CLINIQUE VELPEAU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE VELPEAU |
| Siren | 997927728 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6931 |
| Numéro de Gestion | 1976B00081 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 257.00 | 167 015.00 | 29 242.00 | 5 607.00 |
AH Fonds commercial | 388 635.00 | 388 635.00 | ||
AN Terrains | 14 455.00 | 14 455.00 | ||
AP Constructions | 111 679.00 | 109 746.00 | 1 933.00 | 2 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 910.00 | 746 191.00 | 64 719.00 | 77 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795 842.00 | 5 207 431.00 | 1 588 411.00 | 1 846 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 915.00 | 6 915.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 566.00 | 10 566.00 | 10 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 910.00 | 170 910.00 | 170 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 506 169.00 | 6 633 474.00 | 1 872 696.00 | 2 113 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 279.00 | 6 279.00 | 6 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 466.00 | 1 303.00 | 428 163.00 | 449 119.00 |
BZ Autres créances | 433 900.00 | 433 900.00 | 485 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 698.00 | 520 698.00 | 514 838.00 | |
CF Disponibilités | 932 158.00 | 932 158.00 | 1 201 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 233.00 | 157 233.00 | 156 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 479 734.00 | 1 303.00 | 2 478 431.00 | 2 813 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 985 903.00 | 6 634 776.00 | 4 351 127.00 | 4 926 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 207.00 | 1 656 207.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 801 804.00 | 1 801 804.00 | ||
DH Report à nouveau | -982 654.00 | -662 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 413.00 | -319 756.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 225 817.00 | 270 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 717 161.00 | 4 092 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 258.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 258.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | 194 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 283.00 | 56 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 521.00 | 210 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 645.00 | 368 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | |||
EA Autres dettes | 2 615.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 633 966.00 | 832 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 127.00 | 4 926 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 894 251.00 | 4 894 251.00 | 4 935 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 251.00 | 4 894 251.00 | 4 935 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 141 752.00 | 47 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 726.00 | 51 468.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 158 771.00 | 5 035 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 482.00 | 316 126.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 452.00 | 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 983 254.00 | 2 035 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 828.00 | 226 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 869 922.00 | 1 788 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 461.00 | 640 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 082.00 | 392 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359.00 | 1 825.00 | ||
GE Autres charges | 36 337.00 | 38 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 525 177.00 | 5 440 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -366 406.00 | -405 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 453.00 | 6 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 453.00 | 6 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 453.00 | 3 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 453.00 | 3 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 000.00 | 2 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -367 407.00 | -402 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 298.00 | 53 666.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 864.00 | 50 705.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258.00 | 1 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 419.00 | 106 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 078.00 | 23 666.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 426.00 | 23 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 993.00 | 82 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 643.00 | 5 147 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 057.00 | 5 467 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 413.00 | -319 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 077.00 | 28 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 644 591.00 | 106 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 941.00 | 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381 608.00 | 135 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | 7 739 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 004.00 | 8 506 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 835.00 | 5 180.00 | 167 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717 578.00 | 370 902.00 | 10 656.00 | 6 077 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879 413.00 | 376 082.00 | 10 656.00 | 6 244 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 258.00 | 2 258.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 635.00 | 388 635.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | 359.00 | 1 290.00 | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 869.00 | 359.00 | 1 290.00 | 389 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 127.00 | 359.00 | 3 549.00 | 389 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 359.00 | 1 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 258.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 910.00 | 170 910.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 427 942.00 | 427 942.00 | ||
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 302.00 | 433 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 233.00 | 157 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 509.00 | 1 020 599.00 | 170 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 521.00 | 176 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 182.00 | 115 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 895.00 | 217 895.00 | ||
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 097.00 | 53 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 683.00 | 575 683.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 682.00 | |||