RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RAMERY TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 617120118 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11114 |
| Numéro de Gestion | 2004B01738 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM-LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 483.00 | 260 561.00 | 27 921.00 | 39 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 003 427.00 | 3 003 427.00 | 3 003 427.00 | |
AN Terrains | 1 895 615.00 | 454 838.00 | 1 440 778.00 | 1 476 458.00 |
AP Constructions | 4 028 644.00 | 1 944 158.00 | 2 084 486.00 | 2 303 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 608 802.00 | 13 756 669.00 | 9 852 134.00 | 9 817 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700 214.00 | 16 803 226.00 | 6 896 988.00 | 8 069 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 035.00 | 6 035.00 | ||
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | |||
CU Autres participations | 12 124 019.00 | 767 877.00 | 11 356 141.00 | 11 806 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 040.00 | 73 040.00 | 91 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 728 278.00 | 33 987 329.00 | 34 740 949.00 | 36 708 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 724.00 | 492 724.00 | 521 223.00 | |
BP En cours de production de services | 5 835 784.00 | 5 835 784.00 | 877 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 028 862.00 | 666 793.00 | 32 362 068.00 | 36 252 187.00 |
BZ Autres créances | 14 686 810.00 | 14 686 810.00 | 13 101 874.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 502 149.00 | |||
CF Disponibilités | 5 088 794.00 | 5 088 794.00 | 1 145 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 582 611.00 | 582 611.00 | 70 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 715 585.00 | 666 793.00 | 59 048 792.00 | 58 471 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 547.00 | 5 547.00 | 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 449 409.00 | 34 654 122.00 | 93 795 287.00 | 95 179 880.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 245 101.00 | 5 245 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 348 569.00 | 233 116.00 | ||
DG Autres réserves | 4 790 527.00 | 2 596 925.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 440.00 | 23 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 908.00 | 2 309 055.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 673 274.00 | 6 736 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 648 085.00 | 18 775 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 261 966.00 | 4 513 436.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 185.00 | 999 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 266 151.00 | 5 513 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867 376.00 | 14 275 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 116.00 | 3 426 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230 676.00 | 764 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789 731.00 | 31 528 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087 542.00 | 12 016 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 416.00 | 68 294.00 | ||
EA Autres dettes | 925 681.00 | 1 395 958.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 725 038.00 | 7 404 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 857 576.00 | 70 880 083.00 | ||
ED (V) | 23 475.00 | 10 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 795 287.00 | 95 179 880.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 125 365.00 | 1 125 365.00 | ||
FG Production vendue services | 133 848 119.00 | 133 848 119.00 | 144 974 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 973 484.00 | 134 973 484.00 | 144 974 715.00 | |
FM Production stockée | 4 958 784.00 | -1 452 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 035.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 9 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 154 915.00 | 4 497 079.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 094 249.00 | 148 029 594.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 400 088.00 | 49 497 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 499.00 | -52 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 234 087.00 | 53 460 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 134.00 | 1 638 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 877 455.00 | 19 535 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 167 488.00 | 10 787 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 228 281.00 | 5 590 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 152.00 | 73 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 130 744.00 | 5 175 382.00 | ||
GE Autres charges | 127 930.00 | 543 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 879 858.00 | 146 248 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 390.00 | 1 780 793.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 190.00 | 2.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 254.00 | 26 366.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 601 328.00 | 551 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 827.00 | 144 613.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 865.00 | 139 270.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 291.00 | 3 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 721 310.00 | 846 350.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 763 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 468.00 | 411 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 014 762.00 | 411 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 451.00 | 435 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 125.00 | 2 189 669.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 363.00 | 14 469.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 274.00 | 685 783.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 235.00 | 1 501 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635 873.00 | 2 201 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 327.00 | 438 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 244.00 | 958 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 610.00 | 671 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 181.00 | 2 068 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093 692.00 | 133 336.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 502.00 | 48 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | -34 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 476 622.00 | 151 077 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 540 714.00 | 148 768 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 908.00 | 2 309 055.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284 135.00 | 7 774.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 426 122.00 | 4 493 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908 409.00 | 400 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 618 667.00 | 4 902 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 4 580 677.00 | 53 239 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 161.00 | 89 135.00 | 12 197 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 161.00 | 4 669 812.00 | 68 728 278.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 479.00 | 19 082.00 | 260 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 659 260.00 | 5 209 199.00 | 3 909 568.00 | 32 958 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 900 739.00 | 5 228 281.00 | 3 909 568.00 | 33 219 452.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 673 274.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 736 224.00 | 356 285.00 | 1 419 235.00 | 5 673 274.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 851 826.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 404 593.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 546.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 513 408.00 | 4 557 402.00 | 4 804 659.00 | 5 266 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 767 877.00 | |||
6T Sur comptes clients | 561 228.00 | 174 152.00 | 68 587.00 | 666 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 137.00 | 932 120.00 | 68 587.00 | 1 434 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 820 770.00 | 5 845 807.00 | 6 292 482.00 | 12 374 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 304 896.00 | 4 873 247.00 | ||
UG ‐ Financières | 763 293.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 760 609.00 | 1 419 235.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 73 040.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 798 586.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 230 276.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 980.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 856.00 | |||
VB T. V. A. | 3 205 735.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 785.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 047 828.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 582 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 371 323.00 | 47 244 199.00 | 1 127 124.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 867 376.00 | 5 352 773.00 | 6 514 603.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 848 116.00 | 4 780 346.00 | 67 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789 731.00 | 29 789 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 238.00 | 392 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705 123.00 | 3 636 621.00 | 68 502.00 | |
VW T.V.A. | 7 962 458.00 | 7 962 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 724.00 | 27 724.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 416.00 | 383 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 465.00 | 49 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 216.00 | 876 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 725 038.00 | 8 725 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 626 900.00 | 61 976 025.00 | 6 650 875.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 040 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 881 887.00 | |||