TGO SAS
Dépôt
| Dénomination | TGO SAS |
| Siren | 998358303 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7489 |
| Numéro de Gestion | 2009B01222 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 065.00 | 25 065.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 821 486.00 | 1 584 200.00 | 1 237 286.00 | |
AP Constructions | 875.00 | 875.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220.00 | 119.00 | 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 213.00 | 198 777.00 | 104 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 142.00 | 30 142.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 181 002.00 | 1 809 035.00 | 1 371 967.00 | |
BT Marchandises | 538 727.00 | 85 379.00 | 453 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 308.00 | 47 596.00 | 3 481 712.00 | |
BZ Autres créances | 688 219.00 | 688 219.00 | ||
CF Disponibilités | 197 748.00 | 197 748.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 580 513.00 | 580 513.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 534 515.00 | 132 975.00 | 5 401 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 517.00 | 1 942 010.00 | 6 773 507.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 356 715.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 672.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | |||
DG Autres réserves | 102 144.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 841.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 936.00 | |||
DL TOTAL (I) | 362 177.00 | |||
DP Provisions pour risques | 655 888.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 655 888.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 933.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 779.00 | |||
EA Autres dettes | 1 124 478.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 755 445.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 507.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 021.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 889 392.00 | 7 889 392.00 | ||
FG Production vendue services | 10 580 619.00 | 10 580 619.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 470 011.00 | 18 470 011.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 046.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 437.00 | |||
FQ Autres produits | 49 579.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 817 073.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 506 225.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 349.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 827 519.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 211.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 988 232.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 591 912.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 137.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 109 562.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 839.00 | |||
GE Autres charges | 530 684.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 895 972.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 565.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 565.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 174.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 913.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 087.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 522.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 421.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 579.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 579.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 094.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 515.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 841 217.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 969 153.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 936.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 176.00 | 7 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 870.00 | 7 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 181 002.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607 710.00 | 1 556.00 | 1 609 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 189.00 | 22 581.00 | 199 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 899.00 | 24 137.00 | 1 809 036.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 326 033.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 329 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 379.00 | 159 013.00 | 54 504.00 | 655 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 631.00 | 85 379.00 | 78 631.00 | 85 379.00 |
6T Sur comptes clients | 43 022.00 | 24 183.00 | 19 610.00 | 47 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 653.00 | 109 562.00 | 98 241.00 | 132 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 032.00 | 268 575.00 | 152 745.00 | 788 863.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 142.00 | 30 142.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 852.00 | 97 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 431 456.00 | 3 431 456.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VB T. V. A. | 173 515.00 | 173 515.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 452.00 | 98 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 121 691.00 | 121 691.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 409.00 | 291 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 580 513.00 | 580 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 182.00 | 4 798 039.00 | 30 142.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835.00 | 835.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579.00 | 2 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 933.00 | 2 518 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 282.00 | 440 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 603.00 | 386 603.00 | ||
VW T.V.A. | 554 178.00 | 554 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 716.00 | 181 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 478.00 | 1 124 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 545 838.00 | 545 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 442.00 | 5 752 028.00 | 3 414.00 | |