
AX Avances et acomptes | 212 533.00 | 212 533.00 | 126 570.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 386 077.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 32 251.00 | 32 251.00 | 32 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 685 814.00 | 7 337 839.00 | 2 347 975.00 | 13 964 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 485.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 424.00 | 158 945.00 | 2 286 479.00 | 3 325 570.00 |
BZ Autres créances | 1 768 671.00 | 1 768 671.00 | 1 306 972.00 | |
CF Disponibilités | 283 875.00 | 283 875.00 | 41 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 970.00 | 72 970.00 | 80 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 570 939.00 | 158 945.00 | 4 411 994.00 | 5 052 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 256 753.00 | 7 496 784.00 | 6 759 969.00 | 19 017 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 710 426.00 | 18 413 724.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 093.00 | 6 736 099.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 370.00 | 176 370.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 102 064.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627 106.00 | -12 650 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 319 783.00 | 10 573 749.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 220 659.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 991.00 | 64 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 991.00 | 285 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 2 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 241 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 712.00 | 2 423 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 161.00 | 2 971 202.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 550.00 | 352 500.00 | ||
EA Autres dettes | 104 578.00 | 167 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 314 195.00 | 8 158 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 969.00 | 19 017 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 733 680.00 | 12 294 052.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 680.00 | 12 294 052.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 906.00 | |||
FQ Autres produits | 766 841.00 | 805 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 500 521.00 | 13 150 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 289.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 423 399.00 | 5 096 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 026.00 | 513 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 878 273.00 | 7 144 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 974 673.00 | 3 183 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 796 469.00 | 843 965.00 | ||
GE Autres charges | 33 548.00 | 74 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 387 388.00 | 16 863 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -886 867.00 | -3 713 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 051.00 | 8 628 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 051.00 | -8 628 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -893 918.00 | -12 341 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 503 385.00 | 809 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 236 573.00 | 1 119 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733 188.00 | -309 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003 906.00 | 13 960 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 631 012.00 | 26 610 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627 106.00 | -12 650 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 258 161.00 | 923 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 882 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 218 276.00 | 923 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 616.00 | 408 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 421.00 | 9 245 316.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 850 000.00 | 32 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 456 037.00 | 9 685 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 352.00 | 9 816.00 | 618 903.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179 056.00 | 654 498.00 | 1 496 981.00 | 7 336 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 408.00 | 664 314.00 | 2 115 884.00 | 7 337 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 91 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 134.00 | 451.00 | 159 594.00 | 125 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 134.00 | 451.00 | 159 594.00 | 125 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 594.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 251.00 | 32 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 445 424.00 | 2 445 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 670.00 | 1 768 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 970.00 | 72 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 315.00 | 4 287 064.00 | 32 251.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 712.00 | 958 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040 161.00 | 2 040 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 550.00 | 209 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 578.00 | 104 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 195.00 | 3 314 195.00 | ||