ABENA FRANTEX
Dépôt
| Dénomination | ABENA FRANTEX |
| Siren | 998299804 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 907 |
| Numéro de Gestion | 1977B50056 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60180 Nogent-sur-Oise |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 594.00 | 265 146.00 | 75 448.00 | 109 924.00 |
AP Constructions | 4 260 000.00 | 57 510.00 | 4 202 490.00 | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445 664.00 | 864 722.00 | 3 580 942.00 | 3 827 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 942.00 | 509 123.00 | 1 472 819.00 | 1 419 051.00 |
AX Avances et acomptes | 18 278.00 | |||
CU Autres participations | 732 999.00 | 732 999.00 | 11 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 271 961.00 | 271 961.00 | 269 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 033 162.00 | 1 696 503.00 | 10 336 659.00 | 5 659 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 868.00 | 53 302.00 | 862 566.00 | 932 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 017.00 | 632 017.00 | 634 913.00 | |
BT Marchandises | 4 199 196.00 | 54 282.00 | 4 144 914.00 | 11 566 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 526.00 | 637 526.00 | 249 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 891 208.00 | 393 086.00 | 14 498 121.00 | 12 260 182.00 |
BZ Autres créances | 873 395.00 | 873 395.00 | 900 477.00 | |
CF Disponibilités | 2 726 763.00 | 2 726 763.00 | 4 786 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 254 553.00 | 254 553.00 | 207 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 130 529.00 | 500 670.00 | 24 629 859.00 | 31 538 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 163 692.00 | 2 197 173.00 | 34 966 518.00 | 37 198 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 312 926.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 103 275.00 | 103 275.00 | ||
DG Autres réserves | 454 754.00 | 454 754.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 452 771.00 | 1 056 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615 962.00 | -8 509 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 165 029.00 | -5 861 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047 706.00 | 5 958 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 138 561.00 | 5 296 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 716 582.00 | 28 427 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181 734.00 | 2 252 483.00 | ||
EA Autres dettes | 1 010 319.00 | 1 113 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 647.00 | 11 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 121 549.00 | 43 060 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 966 519.00 | 37 198 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 829 373.00 | 39 172 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992 053.00 | 2 046 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 624 898.00 | 1 451 812.00 | 52 076 710.00 | 43 513 013.00 |
FD Production vendue biens | 8 499 173.00 | 4 995 175.00 | 13 494 349.00 | 11 182 366.00 |
FG Production vendue services | 281 857.00 | 38 942.00 | 320 799.00 | 216 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 405 929.00 | 6 485 930.00 | 65 891 858.00 | 54 911 385.00 |
FM Production stockée | -2 896.00 | 201 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 239.00 | 73 901.00 | ||
FQ Autres produits | 359 027.00 | 341 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 524 228.00 | 55 528 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 090 245.00 | 33 060 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 533 229.00 | -4 063 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 316 188.00 | 8 457 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 041.00 | -242 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 412 288.00 | 16 759 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 132.00 | 1 760 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 309 109.00 | 4 827 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 352 827.00 | 2 173 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 058 043.00 | 655 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 048.00 | 283 699.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 158 059.00 | 408 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 965 209.00 | 64 080 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 440 980.00 | -8 551 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 529.00 | 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 529.00 | 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 852.00 | 114 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 852.00 | 114 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -178 323.00 | -114 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 619 303.00 | -8 665 612.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188.00 | 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 285 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 188.00 | 1 285 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 847.00 | 14 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | 1 299 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -14 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 698.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 539 945.00 | 56 814 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 155 908.00 | 65 323 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615 962.00 | -8 509 112.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 474.00 | 118 873.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250.00 | 66 122.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 290.00 | 29 114.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -582.00 | 9 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 691.00 | 7 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375 432.00 | 3 208 483.00 | 141 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 082.00 | 721 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 989 204.00 | 3 929 602.00 | 149 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 595.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 20 000.00 | 10 687 607.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -2 760.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 760.00 | 1 004 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 278.00 | 17 241.00 | 12 033 163.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 767.00 | 42 380.00 | 265 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 109.00 | 1 015 663.00 | 1 691 415.00 | 1 431 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 876.00 | 1 058 043.00 | 1 691 415.00 | 1 696 503.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 97 634.00 | 174 000.00 | 164 051.00 | 107 584.00 |
6T Sur comptes clients | 339 937.00 | 114 048.00 | 60 899.00 | 393 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 572.00 | 288 048.00 | 224 949.00 | 500 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 572.00 | 298 048.00 | 224 949.00 | 510 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 298 048.00 | 224 949.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 271 962.00 | 271 962.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 470 112.00 | 470 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 421 096.00 | 14 421 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 209 377.00 | 209 377.00 | ||
VB T. V. A. | 428 296.00 | 428 296.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 891.00 | 218 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 254 554.00 | 254 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 291 119.00 | 16 291 119.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 799.00 | 999 799.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 907.00 | 845 331.00 | 2 202 576.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048 961.00 | 48 961.00 | 4 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 716 582.00 | 9 716 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 862.00 | 1 031 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 024.00 | 762 024.00 | ||
VW T.V.A. | 984 770.00 | 984 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 078.00 | 403 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 319.00 | 1 010 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 031 949.00 | 15 829 373.00 | 6 202 576.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 445.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 724.00 | 182 583.00 | ||
YT Sous‐traitance | 27 148.00 | 27 395.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 657 483.00 | 1 355 080.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 927 666.00 | 3 563 383.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 228 103.00 | 2 459 520.00 | ||
ST Autres comptes | 8 571 886.00 | 9 353 672.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 412 288.00 | 16 759 051.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 368 845.00 | 232 204.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 286.00 | 1 527 818.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420 131.00 | 1 760 022.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 517 289.00 | 17 687 048.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 034 326.00 | 11 631 064.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||