ARI
Dépôt
| Dénomination | ARI |
| Siren | 998328215 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 845 |
| Numéro de Gestion | 2000B00383 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 440.00 | 181 179.00 | 1 261.00 | 2 808.00 |
AN Terrains | 17 764.00 | 17 764.00 | ||
AP Constructions | 139 097.00 | 139 097.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 177.00 | 2 274 142.00 | 208 035.00 | 227 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 978.00 | 514 111.00 | 95 867.00 | 33 102.00 |
AX Avances et acomptes | 35 718.00 | 35 718.00 | 35 718.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 532.00 | 17 532.00 | 17 532.00 | |
BF Prêts | 10 625.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | 2 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 487 009.00 | 3 126 293.00 | 360 716.00 | 329 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 305.00 | 1 032 305.00 | 1 024 953.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 887 027.00 | 1 887 027.00 | 1 953 936.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 903.00 | 663 903.00 | 506 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 680.00 | 1 483.00 | 3 170 197.00 | 3 266 122.00 |
BZ Autres créances | 132 710.00 | 132 710.00 | 366 340.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | 4 601.00 | 4 601.00 | |
CF Disponibilités | 580 184.00 | 580 184.00 | 137 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 450.00 | 40 450.00 | 149 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 512 860.00 | 1 483.00 | 7 511 377.00 | 7 410 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 869.00 | 3 127 776.00 | 7 872 093.00 | 7 739 860.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 186 769.00 | 2 766 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 040.00 | 920 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 275 810.00 | 4 676 769.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | 66 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 390.00 | 2 310 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 112.00 | 476 356.00 | ||
EA Autres dettes | 111 259.00 | 83 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 330.00 | 125 881.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 596 283.00 | 3 063 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 093.00 | 7 739 860.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 027 069.00 | 1 677 483.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 576 124.00 | 11 477 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 603 193.00 | 13 154 624.00 | ||
FM Production stockée | 90 034.00 | 569 135.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
FQ Autres produits | 2 359.00 | 2 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 695 605.00 | 13 729.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 306.00 | 1 667 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 147 071.00 | 5 316 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 352.00 | -122 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 028 618.00 | 3 674 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 075.00 | 145 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 339 445.00 | 1 272 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 456.00 | 415 381.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 71 861.00 | 658 001.00 | ||
GE Autres charges | 282.00 | 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 204 823.00 | 1 899 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 599 845.00 | 1 294 790.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111.00 | 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114.00 | 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114.00 | -203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 599 731.00 | 1 294 587.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 135 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 475.00 | 2 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 363.00 | 1 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 449 328.00 | 375 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 697 717.00 | 13 733 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598 677.00 | 12 813 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 040.00 | 920 022.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 751.00 | 113 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 651.00 | 113 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | 19 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 625.00 | 3 487 009.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 631.00 | 1 547.00 | 181 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 801.00 | 70 314.00 | 2 945 114.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 432.00 | 71 861.00 | 3 126 293.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 171 680.00 | 3 171 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 710.00 | 132 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 450.00 | 40 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 143.00 | 3 344 840.00 | 2 303.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 390.00 | 1 814 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 112.00 | 539 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 259.00 | 111 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 330.00 | 127 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 283.00 | 2 596 283.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 717.00 | |||